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【每周一股】业绩稳定增长,新龙头蓄势启航!

【摘要】上一篇,我们重点讲了下半年关注什么,分享了几只标的,注意加自选;这一篇,介绍一只短线标的,择机介入!

【关键词】业绩稳定增长;行业龙头;蓄势起航!

神州数码未来的主业是云管理服务。

公司2017年收购云角信息,目前以MSP为核心进行云产业布局,公司拥有基于多云平台和混合云架构的服务能力,全面满足客户的咨询、迁移、运维、部署等MSP服务,希望通过MSP成为整合的云服务提供商,并提供相应的增值服务。

公司2018年实现单纯的云资源转售收入1.30亿元,同比增长264.91%,为云服务提供基础云资源的转售收入3.26亿元,同比增长248.10%。云计算市场未来仍将处于高速增长,公司云托管业务在国内刚刚起步,未来公司云MSP将会显著受益于云托管行业的爆发增长。公司目前拥有3万多家销售渠道,已经建立起全国最大的ToB销售渠道,公司已经获得Azure、AWS、Aliyun的认证,未来在云时代渠道价值凸显。

这个行业是一个新兴行业,我们大家都不怎么懂,那么怎么判断市场需求呢?

首先我们要从他的客户是谁开始研究,就如同研究消费品行业我们要研究人们的需求是否足够大,需求增长的空间大不大是一样的道理。经过仔细查阅资料,我们可以看见神州数码的客户囊括了几乎所有行业。

作为一个新兴行业,几乎所有行业都对云管理服务有需求,市场自然是极为庞大。更别说未来迈入5G时代,网络超级高速公路打通之后,对云管理强劲的需求增长。

神州数码的客户中我们可以看到华为、阿里云的身影。是华为企业业务第九家全球经销商,并且在云服务方面进行全面合作。同时也是阿里云全国总经销商。与这些超级公司的合作充分说明了神州数码本身一定是具备了领先其它竞争者的技术实力,并且具备强大的营销网络。

再来看看估值情况,去年神州数码营业额是800亿,毛利润32亿,利润率是相当低的。所以估值也非常低,目前总市值100亿左右。假设不转型云服务的话,估值还是比较正常的。但是这里面有一个非常值得期待的因素,就是800亿的营收。这800亿代表着神州数码有一个非常大体量的客户群体和营销网络,意味着未来在云服务业务领域扩张的无限可能。

在现有营收及利润的合理估值下,再叠加上未来可能的成长性,神州数码就变得极富有吸引力。

那么,除了基本面、消息面,我们短期还要看看技术面、资金面。简单说一说,该股高位调整,60日线久攻不下,上周五站上60日线,量能有效放大,一阳穿多线,后市可看高一线。

短线而言,我们的建仓位置,也就是60日线附近,会有一个回踩。

止盈:14.00附近;

止损:跌破12.23进行止损操作

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2019
07/28
17:55

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