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反人性!芯片股高开低走,防御板块却成最大赢家

大道至简 · 2020-08-05 18:06

大盘全天震荡走高,成交量不及昨日,外资也小幅净流出近20亿,但个股赚钱效应还是足够的,只是受政策利好的芯片板块走的不及预期,或者是资金太过一致导致高开低走,另外估值也是硬伤,这一块后续还有反复机会,设备、材料、封装测试、制造、设计全产业链保持继续关注。

稀土、农业板块以及黄金板块都在拉,资金还是切换到了避险板块,主要是有消息面的刺激,美卫生部长拟率团访台; 昨日大跌的生物疫苗和军工板块低开后反倒是高走,热点节奏切换的很快,都是在做低吸,但是指数问题不大,手中个股逢热点轮动节奏做好差价即可。

策略上,继续维持之前观点,大盘逼近了前期的密集成交区间,这里会有较大的压力,相对来说,这里做个震荡回踩是比较良性的,指数再向上打的话需要消耗比较大的资金,只有筹码得到充分换手,还是有望继续向上发起进攻,关键是要看成交量能否推动股指实现突破。

盘后,离岸人民币汇率盘中升破6.94,创出近年新高,最近人民币汇率走势还是比较强,有利于外资进来配置人民币资产,对市场情绪也起到稳定作用,明日普遍是黑周四,多空又是一场激烈的较量,防守这条线也不能丢。

市场高度

8板:光启技术(军工)

6板:博晖创新(医药+疫苗)

5板:东莞控股(参股券商)

3板:北斗星通(军工+卫星导航)、祥鑫科技(次新股)、精准信息(军工)、安利股份(苹果产业链)、国中水务(环保+万达系)、亚宝药业(医药)、北方导航(卫星导航)、莫高股份(农业)、赛伍技术(次新股)

2板:东凌国际(更名+化肥)、中粮科技(可降解塑料)、天奇股份(汽车拆解)、理工光科(电力物联网)、乐歌股份(业绩增长+智能家居)、西部资源(黄金)、联创光电(高温超导)

军工龙头光启技术加速上涨,目前已经有8板的高度,后排北斗星通精准信息北方导航3连板,而且航发科技航锦科技振华科技安达维尔等都是反包,军工股的炒作力度不减,航天彩虹两机构买入1个多亿,筹码锁定还是比较集中的。

农业板块今天还是前排龙头隆平高科荃银高科涨停带动的丰乐种业尾盘涨停,中粮科技2连板,这一块有可降解塑料概念加持,万向德农也从低位拉起,正邦科技应该是饲料涨价以及业绩带动的,外资一直在加仓,今天又买了4个亿,这个线头在7月28日跟大家分享过,继续关注。

医药板块继续强势,沃森生物复星医药君正集团华北制药等都是反包涨停,西藏药业也从低位拉红到5%,但板块分化也很明显,四环生物大跌7.4%,越往上走,资金博弈的力度越激烈,已经不再适合去追高了。

地产和金融板块表现低迷,昨日表现相对强势,今日就直接趴在地上,一天一个节奏,金融与中小题材的拉锯还在继续,只要沪市当日量能不能达到7000亿上方,就很能形成普涨的格局,所以在控制仓位的同时还要注意节奏的切换。


持仓方面,昨日低吸的稀土概念焦作万方盘中大涨8%,逢高已经提示朋友落袋了,新关注一只光伏风电概念股,叠加发改委发布的有关风电的利好,可以重点留意,目前已经短调到低吸区间,重点留意。

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2020
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