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2020
04/02
11:01

国会释放利好消息,将对哪些板块产生影响?

3月27日的政治局会议是一个重要的转折点,打响了“加大宏观政策调节和实施力度”的发令枪。

接下来的1个月,我们将会看到各种逆周期调节政策密集出台。

3月30日,央行响应“引导贷款市场利率下行”的政策率先行动,下调7天期逆回购利率20个基点,实施变相“降息”。

今天,国常会又释放了一箩筐的利好。

具体包括:

1)确定再提前下达一批地方政府专项债额度,带动扩大有效投资。

2)增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元 进一步实施对中小银行定向降准。

3)新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。

第一条政策利好老基建。

19年的地方政府专项债发行了2.15万亿,同比多增8000亿。20年的地方政府专项债规模预计将增加至3.2万亿,同比增加1.05万亿。

如果,中央能把投向基建投资的比例从30%提升到50%。同时按照1:1的比例开放社会资金参与,预计可以新增2万亿的基建投资资金,从而实现10%左右的基建投资增速。

可见专项债对“大基建”来说至关重要。

这次国常会强调“提前”下达一批专项债,预计未来几天内就会新一轮专项债发放。

近期,新老基建调整比较充分。这条消息有望刺激基建股反弹。

老基建方面,我看好钢结构,防水材料,设计和中字头央企。

新基建方向,依然看好5G,IDC,车联网等。

第二条政策利好银行、券商等金融股。

3月11日,国常会提出“抓紧出台普惠金融定向降准措施,并额外加大对股份制银行降准力度”后,3月16日央行就立马实施了一场5500亿的定向降准。

这一次,估计央行也不会让大家等太久。

不过,降准对于市场的边际效应正逐渐降低。

接下来,我们可能还将会看到:4月17、24日两次MLF到期和20日LPR,大概率将会降息20bp。当然这已经是预期中的事情了。

现在,大家最关心的是何时能下调“存款基准利率”,这才是真正的大招。

考虑到降准降息不可能都在4月份完成,所以降存款利率,可能要等到5月份了。

第三条政策利好新能源汽车。

目前的新能源汽车政策主要包括两方面:补贴消费者;补贴车企。

这次的政策主要延长对消费者的补贴。

新能源车免征购置税原本的时间是2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。现在延长2年,那么就是到2022年12月31日止。

关于车企的补贴政策:自从今年1月份以来,工信部部长苗玗已经在多场合指引今年补贴不会大幅退坡甚至不退坡,补贴政策有望延续至2021年。

所以,车企的补贴政策应该也会于近期明确。

此外,北京、上海各地的放开汽车限购的政策都有望在未来1-2个月内落地。

3月25日,我在《暴力反弹之后,怎么办》中重点提示了新能源汽车的机会:

坚持看夜报的小伙伴应该是吃到肉了。

对了,多说一句,今天尾盘一些先知先觉的资金已经提前入场了。大家看看比亚迪尾盘这走势:

根据“买预期,卖现实”的原则,明天还是别去追高新能源汽车了。不过这是一个中期机会,如果有调整仍值得关注。


大盘

今天,指数高开低走继续“骗炮”,两市成交量进一步萎缩到5618亿。

但市场情绪却有回暖迹象,两市共有61只非ST股收涨停。此外,北向资金今日净流入16.5亿元,也是一个积极信号。

值得一提的是,“大消费”这个大主线持续发酵,贡献了较好的赚钱效应。

我之前说过,判断市场是否见底主要看3个方面:

第一看预期,包括资金面,政策面,基本面方面是否有向好预期。

第二看情绪,主要看市场是否有新主线,是否有赚钱效应。

第三看技术,主要看量能是否在极度萎缩后开始放量。

目前,资金面、政策面、基本面的预期都在改善。而市场的赚钱效应正逐步回暖。唯一不足的是,量能还未能有效释放。

俗话说:地量见地价。

我感觉,本周指数有望探底回升,展开一轮反弹。虽然力度和空间目前尚无法判断,但应该会有一个小的吃饭行情。

板块

大消费今天全面爆发了!

整个板块一共贡献了将近30只涨停。

细心的小伙伴很多涨停的股票,都在我昨天所列的股票池中(详见《A股,说好的“韧性”呢?》)

可惜啊,昨天夜报的阅读量竟然非常惨不忍睹地创下了近期新低。

不过,据我观察,每次阅读量创新低,大盘往往会在几天内见底,这个定律屡试不爽。

关于后市,没啥好说的,市场主线依然是:大消费+大基建。这句话我几乎每晚都说,大家也别嫌我啰嗦,主要希望大家能赚钱。

另外,重点关注下晚上的几个消息:

1、海南省回应赛马运动配套文件进度:正在等待省政府批复。

看来,政策有望近期公布。赛马运动项目一直是市场关注的焦点,被视海南自贸港发展的引爆器,开放的风向标。

在这一预期下,可关注赛马相关股票:

2、歌尔股份:预计一季度盈利2.85亿-3.25亿元,同比增长40%-60%;公司智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。


这段时间消费电子板块持续调整,主要是因为苹果关闭除中国之外的线下零售店,并且推迟新机发布。市场预期,苹果,华为等出货量都将大幅下降。

但是,从歌尔披露的业绩看,TWS耳机等产品由于渗透率较低,仍处于爆发阶段,受疫情影响极为有限,依然保持了不错的增速。

国盛证券预计:

TWS耳机2020年继续维持50%以上的高增长,Airpods 2019年出货量有望达到6000万,2020年可达9000万部,歌尔在Airpods占据约25%~30%的份额,全年将带来显著的收入与利润增量!

这个消息可能会短暂提振消费电子板块。

但是,我对无线耳机二季度的销量依然存疑,尤其是欧美市场。

所以,我依然不看好消费电子的中期走势。

今天看到一个“藏头诗”挺有意思:

交易

很多同学抱怨,每天市场信息太多看不过来。

尤其是,那么多股票公众号,每天推荐那么多机会,让人越看越焦虑,怎么办?

方法很简单,我之前也说过很多次,那就是聚焦“主线”。

比如,3月前的大科技(半导体,消费电子);3月中上旬的大基建,3下旬的大消费。

只要聚焦主线你就会发现,投资一下子变得简单很多,根本不需要关注太多的无效信息。

最重要的是,赚钱好像也没那么难了。

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