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除了医药股,这一板块全线上涨,多家机构齐推这几只核心资产

摘要:

1、医药:复盘非典疫情期间,我们发现疫情严峻时期医药行业较为抗跌,随着疫情进入尾声,医药股不涨反跌;此次医药行业存在两条投资主线,一个是高估值医药核心资产杀跌后的投资机会,比如恒瑞医药康泰生物;另一个是口罩、抗病毒药、诊断试剂等短期投资机会(具体个股在正文中),不过短线参与难度大且波动较大,需谨慎参与。

2、远程办公:此次疫情使得全国各地企业延迟复工,将推动企业对远程办公、云桌面、云视频等行业的发展,同时这些领域是5G应用的主要场景之一,未来市场空间广阔,建议关注亿联网络会畅通讯苏州科达二六三

3、游戏:春节假期由于出行受限,棋牌类游戏成为春节假期中最受欢迎的游戏类型,王者荣耀等头部游戏表现突出,预计头部游戏流水会有大幅增长,1月和2月份至少同比25%-50%的增幅区间看好游戏行业未来迎来戴维斯双击,建议关注完美世界三七互娱吉比特等。

正文:

1、新型肺炎疫情下医药行业怎么投资?关注这两条投资主线(山西证券

复盘非典疫情对股市及医药板块的影响

2003年非典疫情期间,前期阶段(2003.2.1-2003.4.15),市场并未对疫情做出足够反应;严峻时期(2003.4.15-2003.4.25),市场恐慌情绪放大,期间大盘跌幅达10%,各板块无一幸免,仅医药行业较为抗跌;触底反弹阶段(2003.4.25-2003.6.15),非典疫情逐步进入尾声,指数反弹,医药不涨反跌

 

2003年医药股不到100只,大多为传统化药中药企业;如今医药股超千亿市值的已有数家,百亿市值以上的超过100家,同时医疗器械、医疗服务等细分行业发展壮大

回归医药产业的自身逻辑

目前医药行业面临两个主要矛盾:一个是快速释放的医疗服务需求与增长乏力的医保基金之间的矛盾,另一个是大量资金的医药股配置需求与稀缺优质医药股之间的矛盾,由此导致医药核心资产估值居高不下,而低估值医药股则陷入“价值悖论”

山西证券认为,中长期来看,医药板块的投资机会还是要围绕自身产业逻辑

 

 

疫情给医药行业带来的投资机会

此次疫情给医药行业带来的投资机会,主要有以下两条投资主线:

1)关注高估值医药核心资产杀跌后的投资机会,医药由于其弱周期属性,受宏观经济影响较小,刚需始终存在且在快速增长,这类核心资产调整往往都是机会

2)肺炎疫情带来的短线投资机会,涉及到口罩、抗病毒药、诊断试剂等上市企业,同时也要注意其中大多数公司业绩并不具备可持续性,且短期行情投资者参与难度较大,存在一定风险,需谨慎参与。

例如IVD、药店、疫苗等,典型的以药店股为代表,长期受益于处方外流及集中度提升大趋势

 

2、今天除了医药股,这一板块全线上涨,多家机构齐推这几只核心资产(民生证券)

湖北省各类企业复工时间不早于2月13日24时,全国其他地区企业复工时间不早于2月9日24时。

统一通信行业发展前景广阔,终端需求广泛,将带动终端市场规模持续增长。此次疫情使得全国各地企业延迟复工,疫情事件将使得远程办公及视频会议等行业的关注度提升,将推动企业对远程办公、云桌面、云视频等行业的发展,这些领域是5G应用的主要场景之一。

终端需求的升级及5G的发展有望为远程办公、视频会议等云化产业带来新的发展机遇,未来市场空间广阔,建议关注亿联网络会畅通讯苏州科达二六三等远程通信产业链核心标的

 

3、春节假期头部游戏和棋牌游戏表现突出,看好未来戴维斯双击(新时代证券)

①春节假期头部游戏和棋牌游戏表现突出

由于出行受限,棋牌类游戏成为春节假期中最受欢迎的游戏类型。根据七麦数据,排名上升最快的10款游戏中有7款是棋牌类游戏。

 

手游《王者荣耀》依旧表现强劲,截至2020年1月31日《王者荣耀》已连续占据App Store游戏畅销榜榜首22天,在春节假期的日流水情况有望创下历史新高。

微信小程序类游戏表现不俗,春节期间各类棋牌类游戏在微信小程序上异常火爆,小程序游戏微信搜索指数峰值较疫情发酵前增长133%。

看好游戏行业迎来戴维斯双击

预计头部游戏流水会有大幅增长,1月和2月份至少同比25%-50%的增幅区间看好游戏行业未来迎来戴维斯双击,建议关注完美世界三七互娱吉比特的等。

 

免责声明:本文仅供参考,不构成具体投资建议,投资有风险,入市须谨慎!

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2020
02/03
18:09

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