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汇添富一产品:基金单位净值低于面值的情况下,还有必要进行分红吗?

飞鱼财经 · 2023-11-13 08:26

  对于公募基金产品分红,我们看了许多产品,也提出了一些疑问,欢迎粉丝交流。

  今年5月24日,汇添富、广发、招商同时分别成立了一支新产品——其以中证国新央企股东回报指数为跟踪标的。

  成立时,这3只基金还是很受关注的,每只基金规模达到20亿元。然而,仅仅过了4个多月,这三只基金的规模,均降到10亿元以下。

  其中,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070),是三只基金产品中规模保持较大的一只,也是机构投资者持有比例最高的一只。

  事实上,看多了今年公募基金产品业绩和规模的变化,汇添富中证国新央企股东回报ETF的情况其实尚可以理解。

  然而近日,汇添富中证国新央企股东回报ETF却进行了分红——划重点:是在基金净值低于面值的情况下进行了分红。

  公开信息显示,汇添富中证国新央企股东回报ETF分红前的基金单位净值为0.9366,低于面值1元,而基准日基金可供分配利润为负(亏损6200多万)。

  换句话说,这只产品在成立后,即运行不到6个月的时间,在基金净值低于面值的情况下进行了分红。

  根据正常逻辑,基金净值低于面值分红,一方面可能在长周期运作中积累了分红的“家底”,另一方面分红是为了吸引更多的投资者。

  但是,汇添富中证国新央企股东回报ETF的运作时间并不长,且在目前市场行情中,在大家都试图通过分红“挽救”基金产品的情况下,这一分红做法的效果可能有限。

  汇添富中证国新央企股东回报ETF的做法并非个案。

  其实,我们更想问的是:对于一只成立运作不到一年,单位净值低于1元的基金产品,分红对于普通投资者真的有意义吗?在公募基金的工具箱里,是否还有更好的工具,让普通投资者感觉“可以”?

  过去一年,我们关注过许多公募基金的分红情况。在对比中,我们明显的感受到,不论公募基金处于何种缘由推出分红,从大面上讲,肯定有益于提振投资者对市场的信心;但是从微观层面看,投资者认不认可这只产品、愿不愿买入这只产品,还是看业绩。

  近期,可以看到,包括中加基金、长盛基金、同泰基金等中小公募基金公司中,由于某只产品的业绩亮眼,直接推动相关产品的规模上身的情况尤为明显。

  当头部公募基金公司们还在希望通过分红留住客户时,许多操作灵活的中小公募基金似乎找到了新打法。

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