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富国基金:运行近20年的明星产品,业绩下滑、规模下滑!

飞鱼财经 · 2023-11-16 19:52

  一些知名老“基”也扛不住了

  近日,我们关注到富国基金一款产品——富国天益价值混合A(100020),出现了规模的持续下滑,而要知道这只产品可是富国“有名”的超长“待机”的成熟产品。

  公开信息显示,富国天益价值混合A成立于2004年6月15日,到今年已经快二十年了。在这只产品的发展史上,现任汇添富基金总经理张晖、富国基金总经理陈戈、原富国基金研究部总经理李晓铭等人均做过它的基金经理。

  可以说,它见证了许多年轻基金经理在这个行业的成长,同时现在行业里的一些中流砥柱人员也见证了这只产品的发展。

  在一众曾经掌舵过这只产品的基金经理中,尤其需要提及的是陈戈,其在2005年至2014年担任基金经理期间,为该产品实现了363%的回报,创下传奇。

  由于前期良好的基础,一直以来,该产品都是富国基金旗下产品的“佼佼者”——累计收益率排名前三。但是,今年以来,其收益率却惨不忍睹—— -19.52%(截至2023年11月7日)

  目前,这只产品的基金经理叫唐颐恒。其不是富国基金的老人,于2019年跳槽至富国基金,此前曾在申银万国、太平洋资产担任分析师,后跳槽至平安养老保险担任投资经理。唐颐恒目前管理规模42亿元,任职期间最佳回报29.20%。

  需要强调的是,近两年来,该产品净值跌幅也超过了40%。在同类排名中垫底。许多投资者在社交平台上反映强烈。

  而伴随着业绩的下滑,几乎从2022年开始,这款产品在遭到了投资者的“用脚投票”——规模持续下滑。数据显示,其从2021年末的102亿下滑至2023年三季度末的42亿。

  有意思的是,查阅公开信息可以发现,实际上不止是普通投资者“不认可”,机构投资者也在“跑”,并且“跑”的还挺早——几乎从2021年起就开始持续减持该基金。

  虽然这两年该产品业绩不行,规模下滑,但是由于“底盘”大,过去两年多仍然为富国基金创造了3亿多的管理人报酬。

  需要补充的是,除了上述这只老牌基金产品外,目前富国基金规模排名前五大的混合基金产品,近3年、近1年及近6月均显示为负收益。

  而也正是这规模前五大的混合型基金产品业绩表现不佳,拖累了富国基金混合基金产品的整体规模。近1年富国基金混合型基金产品规模下滑近600亿。

  根据此前申万宏源发布的2023年半年报,截至2023年6月末,富国基金总资产为136.24亿元,净资产为77.81亿元。2023年上半年,富国基金实现营业收入36.48亿元,实现净利润10.65亿元。

  作为一直排名前列的公募基金,今年以来其旗下产品业绩表现只能说“一般般”。头部公募基金如何保住明星产品,是问题也是能力。 

文章
2023
11/16
19:52

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