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周四3大猜想:进攻性板块强势反弹 短线情绪有望进入上升周期

大势猜想:进攻性板块强势延续反弹 短线情绪有望进入上升周期

实现概率:70%

逻辑简述:指数低开高走单边上行,创业板指涨近4%,两市成交额较前两日明显放大,个股呈普涨格局,逾百股涨停,午后情绪与指数共振走强。板块上,市场热点主线围绕疫苗、半导体、券商板块,前期超跌科技股整体反弹,医疗医药、卫星导航、家电、免税、区块链、军工等板块轮番走强,个股上,建设机械等绩优趋势股继续新高,整体看,板块仍以轮动为主,趋势股强者恒强,市场赚钱效应好转。盘面上,题材全线飘红,疫苗、半导体、证券等板块涨幅居前。截至收盘,沪指涨2.06%,报收3294点;深成指涨3.12%,报收13557点;创业板指涨3.78%,报收2767点。

后市策略:自上周五大跌之后,市场最重要的转折点就出在昨日尾盘最后半个小时,此前一直表现疲弱的科技股开始有弱转强的迹象,这是一个左侧试错买点。今日开盘受美股下跌影响,三大指数低开下杀趁势释放了一波恐慌盘,随即以强波速快速回升这是第二个确认买点。

板块上,昨天讲过在反制概念股冲高回落走调整的同时,和大盘同向的进攻性板块消费电子、无线耳机、苹果概念、数字货币却在昨日尾盘悄然走强,这就给到了市场一个再次走强的契机。因为,指数要继续上攻,必须摆脱对于“反制”和“防御”这两类板块的依赖,热点不光要有防御和避险更要有进攻。今日的盘面也证明了上述逻辑,以券商、半导体芯片、无线耳机为代表的进攻性且带情绪的板块先后走强,成为了资金进攻的方向。这其中券商负责稳住指数并激活人气,而半导体、无线耳机、消费电子、无人驾驶等则负责制造赚钱效应。

技术上,一般情况长阴之后往往会延续一段下跌趋势,在出现下跌动能衰竭的情况下,再起一波行情,这样持续性会相对更好一些。在没有这样下跌降速后的逐步衰竭过程,直接选择翻身向上,这对板块间逻辑的顺畅度以及成交量的要求也是比较高的。但不管怎么说,在短期出现两次长阴后还能走出如此强反弹,表明市场的韧性还是非常强的。

综上,这两次长阴后的回升,起点都是在3200点之下,上次是3181点,这次是3174点,目前看短期仍然是个震荡格局,这两次反弹基本上已经框定了震荡区间的下轨这个位置。对于上攻的压力位仍然在3350点到3400点之间。对大势仍定性为区间震荡,因此在大阳线的第二日预计仍然是一个分歧的状态,但分歧过后预计还会有回流,明日可在调整中低吸前排的强势板块,先看3天的反弹周期。

资金猜想:游戏股沉寂后两周后再次启动或有二波预期

实现概率:70%

逻辑简述:今日强势的游戏股在早上刚开盘时资金成交额就排在在整个市场的前面,自7月中旬和大盘同步见到高点之后,已经有两周时间游戏股没有什么像样的表现了。同时,这不是个别游戏股依靠自身消息驱动,而是出现了板块效应。之前的补涨龙,富春股份两波拉板,中报业绩大幅增长的宝通科技成为了这一波的先于龙,昨天率先上板占据身位优势,今天在富春股份的助攻下,强势换手两板逼近前高。

其实,今日游戏板块的上涨并没有消息面的刺激,这样说明板块是有内生动力的。这就和最近的MINILED板块有点类似,在启动之初也都是没有消息面的刺激的。在龙头兆驰股份反复走强后,消息面才逐渐开始明朗,苹果将在台积电的龙潭厂区进行MINILED和Micro LED应用的研发更是进一步助推了市场情绪。

后市策略:在此前的猜想中,就经常拿MINILED和游戏板块两个板块做类比,两者的共同特点有三个:1)业绩的确定性高;2)都是6月初和大盘同步启动的板块;3)在6月末7月初大盘加速后却没能成为所在主线当中游资热度最高的板块,相对来说总体还有些滞涨,这反而给后续留出了补涨的空间。

对于明确有业绩且已经沉寂了一段时间的板块的再次启动,操作上需要紧盯资金成交额,一旦板块成交额持续排名靠前,或就有二波的预期。未来事件上,2020年第十八届ChinaJoy将于7月31日至8月3日,在上海新国际博览中心如期举办。随着5G的加速落地和商用实现,云游戏也即将有爆发的趋势。据艾媒咨询发布的数据显示,行业整体发展进程快步推进,预计2023年云游戏市场规模将冲击千亿元大关。

热点猜想:大尺寸面板出货创历史新高 产业链公司盈利水平望提升

实现概率:70%

逻辑简述:据Omdia《大尺寸面板月度出货追踪报告》显示,6月份大尺寸面板出货达成7907万片,相较5月上涨5%,且较2019年6月同比大幅增长26%,再创近年出货量水平历史新高。其中,9寸以上平板电脑面板出货年同比增长156%,达到1,451万片,是大尺寸面板出货年同比大幅增长的重要原因。此外,随着中国大陆近年的大量产能投资,中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定的提升。数据显示,近期面板价格触底反弹,最近有加速上涨趋势,尤其大尺寸面板更为强势。受益于下游客户积极备选,中大尺寸面板持续供不应求。

后市策略:机构判断8月份涨价有望继续超预期,韩厂已经开始着手准备关停,景气反转周期确定性高,主要面板厂3季度有望超预期。随着大尺寸面板迎来量价齐升,产业链相关公司盈利水平望提升。飞凯材料子公司和成显示是国内液晶企业龙头公司,将持续受益于混晶材料的国产替代与面板行业的转暖,是京东方、华星光电等大厂的重要供应商;三利谱是国内偏光板领域龙头公司,偏光板是面板生产的关键零组件,公司是包括京东方、天马、惠科、华星光电等液晶面板生产企业的合格供应商。

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2020
07/29
17:45

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