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三大利好消息下,大盘为何跳水?

原创 投行大师兄 · 2020-04-02 11:07

尽管昨天三大利好齐发;

尽管早盘在新能源车、芯片等带动下冲高,创业板指一度涨近1.5%;

尽管今天的量能相比昨天放大了20%;

尽管今天的大盘反弹得如此真诚。

但是,但是……大盘依旧没有改掉骗P的恶习。

此时,你是否想起了我的那句口头禅——熊市中,每次反弹都是骗炮。相对应的另外一句话是:牛市中,每次调整都是假摔。

前者叫熊市思维,后者叫牛市思维。

估计很多人都想问一句:A股这个大渣男(女),骗P何时休啊?

在回答这个问题前,不妨先回顾下2月份的那波“宅家牛”。

2月20-25日那几天,每天盘中指数都有跳水动作,但都很快就会被汹涌的买盘买回去。

最夸张的是2月25日那天,创业板大跌近5%,最后竟被一股神秘的力量拉了回去。

那段时间,指数无视任何利空,不断涨涨涨。

让看空的人,脸都被打肿了。

也让大部分人相信了:牛市不言顶。每次回眸都令人心动,每次调整都是上车机会。

也就是说,指数通过反复上演“跳水-拉起”的剧情,慢慢把“牛市思维”植入进了每个人的脑海里,让大家对此深信不疑。

而一旦你信了,你就输了。

那段时间,我常在夜报中说:“狼来了”喊多了,总有一次会是真的。

2月26日,指数大跌4.66%,开启了这一波20%多的大调整。

现在我们所面临的情景,恰好和2月末的那几天反过来。

指数频繁上演“冲高-回落”,“冲高-又回落”的骗P走势。看多的人因此被频频打脸,以至于不再敢唱多。

另外,大部分人都觉得:这大盘真是骗P专业户,出啥利好都阻挡不了它下跌,下次反弹一定要清仓。

这样,当市场被普遍植入了“熊市思维”之后,真正的突破可能就要来了。

网上有个段子说的更形象:

今天股市小散的心态历程,像极了清朝末代穷人家的孩子进宫当太监;一直犹豫要不要割了,从5岁考虑到15岁,看别人家割了的已经过上好日子,终于在18岁那年想通了!得割!一刀子刚下去,旁边人告知:中华民国成立!

概括一下就是:当市场通过不断的“假摔”让你牢牢建立“牛市思维”后,调整就来了。翻过来,当你终于被市场训练处“熊市思维”后,也许真正的突破就来了!

不信,我们拭目以待。


下面例行复盘

大盘

今天盘中跳水,据说有两个原因:

一个是,媒体报道纽约检测人数有一半呈阳性;另外一个是,民调显示,特朗普已经落后拜登9%。

今天日经最先跳水,收跌4.5%。欧美股市今晚开盘后,也是一片血风腥雨。

从走势看,欧美市场于3月24日确立“政策底”之后,很有可能将会在未来的一段时间里再度确认“市场底”。

A股可能也会跟随调整。

不过,此时真的没必要太过恐慌。

我昨天给大家分析过,预期方面市场已经开始改善。接下来,最重要的是“赚钱效应”的形成。

未来1个月,稳增长政策将持续密集落地,会对相关板块产生催化,从而会带来较好的赚钱效应。

另外有一个积极信号值得关注:北上资金净流入54.53亿,这是3月份以来净流入最多的一天,也是近两周第一次连续两天净流入。

北向资金向来被视为“聪明的资金”。过去1年时间,几乎总能完美低吸高抛。它们的流入,一定程度上意味着大盘调整已经进入末期了。

板块

今天,黄金、半导体芯片、汽车零部件等涨幅居前,而昨日大涨的养殖业、农业、零售等悉数调整。

重点说下大家关心的几个板块:

1,科技

今天,新能源车,消费电子,芯片等虽都各有涨停,但总体上依然较弱。

消费电子方面:

虽然歌尔股份一季报不错,但主要是因为消费电子处于产业链上游,需求减弱传导到上游有具有一定的时滞。而二季度才是消费电子最大的考验期。

所以,我昨天就判断:消费电子的中长期拐点还没来,若有反弹只是超跌反抽行情而已。

相比之下,我更看好新能源车

1-3月份,新能源车牛市的主要逻辑是:“外需”放量。而现在欧美疫情爆发,导致购车需求大幅降低。这是这一波新能源车产业链动辄就跌50%的原因。

如果,北京,上海等地能放开新能源车限购政策,那么新能源车的投资逻辑将会变为“内需驱动”。很有可能再次催化一波新能源车行情。

这应该就是为什么,今天锂电池板块要远远好于消费电子板块的原因。

2,基建

细心的小伙伴可能发现了,最近东南网架凯伦股份科顺股份苏博特等股票都在默默地创新高。

仔细研究会发现,这些票都属于老基建产业链中的,分别属于:钢构、防水材料、涂料等。这也是我反复提及的中线板块。

但另一边,老基建曾经的龙头股宏润建设,交建股份却不断创出新低。

背后的原理是:股票短期是投票机,长期是称重机。

任何题材刚刚启动时,市场喜欢炒走势强的概念股;但只要把时间拉长,等潮水退去,资金终究会回归到真正有基本面支撑的好股票上来。

再次重申,老基建重点关注:钢结构,防水材料,设计,中字头央企等。

3,消费

消费目前也经历了第一波的上涨,今天已经开始分化。未来,也将会从“炒概念”转向“炒基本面”。

真正处于景气方向的消费细分行业,才会走得更远。

更详细的内容请阅读《A股,说好的韧性呢》

交易

今天上午科技股大涨时,我提醒挖矿小组的同学,此时低吸消费比追涨科技更好。

原因很简单,消费是目前的主线,若龙头有调整,那么低吸买入安全边际较高。

相比而言,科技属于超跌反弹,持续时间往往较短,如果昨天没有先手今天盲目追高,很容易吃大面。

对于中短期(1年以内)投资来说,一个很重要的原则是:做主线,不做超跌。

今天就说这么多,接下来留言区见!

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2020
04/02
11:07

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