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   北上资金回流,多只个股出现“聪明钱”机会(附表)

证券市场红周刊 2020-05-23 20:02

记者 | 王飞

5月20日收盘,美的集团报59.03元/股,再创近期历史新高。从资金流向来看,外资是主要参与者。而受此影响,美的集团的外资持股比例距离沪深港通规则中的28%“禁买线”(即只接受卖盘、不接受买盘的基准线)又近了一步。与此同时,《红周刊》记者注意到,外资重点加仓的多只个股股价也在迭创历史新高或者近期新高,那么,这是否意味着外资重点加仓的个股已错失进场时机?

从北上资金最新的加仓情形来看,北上资金加仓韦尔股份等45家公司的成交均价低于其当前的收盘价,这就是说,成为这些公司的股东或许比北上资金的加仓成本更低。

多家外资机构偏爱美的集团

持股比例再创近期新高

自今年3月份外资为应对流动性危机出逃A股以来至今,A股上市公司的外资持股比例,在其出逃和回流的过程中也经历了一波“过山车”。而随着外资再次回流A股,部分个股的外资持股比例已接近“禁买线”。实际上,近期外资回流A股的速度已大幅放缓。以北上资金为例,4月初至4月20日,北上资金累计净买入A股459.16亿元,而5月以来至今,北上资金仅有160.61亿元的净买入,环比下降65.02%。但这并不会掣肘北上资金对部分公司的偏爱,美的集团就是其中之一(见附图)。

附图:北上资金持有美的集团的股份数量及占比一览

截至5月20日收盘(下同),美的集团的外资持股比例已高达27.15%。与此同时,记者发现,美的集团的股东名单中有多家外资知名机构现身。

具体来看,截至今年一季度末,香港中央结算有限公司(北上资金)、加拿大年金计划投资委员会(QFII)和MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(QFII)分别排在美的集团十大流通股东名单的第二位、五位和第九位,合计占美的集团总股本的18.43%。

瑞士银行联合集团(QFII)在一季度也新进成为了美的集团的股东,占其总股本的比例约为1.07%。值得一提的是,瑞士银行联合集团的第一大重仓股也是美的集团。

45股现在的股价

或低于北上资金的加仓成本

对北上资金近期增减仓情况梳理后,记者发现,以海天味业为代表的消费行业被增持明显(见表1)。结合目前市场震荡调整的情况来看,这或与消费股的确定性有关。此前有业内人士向《红周刊》记者表示,中国市场有近14亿人口的庞大消费群体,占全球总人数的近五分之一,其中中产阶级的人口数量更是达到了4亿。这就是说,中国市场的消费潜力是巨大的。

表1 北上资金增持规模居前的个股

注:增减持规模=区间增减持股份数量*区间成交均价

但随着北上资金的不断流入,多只个股的股价也在不断走强,这是否意味着北上资金重点增持的个股已不再有布局机会?

据记者统计,北上资金增持规模超过1亿元的个股有122只。其中,虽然海天味业、贵州茅台等多只个股的股价在不断突破新高,但仍有韦尔股份、兆易创新等45只个股的股价或低于北上资金的加仓成本(见表2)。以韦尔股份为例,北上资金自5月份以来累计增持公司约5.82亿元,成交均价为202.82元/股,而韦尔股份5月20日的收盘价为189.00元/股,比北上资金5月份以来的成交均价低13.82元。

表2 部分股价偏离值居前的个股

注:已剔除分红送转股

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