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国家大基金一期浮盈500亿,“捕获”汇顶科技、兆易创新和国科微等牛股,二期呢?

证券市场红周刊 2020-05-23 20:02

记者 | 侯纯

筹划在科创板二次上市的中芯国际在5月15日晚发布公告,国家大基金二期与上海集成电路基金二期同意分别向附属公司中芯南方注资15亿美元、7.5亿美元,分别约合人民币106亿元、53亿元。

这是国家集成电路产业基金二期自2019年10月成立后的首笔操作,结合国家大基金一期投资浮盈近500亿的成绩,此次投资之后可能会引出新一批牛股。

国家大基金一期投资浮盈近500亿

国家大基金一期于2014年启动,初始计划投入规模1200亿元,实际投入规模1387亿元,累计投资项目70余个。投资对象是集成电路产业链中的制造、设计、封测、装备、材料类等各个环节的头部公司。

国家大基金一期涉及A股市场投入方式有二级市场买入、参与定增、IPO前增资、协议转让等四种。首秀是在2015年二季度买入三安光电21700万股,其后四年通过一、二级市场持续扩大投入。截至2019年年底,国家大基金共投资购买A股20只,初始投入金额测算为308亿元左右,以本周二的收盘价测算,持股市值已经超过800亿元,浮盈接近500亿元。按4年投资周期计算,实现收益率在1.59倍左右。同时大基金还在港股中芯国际与华宏半导体也有一倍以上的收益。

另外,大基金具有很强的示范作用,带动地方与社会资金投入IC领域达数千亿元。

表:国家大基金一期一季末所持A股

大基金一期“运行”模式

至2019年底大基金一期已经结束投入期,之后转为投资管理期。1-4月,大基金对汇顶科技、兆易创新和国科微3只A股进行了减持,全部通过集中竞价交易方式完成。大基金减持汇顶科技455.73万股,按期间平均价计算,套现约14亿元;减持兆易创新321.03万股(占公司总股本的1%),按期间平均价计算,套现约7.97亿元;减持国科微179.99万股(占公司总股本的0.9976%),减持均价为53.81元/股,套现金额约为9600万元。

综合测算,大基金减持3只A股金额合计约为22.94亿元。这三家公司的主营均为芯片制造,其中兆易创新与国科微为主要生产存储芯片,汇顶科技主要生产指纹识别芯片。

按照大基金的操作风格,不排除今后继续对集成电路制造公司进行分阶段减持操作的可能。

据悉,大基金二期注册资本2041亿元,并有望带动超万亿的社会资本进入半导体行业。而投资对象也从一期的偏下游的集成电路制造公司为主,转为以刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等核心设备以及关键零部件的投资布局。

结合大基金一期的表现,投资者可适当关注大基金今后的动向。

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