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全球大牛市来袭!A股能否跟随,哪些板块更有投资机会?

原创 风雨顺德人 · 2023-12-09 17:33

上周我明确鲜明的指出,全球大牛市已经启动,就连印度、巴基斯坦的股市也创了历史新高,美股现在离历史新高并不远,我觉得很快就会突破了,就连黄金,本周一度涨至2150美元的高点,如果美国明年开启降息周期(不一定是五月),估计美元走毕竟后也会新高,总的来说,市场牛气冲天,大家要好好把握这样千载难逢的做多窗口!问题来了,A股可以跟随全球一起狂欢吗?

先回顾本周的市场行情,上证指数上周五收盘3031.64点,周五收盘2969.56点,区间涨幅-2.05%, 创业板指上周五收盘1926.28点,周五收盘1926.28点,区间涨幅-1.77%,美股道琼斯指数本周报收36147.87上涨0.01%,标普500本周报收4604.37点上涨0.76%,纳斯达克本周报收14403.97点上涨0.69%。从数据上看,美股本周涨幅开始减缓,但作为周线七连涨的市场,涨、涨、涨或许就是唯一的基调,毕竟加息周期快要结束已经是明牌了,就看什么时候开启降息周期出现大牛市了。而A股,因为走的是逆周期调节,没有这样的一个基本面,所以无论美股是加息还是减息,对A股完全没有影响,我觉得即使美国降息,A股还是这样震荡下去,并不会跟随全球市场大涨,表现出应有的定力!

复盘一下本周市场的主要表现。资金进出情况是这样的:【备注:这是板块均涨幅,不是板块指数涨幅】

从本周市场运行情况看,成交量较大(1000亿以上)的领涨板块是传媒娱乐(1356亿)、IT设备(1001亿)、软件服务(3532亿),换手率靠前(10%以上)的上涨板块是传媒娱乐(18.66%)、软件服务(14.79%)、商贸代理(14.20%)、IT设备(12.42%),资金明显效软件服务,传媒娱乐和IT设备,虽然这些板块同属于TMT赛道,但与上周不一样,本周真正走强的是传媒娱乐,而传媒娱乐是前一周资金流出的板块,上周领涨的互联网、通信设备并没有出现在涨幅榜上。这就是妥妥的存量博弈市。

成交量较大(1000亿以上)的领跌板块是汽车(3282亿),换手率靠前(10%以上)的下跌板块是酒店餐饮(14.82%)、汽车(13.22%)、日用化工(12.09%),其中资金明显流出了汽车板块,这个板块前期涨幅比较大,长安汽车还创了历史新高。大家发现一个问题吗?酒店餐饮,上周是领涨本周被成领跌了,这也是存量博弈市的特征。

如果再往更深层次发掘,大家可能就发现问题所在了,当前活跃资金要么选择小众小盘板块进行存量博弈,如酒店餐饮;要么选择重点板块进行存量博弈,如TMT、汽车,其余板块基本没有上线的可能,伴随着指数不断重心下移,最明显的是酿酒板块、地产板块和保险板块了。光从板块轮动看,A股有板块行情但无止跌信号,只要这个现象继续下去,我觉得大部分行业都没有机会,还不如关注其它投资市场。

再从公开可查询到的资金面情况看,北向资金本周净买入-57.88亿,融资余额(借钱炒股)全周以净流入为主,净流入32.10亿;融券余额(卖股做空)比上周增加-31.29亿。整体来说本周资金面以净流出为主,其中国内资金流入约0.81亿(上周流入约10亿),北向资金流入-57.88亿左右(上周流入15亿左右)。从数据上看,北向资金依然以流出为主,关键是两融资金,本来是全面流入,现在市场重心低了,反而已经没有流入的动力。有没有一个可能,近期流入的两融资金,实际上是9月新规后的新增量,而这些增量基本消耗完毕,而且市场重心下移,大部分担保比例下降,可参与做多的资金也不多了。总的来说,无论是北向还是两融,当前并没有积极进取看涨市场。

最后看看成交量:本周日均成交量是8545.31亿(上周均量7968.48亿),从肉眼看,因为上周有三天只有7000亿水平,本周8000亿均量绝对高于上一周,但市场并没有出现上涨,意味着这些成交量以净流出为主。还有一个关键信号,周五成交量高达9600亿,但市场涨了吗?并没有,单从涨跌停数据看,与7000亿水平时持平,如果认为9600亿是资金进场抄底的信号,我是不认可的。从成交量分析,自从上周市场低迷后,资金选择离开市场转投其它渠道(我觉得并不是他们回避风险),导致了市场重心持续下移。即美股、印度等海外市场走强,可能会吸引更多的中国资金关注,而不是海外市场走强,带动A股市场走牛。

再分析一下美股,纳指本周继续上行,离年内新高只指40个指数点,对于一个以万能为单位的指数,40个指数点估计下周可以突破。从技术上看,上涨第一浪还没有结束,即使下跌二浪调整一个月,估计也不会再创新低了,可以从数据上测算第三浪、第五浪上涨会很夸张,或者说,美股虽然涨了不少,但在以月为单位计量,2024年将会是一个超级大牛市,如果你不在意第二浪调整风险,其实已经可以中线看涨美股了。当然,如果第二浪调整末端继续进场是最好的选择,但谁告诉你第二浪的调整低点会低于现在?因此,对于美股来说,以月为单位,2024年的行情只是初启,只要美股敢调整,踏空的资金估计会一拥而上了,如果这不是牛市,哪里才是牛市?

经过上述分析,我觉得全球牛市会继续出现,特别是以美股为龙头的资本市场,来年一定会有一个好收成,继续看好2024年大牛市我认为在当前时间点(2023年11月)是可以的(别到2024年11月才说这是大牛市,那就没有意义了)。不过全球牛市与A股并无关连,A股走势非常独立,独立得好像不是股市,而是一个菜市场,存量博弈玩了16年了依旧是存量博弈,所以3000点在这16年来没有变化,如果你是以指数作为投资方向,我觉得美股更适合大家关注。如果以妖股为关注焦点,A股炒风还不错,因为是菜市场模式,不要谈估值,不要谈逻辑,涨了就是涨了,跌了就是跌了,讲求一个认赌服输不服来战。

在展望下周A股前,先重温上周的市场观点,当时是这样看的:

资金进场热情转淡,就说明市场还要走弱,不要预判主力的预判,如果市场依然如是,请做好结构化行情+存量博弈的思想准备,或者等待美股回落后的低吸!上证指数本周探底回升,但并没有守住5周线,下影线并不能构成有效支撑,继续看淡为主。创业板指上周中阴已经失守5周线,本周继续下行是对5周线失守的确认,如果下周出现大阳线收复20周线当然好,但没有这个信号前,这就是标准的下跌趋势,是必须要回避风险的。题材方向,已经确认这是存量博弈,本周上涨的板块下周大概率不会延续,本周下跌板块并没有反弹的客观统计概率,也是不值得潜伏的。大家都知道是“纯玩团”,逢场作戏就行了,千万不要当真,否则站岗的还是你自己。美股已经反复提示4周了,别告诉我打算下周才参与,这不是追涨吗?要看好,可以等回落后再参与哦。

从上周的展望来看,与前期已经很不一样了,连我都开始观察美股,我猜不少资金现在都是往美股走,但美股的涨幅的确稳。上证指数,创业板指上周明确看空,本周的确下跌,属于观点正确。题材股纯玩团愿者上钩,把握好节奏问题还是不大的。整体思路是对的,下周继续以这个思路观察市场:

1、本周资金面比上周更糟糕,谨慎对待国内市场,越是低迷的时候,资金关注度会更偏向外市场,继续看好海外市场的2024年大牛市行情。什么时候国内资金面出现转变,必须优先考虑延续性,即下周哪怕出现资金流入,也不一定是止跌信号。

2、上证指数中阴破位,明显就是没有企稳的信号,前期两次止跌回稳都是以单底强劲反弹为主,并没有出现过这种软绵绵的走势,相反做空力量一点也不含糊继续释放。不要提前判断主力动向,不要主观认为前期支撑一定生效,没有预期就是最好的预期,真像前两次出现干脆而有力度的反弹,才是企稳信号,在此之前,请维持中线看空观点不变。

3、 创业板指周线4连阴接近年内新低,这种描述方法前期用过了不少,因此现在告诉我这里可以看涨我是不会再相信的。只要出现2022年5月那样干脆利落的转折信号,才值得重新看好。别担心第一根阳线反弹力度过大,大家看看反弹力度很弱的阳线,基本就没有止跌的可能,小阳线参与了反而更容易亏钱,即没有大阳线信号,创业板别想扭转长期积弱的走势!没有大阳线,继续中线看空不解释!

4、题材方向,存量博弈特征很明显,资金往哪里流,跟随就是。本周走强的品种,下周有可能转弱,但没有发现资金离场时依旧是短线看好的对象,比如CPO、短剧等。如果资金开始转移到新题材,请马上扔掉旧概念转战新概念。美股方面,如若出现周线级别的6连阳,重要的事情说三次:请不要看空美股!请不要看空美股!请不要看空美股!如果美股出现下跌,必须把握机会在第二调整浪逐步低吸。

省流:海外市场牛气冲天继续看好,当然海外市场也会调整,降息周期明年重启对海外市场是重大利好,不要等利好兑现后才后悔!对于A股,16年前是这样,16年后还是这样,存量博弈只合适个股博弈,继续跟随主力资金节奏炒作概念(风口一停马上离开不要留恋),千万不要把指数当成是投资方向。

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特别提示:

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2,观点仅供参考,是否跟随思路操作需要投资者自行判断。

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2023
12/09
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