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A股弱势震荡,医药遇黑天鹅,如何解读?

原创 数据方向 · 2023-12-04 20:38

药明在盘前召开了经营交流会,下调全年营收预期。并表示,仅有上半年的新签订单能够贡献业绩,下半年订单即使有所恢复,年内也无法贡献业绩。

该公司是医药服务行业的龙头,这种业绩预期会对整个行业带来负面冲击。

随后又被网友爆料,路边社上周曾表示,老美的医药企业开始倾向于在印度建立新的医药外包产线,市场就更加担心。

药明的港股大跌近24%后被停牌,恒生医疗保健业指数重挫6.42%。

整体概况

A股小幅高开,全天大部分时间都在水面附近窄幅震荡,房地产走势较弱,医药受港股影响跌幅居前,另一边贵金属领涨,短剧表现活跃,全A指数跌幅0.3%,整体上涨率43.9%,小幅放量2.05%。

除了中证2000指数微涨,其余的宽指全部下跌。

大盘股比小盘股更弱一些,上证50指数已于上周创下年内低点,沪深300指数距年内低点仅一步之遥。从期指结构来看,“IF+IH”净空单近9万手,这里的压力非常大。

行业板块

有色金属,板块涨幅1.2%,上涨率80.15%,大幅放量58.24%

主要是贵金属涨得好,现货黄金一度突破2100美元,刷新历史纪录。

分析认为,金价本轮大涨,主要因为对美联储降息的押注,以及全球央行强力买入等,即使到了明年,黄金大概率仍然能维持涨势。

除此以外,煤炭、石油石化、钢铁,分列榜单的第4、10、12位,在老美降息的预期下,周期类都在蠢蠢欲动。

传媒,板块涨幅0.74%,整体上涨率73.85%,小幅放量2.46%

短剧、AIGC等概念保持了热度。

3000点附近有较强的支撑,即使医药被闷了,也有资金愿意在热点概念里面寻找机会。

做股票就是要善于发现事物的变化规律,身边的人十有八九都在刷短视频时,字节的营收已经超过了腾讯,充分说明了短视频的市场“钱”景,随着AIGC技术的引入,更是大幅提高了内容制作的效率。

有一天心血来潮,专门找了一下如何用AI来做内容,可能学得还不完全,但已经颠覆了自己的认知。

首先,让AI生成一份大纲,并继续完善到满意为止;

然后,按大纲去生成剧本,可以通过提词,不断对剧本就进修改和完善;

随后, AI按剧本的要求,一键生成视频内容;

最后,让AI对视频进行修改,和人工最终的精磨成型,一部作品就完成了,前后不过几分钟时间。

照这样发展下去,以后,编剧、导演、摄影师、演员都可以歇菜了。

医药生物,板块大跌1.51%,上涨率只有26.8%

数据方向从一开始选择的就不是医药服务,而是统筹、养老的分支。

医药服务这一块对欧美的依赖比较大,在当前这种情况下有很多不确定性;

另一边,随着我国进入老龄化社会,很多慢性病的用药越来越成为刚需,集采把一些小公司打掉了,加速市场向头部企业集中,仅内需这一块就是非常大的蛋糕。医药板块的急跌,对于这一块反而是机会。

期指持仓

机构们今天的操作,一言难尽。

某信加空2748手,力度非常大;

四大品种全部加空,IM、IC、IH、IF分别加空1065手、919手、665手、99手;

平仓买单为主。

其他主要玩家减空4719手;

分别对IC、IM、IH减空2619手、1959手和892手,对IF加空751手;

对本期合约减空5318手;

平仓卖单为主。

上周五,在国新控股增持央企ETF的时候,很多人都认为是重大利好。当天,两者合计加空4209手,大盘今天硬是被压得死死的,50和300全天都不敢抬头;

虽然今天合计减空1971手,但是两者仍持有净空单12.68万手,“IF+IH”合计8.84万手,本期合计7.09万手,不认为在这种压制下能够获得爆发;

此数据被熬下来之前,不要上杠杆。

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12/04
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