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北向资金全周卖出58亿,两个方向买入超36亿!

原创 数据方向 · 2023-12-09 12:13

穆迪公司是一家美国的债券评级机构,近日,他们做了一件疯狂的事情。

12月5日,下调我国主权信用评级;

12月6日,下调一批中资企业评级展望,据不完全统计,约有115家中资企业被波及,包括阿里和腾讯在内的18家企业评级展望从“稳定”调整至“负面”;

12月7日,将香港和澳门的评级展望由“稳定”下调为“负面”;

12月8日,继续将8家我国主要银行和10家主要保险公司的评级展望下调至“负面”。

一些大V第一时间发表观点,认为被下调评级后,会影响一些国际机构对我国的投资。

实事求是地说,历史上外资机构曾经4次下调我们的评级,从后来的表现来看,无论是股市、债市还是汇市都影响不大。

以A股为例,此前4次下调评级以后,随后半年的走势中,2次上涨,2次下跌。涨得最多的是2017年5月24日,穆迪下调我国评级后,上证指数半年内的涨幅为9.53%;跌得最多的是2017年9月21日,标普下调我国评级后,上证指数半年内的跌幅为2.53%。

而且这些外资机构本身也不是铁板一块,除了看空的,也有看多的。

比如摩根士丹利中国A股指数基金,12月8日宣布,自购至多20%的流通股,约合5100万美元。

所以,这些东西看一看就好,不要太上心。

本文整理了,这一周北向资金的操盘数据,供参考。

整体概况

本周,上证指数跌幅2.05%,北向资金净流出57.87亿元,其操作与大盘方向一致。

5个交易日的净买卖金额分别为(-14)亿、(-75)亿、23亿、4亿、5亿,主要是前半周在卖出,当大盘跌破3000点整数关以后,连着买了三天,并且这三天都是上午卖出、下午转为买入,有吸筹的迹象,只是力度不够大。

所有宽指里面:

中证500获得51.71亿净买入,此指数在这一周的跌幅为1.24%,在所有宽指里面跌得最少。

沪深300获小幅净买入4.12亿。

判断股价走势,短期看资金流向。从8月份到现在,北向资金累计卖出1845亿,其中沪深300就被卖了1817亿,占全部卖出总额的98%,这也是上证50、沪深300等指数这一段时间走弱的主要原因之一。

判断股价走势,中长期看政策面、基本面。我们刚刚经历了三年大疫,这种情况100年内可能也只能碰到一、两次,大疫之前我们的经济发展得很好,相信之后也会有不错的发展,不能用这种特殊时期的经济去衡量未来的发展,沪深300是中国最好的三百家上市公司,他们可以获得超出市场平均水平的收益。

沪深300,老外四个月卖了1800多亿,现在仅买回来4亿,还需要继续观察操作的持续性。

非成分和中证1000,分别被卖出80.75亿、32.95亿,小盘股涨了一段时间,兑现一部分。

行业选择

买入榜

半导体、计算机设备、通信设备、消费电子,合计净买入43.66亿

一方面,华为产业链上的一些公司被看好,持续获得买入。

另一方面,谷歌推出大模型Gemini后,AI再度获得市场追逐。

如果要做一个比较,个人觉得华为链的确定性更好一些,mate 60到现在都一机难求;人工智能里面有几个细分方向也还是不错的,比如AIGC、CPO等。

能源金属、电池、光伏设备,合计净买入36.68亿

碳酸铁锂跌过头了,市场认为2024年下半年,甚至2025年才能见到的低价,结果这周就见到了,从而引发了多头的全面反扑,其所有期货合约连续两天涨停。

医疗服务,净买入11.27亿

港股药明重挫,医疗服务反而获得买入。

和外资玩医疗服务,就像和庄家对赌一样。

如果他们持了很多筹码,就会把外包服务的合同给这些公司,把业绩做好,让股价上涨;反之如果他们卖掉了很多筹码,就会把外包服务迁走。

所以,在医药里面,个人更倾向于统筹、养老这条支线。

卖出榜

保险、股份制银行、国有大型银行,合计卖出27.39亿

普遍的观点,认为与房地产的不景气相关。

2024年1月2日,中证A50指数将正式发布,主要选择各个行业里面龙头企业,其行业分布更合理,首批成分股名单只有三个是金融行业,如果按照新的权重去布局,部分金融股被减仓也就容易理解了。

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2023
12/09
12:13

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