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周一3大猜想:北向资金再次大幅流入 指数的强势有望修复短线情绪

明日三大猜想 · 2020-08-14 18:36

大势猜想:金融三驾马车带队拉升 下周初修复行情有望延续

实现概率:70%

逻辑简述:指数早盘冲高回落,午后在权重板块带动下震荡回升,创业板指涨近2%,个股涨多跌少,涨停个股不足50家,跌停股逾20家,但高度板晋级率依旧较低,成交量继续萎靡,短线情绪及赚钱效应未出现好转。板块上,农业板块高开回落,资金轮动精装修、数字货币、环保等板块,军工、白酒板块全天强势,午后,证券、银行、保险等大金融板块集体拉升,个股上,高标股全线补跌,协鑫集成尾盘跌停,整体上,市场题材炒作低迷,静待市场高标企稳。盘面上,白酒、军工、西藏等板块涨幅居前,代糖、农业、海南等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.19%,报收3360点;深成指涨1.49%,报收13489点;创业板指涨1.76%,报收2668点。

后市策略:今天盘面与昨天恰恰相反,昨天是指数走势较差,市场情绪好,今天反过来,指数走势不错,但是情绪却很一般,高位股的杀跌依然在持续中,岭南控股海汽集团红宝丽等一众前期强势股批量跌停,国芳集团更是走出了天地板。与之相对,低估值板块持续受到资金的青睐,中国人寿带队保险股,宁波银行成都银行带队银行股,同时加上券商股的助攻,金融三驾马车的强势成为了今日指数探底回升的功臣。

这个阶段最重要的一点就是回避高位股,早上情绪比较明显的是深南股份,作为前天的市场空间板,集合竞价直接核按钮,从2万手加到十几万手封死。生物疫苗是本周跌幅最大的板块,几乎跌了一整周,从周一跌到周五。在这次调整中,出现了很多的A字顶的个股,这在前期7月13日以及7月22日的调整中几乎是没有的。这最重要的原因,还是因为本次赚钱效应维持的时间足够长,相比前期情绪高位的时候又多出了3至4周的时间。赚钱效应有多强,退潮后同样就会比较凶险。

但是,市场情绪退潮不代表低估值板块也会跟随杀跌,这在近期体现的淋漓尽致,前期在第二次试探3200点以下区域后,弹升主要是以创业板当中的成长股作为主流品种,主板是跟涨的。然而,在上周二创业板见顶以后,却是主板表现得十分抗跌。创业板是强转弱,而主板则是弱转强,这背后主力资金调仓换股迹象非常明显。在金融股拉升后,本周一集体异动过的基建板块也有望再次受到资金关注。

资金猜想:北向资金再次大幅流入 下周初指数的强势有望修复短线情绪

实现概率:70%

逻辑简述:从资金面来看,沪市流出25.27亿,沪股通流入34.34亿;深市流出61.28亿,深股通流入29.95亿。今日北向资金在时隔一段时间以后,再次大幅流入,全天单边净流入64.29亿,这在近期十分少见。本周北向资金累计净买入66.65亿,终结连续4周净卖出。此前,在7月27日到8月4日的上一轮反弹当中,北向资金多是以流出为主,即使当日快速流入转日也都会快速流出,说明对反弹的认可度并不高。

这一状态在近期有所改变,疫苗、科技为主的成长股近2周时间连续下挫释放了调整压力,过高的市场情绪得到了一定程度的修正,这也给到了资金回补的信心。

后市策略:由于成交量缩到了7月以来最低的水平,同时创业板区间的最大跌幅也已经达到了12.25%,以趋势性行情来应对的话,这里是一个值博率比较高的加仓点。但是,如果和6月末行情启动之前相比,8800多亿的量能仍然是偏高的,仍存在进一步缩量的空间。

目前这个位置出现的反复,本质上还是跌多了以后的平衡,结合周末相关信息的影响,这里通常有两种可能性,1)如果周末外围出现重大利空,在连续缩量仍无法使得短线情绪修复的情况下,不排除利用情绪还有一次调整,通过快速下杀完成筹码转移。这种走法是典型的空间换时间。2)如果周末外围没有出现利空,反而还有利好,这样由于前期市场本身位置就不高,同时已经提前调整释放了一定的空间,这样下周初反而会是一个反弹周期,后续更容易以时间换空间的方式来完成调整。

这两种方式,都是指数C浪调整过程中比较常见的模式,从目前权重板块的表现和信息面综合来看的话,第二种可能性更大一些。这主要是由于主板权重是目前市场的主导力量,上证指数是各指数之中的领涨指数,对后市方向的指向性比起创业板更强。在指数已经调整了一段时间的背景下,再遇到情绪和指数背离,相较于情绪带崩指数的情况,更容易出现指数回升修复情绪。

目前市场当中的潜力品种基本在主板当中,例如近期一直强调的顺周期品种,例如保险、银行、基建都值得重点关注。特别是保险和银行,盘面上看已经从前期跟风券商股转变为了金融股中领涨的角色,自身上涨动能明显增强。

热点猜想:国内维生素市场触底反弹 供需结构改善支撑价格继续攀升

实现概率:70%

逻辑简述:据中国饲料行业信息网报道,维生素市场在连续下跌三个月后迎来触底反弹,止跌回暖。日前国内维生素厂家提价、检修等利好因素纷至沓来,下游企业补库积极,VA、VE、D3市场成交上行。百川资讯数据显示,周三,维生素D3大涨6.06%报175元/公斤;维生素E上涨3.23%报64元/公斤;维生素A上涨0.76%报398元/公斤。此前,BASF邮件通知客户德国工厂VA及AD3因质量问题,三季度停止接单。另一欧洲厂家VA生产线自8月初开始停产检修6周,国内浙江医药等维生素大厂8-9月有停产检修计划。

后市策略:光大证券认为,维生素需求端向好,8月开始逐步进入传统旺季;国内生猪存栏明显回升,国内维生素需求较去年明显改善。海外新冠疫情进入常态化,从恐慌转为持久战,屠宰业和养殖业逐步进入新常态,海外维生素需求回暖;供给端方面,8-9月国内维生素企业产能集中检修,供给明显减少。此外,渠道和终端库存有明显下降,低于正常水平。从需求、供给、渠道三个角度来看,均支持维生素价格上涨。上市公司中,新和成已成为世界四大维生素生产企业之一,维生素D3年产能2000吨;仙琚制药控股子公司浙江海盛制药有限公司维生素D3产能约2000吨;浙江医药是维生素龙头企业,维生素D3年产能800吨;金达威维生素D3年产能1000吨。

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