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周二3大猜想:指数明日或小阴阳震荡

明日三大猜想 2020-02-17 16:32

大势猜想:指数明日或小阴阳震荡

实现概率:70%

逻辑简述:沪深两市今日双双放量大涨,沪指涨2.2%,回补节前跳空缺口,创业板指大涨3.7%,创3年新高,板块普涨格局,下跌个股仅百余只,逾180只个股涨停,多头情绪较为亢奋,涨停炸板率仅13%,指标股秀强股份10连板,再度打开短线高度空间,从板块来看,农药、军工、大飞机、农业等板块领涨。沪股通净流入45亿元,深股通净流入41亿元。

后市策略:今天指数高开高走,沪指也到了强压力位,但个人认为,指数短期会有反复震荡,但空间还没有结束。预判指数波段见顶的时间,建议大家先等到月底。天风证券认为,与去年11月再融资征求意见稿落地的时候可能不同,彼时市场风险偏好极低,市场情绪上立即反应的是股票供给的增加,于是A股形成短期下跌。但是当前市场的环境是“流动性过剩推升了风险偏好”,短期情绪上可能更多反映对中小股票和券商的利好。初步预判2020年的定向增发规模可能在1-1.2万亿左右。结合资金面的整体测算,对于2020年我们整体判断还是一个结构性的市场,或者说“少部分公司”的牛市。

资金猜想:大科技依然是全年主线

实现概率:70%

逻辑简述:中信证券认为,当前疫情形势出现积极变化,稳经济目标的重要性不断提高,预计未来会有更多包括货币、财政、短期非常规政策以及资本市场改革举措接力。预计随着复工恢复,经济预期下修也将告一段落,增量配置资金寻“洼地”,与动量型资金相互反复接力。政策和增量流动性推动下,市场向上仍有动力。科技依然是全年主线,调整即是配置机会,从风险收益比的角度看,重点关注券商、汽车、房地产、上游工业品、建材及银行的轮动机会。

后市策略:长期看,贯穿今年炒作的2个大科技题材分别是特斯拉产业链和芯片产业链, 预计这2个大板块会呈现波段上涨的走势。如果大家有选股恐惧症或者工作繁忙,特斯拉产业链对应的515700新能车基金和芯片产业链对应的512760半导体50会是不错的选择。短期看,新科技小米概念后续值得留意下,一是板块处于科技风口,二是氮化镓正处于商用拐点。

热点猜想:全球蝗虫灾害形势严峻 有望拉动农药出口

实现概率:70%

逻辑简述:1)据联合国粮农组织(FAO)2月10日报道,“非洲蝗虫”在非洲东部、阿拉伯半岛以及印巴边境等快速迁移与繁衍,巴基斯坦在1月底直接宣布国家进入了紧急状态,如果不加以控制,蝗灾将导致1900万人的粮食安全受到威胁。本次蝗灾将带动蝗虫相关杀虫剂的需求增长,同时粮食供应缺口或将带动农作物价格回升,进而拉升农药销量及价格,中国农药产业及相关农药品种有望受益。2)2月14日习近平强调,要从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度,把生物安全纳入国家安全体系,系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设,全面提高国家生物安全治理能力。要尽快推动出台生物安全法,加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。

后市策略:农业板块有领导做背书,并且加入国家安全体系,催化的农药方向最强势,建议继续关注行业优质白马龙头及成长属性较强的公司。相关上市公司中,扬农化工生产草甘膦和麦草畏两个品种的除草剂,拥有草甘膦产能为3万吨/年;长青股份农药是国内最大的二苯醚类除草剂生产商和出口基地,杀虫剂产品吡虫啉市场占有率位居行业前三位,杀菌剂产品三环唑市场占有率位居行业前三位。

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