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周五3大猜想:恐慌如期释放后短线情绪在升温 明日或继续挑战3350点强阻力位

大势猜想:恐慌如期释放后短线情绪在升温 明日或继续挑战3350点强阻力位

实现概率:70%

逻辑简述:指数探底回升,创业板指盘中一度跌逾2%,个股跌多涨少,涨停个股逾70只,午后市场情绪回暖。板块上,市场热点主要围绕在军工、稀土、医药医疗、大消费等防御板块,NMN、元气森林两个新题材全天活跃,早盘走弱的大金融、科技、免税三大主线午后回暖,券商股拉升,免税概念尾盘持续加强,个股上,展鹏科技沈阳化工等一批前期连板强势股反包,整体看,题材炒作午后回暖,短线人气逐步活跃。盘面上,军工、医药、NMN等板块涨幅居前,数字货币、数据中心、今日头条等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.24%,报收3325点;深成指涨0.03%%,报收13661点;创业板指涨1.11%,报收2799点。

后市策略:在外围利空下早盘各大指数跌幅一度都超过2%,这也兑现了昨天猜想中的市场短期有调整需求的判断。这主要是此前市场轮动节奏非常快,且次日都没有持续性。同时,通过4天的反弹,板块轮动也到了后期。此时,要向上进攻要满足两点,一个是充沛的量能,另一点是需要进攻性板块带队,并制造出一定的赚钱效应。这两者在昨日都是不满足的,因此判断短期调整的概率很高。在经过了今日早盘的共振杀跌后,再回来看,市场当中开始出现了一些积极的变化,主要有三点。

第一点,军工板块表现强势,在其周一高潮过后周二强分歧的时候说过,军工板块是属于加速后的第一次强分歧后续还是有回流预期的,其已经成为了这一轮的卡位主线,类似于6月的消费电子和券商。这两日,军工板块持续走强,今日也没有受到大盘的拖累板块内仍然有18股涨停,赚钱效应还是非常明显的,值得注意的是这是7月16日调整过后,首次有日内的强势板块连续两日走强,表明市场的持续性在增强。

第二点,证券板块在释放了风险以后今日跟随指数弹升,也有从搅屎棍的角色重新转变为助攻大盘的角色的意思。在此前大盘的调整过程中,作为领涨板块的券商起到了很坏的作用,炒作的高度是逐步降低的,从最核心的炒到最边缘的参股券商,每天派一个新的补涨股来冲刺一下引领日内的反弹,第二天即被闷杀,这样是非常伤人气的。这种情况下,要强行上攻难度是非常高的,还不如杀一波跟风盘清理浮动筹码以后重新集结。今日早盘的杀跌起到了这样的效果。

第三点,免税板块在中军中国中免的带领下有走强迹象。作为轮动反弹逻辑来讲,昨天讲过券商、免税、消费电子、芯片都是上个情绪周期中比较强的题材,昨天早盘的集体大涨造就了昨日的高点。这种预期下,轮动反弹是短期终结的信号,这样预期就是要调整。今日走盘总体表现是很一般的,但是午后在大盘探底回升后借势再次转强,这是典型的弱转强模式,作为短线来说,半路或者打免税的首板都是很经典的操作模式。

综上,强势的进攻部队延续了强势、该调整节奏的板块也在今日调整了节奏、该弱的板块并不弱,这三者叠加,造成了今日这根探底回升的长下影K线。与此同时,短线情绪是明显回升的,这从“昨日连板”上就能看出来。操作上,短期来说可以偏积极一些。大的来讲还是没有变化,目前仍然按照区间震荡来应对,按照情绪“买恐慌卖兴奋”做小波段,等待明确的方向性选择。

资金猜想:精选层下周开板 影子股或引发关注

实现概率:70%

逻辑简述:新三板精选层将于7月27日也就是下周一正式设立并开市交易。这离去年10月25日证监会提出的新三板全面深化改革以来过去了9个月的时间。星矿数据统计显示,即将登陆精选层的首批32家企业的股价今年全部实现上涨,其中有12家累计涨幅更是超过了90%,占比达到37.5%。

此外,据有关机构预计,沪深交易所及股转系统转板上市实施细则有望在创业板改革落地并平稳运行一段时间后推出,时间点有望在2020年第四季度或2021年第一季度。

这当中投资方面的机会,主要可以关注精选层首批32家企业的影子股。其中今日涨停的精华制药持有森萱医药72.31%的股权,创元科技为苏轴股份的第一大单一股东。华邦健康也大涨逾4%,其持有颖泰生物72.68%的股权,锂电池中的趋势股中国宝安则是合计持有精选层明星股贝特瑞总股本的69.19%。除了以上的个股,还有一些潜在的机会,在今日盘中大跌的时候被错杀,也是非常值得关注的。

后市策略:新三板精选层有点类似小型IPO,流动性也更好。物以稀为贵,根据A股市场一直以来的特性,第一批挂牌企业往往会遭到热炒。

除了上述已经有所表现的纯影子股,一些叠加其它热点概念的也有望受到市场的关注。例如,军工是当前的主流市场热点,其成为了穿越这轮调整的主线板块。其中,中航光电也已经跟随板块创出了调整来的新高,其还持有了新三板精选层公司富士达发行前55.51%的股权,富士达是射频同轴连接器行业龙头,产品应用于航空航天、通信等领域。

作为保荐机构的券商也是这块蛋糕当中的受益者,其中中泰证券、中信证券东北证券均是直接持股新三板精选层个股,东方证券方正证券西南证券则是间接持股。券商股在此前连续拉升后进入到整固阶段已经有11个交易日,成交量在此期间逐步萎缩,呈现出惜售的状态。技术上,券商板块今日跟随大盘调整,在回踩了布林线中轨后企稳回升,显示出了一定的弹性。

券商股的炒作逻辑从一开始的和银行有合并预期的龙头券商,紧接着是次新券商和低价券商,再到大市值券商,最后到了参股券商。这主要是券商板块一直以来是有板块内轮动的特性的,一轮行情下来除了龙头券商之外,其余券商的涨幅基本相差不会特别大。由于业务同质化也比较严重,很难讲出经营方面的故事,这就需要一定的题材催化。

比如,本周走势最好的财通证券,主要是因为其和蚂蚁金服有合作,蚂蚁金服上市,市场预期其作为保荐机构的概率最大。同样的在参股新三板精选层的这几个券商中,有几个涨幅在这轮券商板块行情当中表现也是较为一般的,有了这么个事件催化,或许有机会迎来充当板块先锋的契机。

热点猜想:中移动自主可控数据库开标 国产化进程加快推进

实现概率:70%

逻辑简述:中国移动自主可控OLTP数据库联合创新项目近日公示中标候选人。其中,主备式数据库标包招标1000套,金额4000万元,南大通用、人大金仓、阿里云计算中标份额分别为50%、30%、20% ;分布式标包招标500套,金额2000元,万里开源、中兴通讯中标份额分别为60%、40%。此次招标首次在项目要求中加入自主可控字样,同时在资格要求中强调投标产品需拥有自主知识产权,非OEM产品,产品核心代码为投标公司自主研发,必须提供软件著作权证书,且具有数据库方面的发明专利。此次中标公司均为国内知名的数据库厂商,是行业口基础信创的又一重大事件, 体现了重要用户对国产数据库在OLTP领域的认可。IDC预测,到2024年中国关系型数据库软件市场规模将达到38.2亿美元,未来5年整体市场年复合增长率为23.3%。相关个股:太极股份( 002368).海量数据( 603138 )、中国长城( 000666 )

后市策略:根据智研咨询调查数据,随着信创产业发展,预计未来数据库国产化率渗适空间快速提升。相关上市公司中,太极股份是国内为数不多的整合laaS、Paas、SaaS应用服务的企业,公司能提供一站式自主可控的云服务,子公司量子伟业为国家部委、地方政府及重要行业机构提供安全可靠的云服务;海量数据是一家数据中心解决方案与服务的提供商,主要针对大中型企事业单位的数据中心,搭建IT基础设施数据平台,提供相关的数据存储与安全。

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2020
07/23
17:33

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