搜索
加载中 ...

这个方向,会有稳稳的幸福

投行大师兄 · 2020-08-06 00:35

        

一,如何做中线股

我曾经说过:

做短线,炒题材股,好比和“渣男”谈恋爱,浪漫、激情,却总是很短暂,且容易大喜大悲。

做中线,买趋势股,好比和“老实人”过日子,平淡,无趣,但往往很长久,会有稳稳的幸福。

所以,我一直都建议大家:作为上班族,时间和精力都有限的情况下,最好踏踏实实地做中线,和“老实人”长相厮守。

这么做,在收益上绝对要好于今天“大肉”,明天“大面”的追涨杀跌。

正因如此,我给大家推荐的也从来都是“中线”机会。

无论是7月份说过的免税、券商、家居、建筑,还是这个月提过的可降解塑料、汽车拆解等等。

对于中线机会,比选股更重要的是择时。

本着“坚决不追高,韭菜变镰刀”的原则,买在低位,买的便宜,对于中线投资来说非常非常重要。

因为成本决定心态

哪怕买到了大牛股,但如果追高了,一旦短期被套,也很容易因为心态崩溃而割肉离场。

这样的故事太多太多。今天就有人给我留言说了下面这番话:

其中,“全仓”“无脑”等字眼,让我触目惊心。

另外,做中线,比选股、择时更重要的,是“心态”——“耐住寂寞,抵住诱惑”,“不以涨喜,不以跌悲”都是中线投资者的基本修养。

比如,我6月份买入的一只家居股,在7月份大盘鸡犬升天的时候,它几乎没怎么涨。而最近趁大盘调整的时候,它却频创新高。

我看了看收益,不知不觉已经接近80%了。

如果我7月份嫌弃它涨的慢,心烦意乱地调仓换股,也许根本赚不到这个收益。现在肯定要把大腿拍肿了。

但我在后台,却经常收到很多充满焦虑的问题:“××股跌了,怎么办?要不要割?”“××票太垃圾了,是不是不行了?”

这时候,你需要我的“灵魂三问”:

1)你之前为何买?(短期有预期,中期高成长,长期有价值)

2)最近为啥跌?(杀情绪?杀估值?杀业绩?杀逻辑?)

3)现在为啥想卖?(杀逻辑了?有更好的选择?还是因为你没耐心了?)

最近来了不少新读者,建议大家先看看我之前写的《稳定复利,要读懂这6个字》,了解下我的投资体系,这样你就能更好地把握我说的机会。

二,中线机会:网安和信创

今天重点给大家说说两个中线机会:网络安全和信息技术术应用创新产业

这两个行业都属于“软件”行业,商业模式非常类似,股价也往往同涨同跌,所以今天就放到一起说。

1,网络安全

网络安全包含了个人安全(2C)、企业安全(2B与2G),万物互联(2T)安全在内完整的产业生态。

具体产业链如下:

我国网络安全行业的甲方爸爸主要是:党政机关、电信运营商和各类金融机构为主,三者分别以25%、15%、15%,合计占据了50%以上的市场份额。

这三大类客户通常以招投标来采购产品,并且部分产品需现场进行调试、安装等。

上半年疫情爆发后,这些流程无法顺利开展,导致大部分网络安全公司一季度业绩下滑明显。

此外,疫情爆发后,政府主要精力在促消费和“两新一重”,市场担忧政府缺少可以投入网安建设的资金。

基于以上两点原因,3月以来,网络安全行业股价表现非常一般。

以网安龙头启明星辰为例:7月份上旬没涨多少,下旬几乎全部跌回去了。

但是,进入下半年,情况正在发生变化,主要体现在:

作为网络安全需求占比最大的政府客户,在上半年陆续完成了财政预算的制定后,递延的需求正在下半年加速释放,且二季度有明显的回暖。

我们可以从网安企业的订单数据看出一二——

同时,启明星辰的中报也印证了这一点——启明星辰二季度单季度营收同比增速为-1.89%(一季度同比-33.8%),利润转为正增长(一季度增速-95.87%)。

国泰君安产业调研发现,行业头部公司二季度订单增速普遍在20%以上,预计头部公司全年收入增速依然将保持在30%以上。

所以,三四季度,网安行业大概率将处于高景气周期。

短期来看,预期主要三个:

一是,护网行动将在八月中旬重启,持续时间两周,覆盖单位157家。

二是,各个地方政府、金融单位的招标情况。

三是,中报可能超预期。

综上,网安符合我说的“短期有预期,中期高景气”的标准,也是我看好的原因。

2,信创

信创产业链包括:CPU,操作系统,中间件,数据库,办公软件等。

信创与网安行业相似,行业景气度主要是靠党政机关招投标带动的。

所以,疫情也影响了信创的招投标进展;另外,市场同样担忧政府对信创的投入预算可能会缩减。

所以,今年以来,信创板块的表现也很一般。

之所以现在看好信创:

从短期看:

1)按原定计划,7月份80% 省份的政务市场招投标工作会结束,最迟持续时间到8-9月。招标的结果对未来至少一年以上的信创市场格局将形成深远影响。

2)中美摩擦加剧,将会刺激信创等自主可控板块。

从中长期看:

在自主可控,“国内大循环”的背景下,CPU,操作系统等信创产品的国产替代空间非常巨大,这是一个万亿级以上的大市场。未来5年都将保持高速增长。

© 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处

下载
文章
2020
08/06
00:35

推荐阅读