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周五3大猜想:资金弃高就低明显 金融股或带来两会期间的维稳行情

明日三大猜想 2020-05-21 18:01

大势猜想:资金弃高就低明显 低位股有望成为主流

实现概率:70%

逻辑简述:三大股指早盘高开震荡,午后全线走弱。题材上,广电系、园区开发、白酒、工业互联网、医疗器械、旅游酒店、特高压等板块盘中轮番拉升。市场题材散乱、持续性差。午后,科技股全线走弱,半导体板块加速下跌,人气股华盛昌、省广集团先后封板,短线资金有所活跃,但并未带动整体盘面,市场个股仍是退潮期,整体偏谨慎,应以防守为主。盘面上,园区开发、白酒、酒店旅游等涨幅居前;农业种植、半导体、新疆振兴等跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.54%,报收2867点;深成指跌0.94%,报收10845点;创业板指跌0.88%,报收2099点。沪股通净流入27.0亿,深股通净流入5.05亿。

后市策略:目前在指数维持横盘震荡的过程中,板块间的轮动速度非常快,基本是一天一切换,基本没有任何持续性。从上证指数来看,5月份至今,指数的震荡区间仅有85点,而其中仅5月6日一天就贡献了49点。在其余的十多个交易日,始终维持在一个狭小的空间内做横向震荡。技术上,沪指有走出小双顶雏形的迹象,今日勉强守住2863点从而没有跌破这个重要的颈线位。盘面上,最近2个交易日有一个非常显著的特征,涨幅榜前列的标的不再是此前批量创出一年新高的科技成长股以及消费白马股,取而代之的则大都是一些长期超跌的低位股。与之相对,跌幅榜前列的则是一些众所共知的机构抱团股,例如,诚迈科技、晶方科技、北方华创、壹网壹创、值得买、珀莱雅等。科技和消费这两大机构抱团区域有瓦解迹象。这是一个明确的市场风格切换的信号,市场风险偏好显著降低。所以,在未来的一段时间内,弃高就低的思路仍将是市场主流资金的重要选项。从指数而言,由于市场风格的切换,必将使得指数缺乏单边的持续性走势,后期仍将以震荡为主。

资金猜想:连板股集体出现见顶信号,7板或成为近期天花板

实现概率:70%

逻辑简述:连板股出现见顶信号往往会伴随着几个重要特征,例如高位放巨量、收盘跌破5日均线、龙头号召力减弱等。近期的高连板股泉峰汽车、安记食品、永福股份等,股价都已经跌破了5日均线。换言之,这些高连板股出现了集体见顶的信号。此前,次新属性的高连板股标杆华盛昌曾经在5月14日放出过巨量,但是其当时并没有跌破5日线,当时和它同一批次启动的其它核心标的并没有同步出现叠加的见顶信号。因此,后续在华盛昌修复的过程中,高位股群体仍然有过两次十分明显的反包,但这也极大的消耗了反弹动能。目前市场情绪已经进入到了衰退阶段,连板峰值继续突破的势头也许要告一段落,虽然今日午后,人气股华盛昌和省广集团依然顽强封板,但对市场基本已经没有了带动作用,7板或将成为近期的天花板。

后市策略:连板股群体是市场最具人气的聚集地,他们作为市场的连板龙头,涨的时候能带动市场人气,跌的时候肯定也会拖累市场人气。在连板股出现批量大面,亏钱效应持续扩散的情况下,这其中受到影响最大的,就是和连板股在同一时间段启动的个股以及目前仍在连板的个股,两者都将受制于情绪退潮。而对于那些前期涨的相对较少的或者调整时间十分充分的老龙头,受到的影响相对就会小很多,因此更容易走出二次上攻。例如,昨日的京威股份以及今日的杭钢股份。接下来的操作,可以尽量选择这类远期热点,在经过4周左右的调整,跌幅达到20%的个股做潜伏买入,或成为近端时间成功概率更高的交易策略。

热点猜想:金融股或带来两会期间的维稳行情

实现概率:70%

逻辑简述:昨天讲了科技和消费这两大区域是目前股市资金主要的集聚地,一般会出现四种情况的相互搭配。从今天的盘面来看,目前暂时判断为四种搭配中的最后一种情况,即暂时无法进一步打开上涨空间的情况下,而又面临两会这一敏感时间窗口,技术上来看指数面临着较大的调整压力,这种时候金融股尤其是券商容易被拿来作为护盘的工具。基本面上,通过量化数据统计,2016年全年上证日常平均成交额是2029亿,2017年全年上证日常平均成交额是2072亿,2018年全年上证日常平均成交额是1647亿,2019年全年上证日常平均成交额是1647亿,2020年到今天一共91个交易日,日均成交额是3046亿。而去年同期则是2782亿。所以,今年整体而言,日均成交额比去年同期多了近10%,与之相对,股价却下跌了10%。券商股从成交量的角度来看,是有所低估的。此外,从业绩角度看,1-4月累计营收同比上升11%,1-4月累计净利润同比上升12%。这些都佐证了,券商股目前股价主要是被市场情绪所压制,一旦情绪转暖是存在反弹修复空间的。

后市策略:券商股作为四季牧场,一般来说一年有4波行情,2019年的时候分别在2月,6月,9月,12月的时候发动,而今年则在2月的时候发动从而完成了一季度的行情,这当中的间隔一般为3-4个月,即一季度一次。目前券商从3月初见顶回落以后,调整了近2个月,离开前一波高点有15%的空间,时间和空间都比较充分,在疫情预期逐渐向好的情况下,有望发动二季度的行情。上市公司中,券商股中比较具有特色的主要有摩根斯坦利参股的华鑫股份,专注于为客户提供金融信息资讯同时集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的东方财富。

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