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周五3大猜想:情绪和指数共振下跌 强势板块后续仍有补跌空间

明日三大猜想 · 2020-08-20 19:14

大势猜想:情绪和指数共振下跌 强势板块后续仍有补跌空间

实现概率:70%

逻辑简述:股指全天弱势震荡,市场明显缩量,个股普跌,跌停股近20家,市场情绪进入冰点,资金观望情绪浓厚。板块上,数字货币表现较强,电力、旅游、广电、次新等题材盘中有所异动,大金融板块集体熄火,午后,消费电子、游戏个股走高,农业、军工、食品饮料等强势板块集体大跌,市场题材表现低迷,个股上,君正集团、协鑫集成等一批高位股跌停,空间板压缩至3板,市场短线风险加速释放,整体看,耐心等待市场止跌企稳和新周期的出现。盘面上,数字货币、草甘膦、手机游戏等板块涨幅居前,农业、军工、白酒等跌幅居前。截至收盘,沪指跌1.30%,报收3363点;深成指跌1.19%,报收13320点;创业板指跌0.96%,报收2587点。沪股通净流出43.81亿,深股通净流入15.48亿。

后市策略:上周五冰点开启的情绪上升周期,主要有两个核心标的,分别是中国人寿和君正集团。中国人寿代表的是指数行情的高度,君正集团代表的则是情绪的强弱。昨日中国人寿率先开启杀跌模式,大跌7.54%,今日续跌3.89%,3个交易日回落13.56%。君正集团则是情绪和题材的风向标,本周很多标的的反抽都是跟风君正集团,其是绝对的市场核心。今日直接补跌大跌开盘被核按钮,昨日120亿资金被闷杀。这两大灵魂核心的相继走弱,代表指数和情绪的双杀。对3458点高点的冲击暂时以失败告终。

这个反弹小周期,上周五午后是转折点卡位买点,周一开盘是确认的右侧入场时机,周二

适合去弱换强,尾盘出现风险,高标龙头批量炸板,周三资金主做低位低价滞涨的分支中,

但是对市场的带动作用已经没有了,今日,板块集体退潮全盘杀跌。从情绪角度看,这一轮小级别情绪周期用时5个交易日。以往常常出现的“一阳管三天”,现在经常只能维持一到两天,节奏和轮动速度明显加快,加之权重股以及蓝筹股主导行情时对指数和情绪的放大作用,总体个股的操作难度是要高于前几轮反弹的。

大盘自从周一长阳临近前高后,对北向资金的依赖越来越高,因为都知道要有效突破前期高点3458点离不开北向资金的表态。在上周开启的这轮反弹中,事实上情绪是要滞后于指数的,指数一直是作为两者中更强的一方。因此,在指数迟迟无法突破的情况下,市场赚钱就会变得更差。这也是市场在之前三个交易日轮番启动一二线蓝筹股的原因,但最终没有形成合力,从而使得情绪进一步崩溃。

从板块上看,7月份主线板块之一的芯片在中芯国际上市后就见顶了,类似的还有疫苗板块,伴随着康希诺生物的上市也于本月初见顶。这对于板块都属于标志性事件,经验上来说这些板块的调整都需要较长时间,短时间内很难再发动级别较大的行情。在这两个板块之后出现的比较有代表性的板块则是军工和农业。从近两日看,这两者也有熄火迹象,这样对于题材的压制作用将会非常明显。

操作上,由于情绪和指数这次形成了共振转折,高位股的补跌也会比较快,后续等到这两个板块进入明显的强势股补跌阶段后,或许才会出现比较好的买点。

资金猜想:两市成交量再次大幅萎缩 市场做多信心受挫

实现概率:70%

逻辑简述:从资金面来看,沪市流出260亿,沪股通流出43.81亿;深市流出250亿,深股

通流入15.49亿。今天处于净流入态势的行业数量很少,只有电信运营、工艺商品、高速公路微幅流入,资金净流出态势非常明显,券商、农林牧渔、银行、航天航空、汽车等近期强势板块流出居前。北向资金今日也表现的比较犹豫,沪市流出深市流入,但总体依然延续前两个交易日的流出态势。

后市策略:今天尤其尾盘情绪很差,但还谈不上冰点。盘中多方曾组织了几次反击,早盘第一个低点后数字货币作为领涨先锋,第二个低点则以券商板块来带动市场情绪。这两次进攻性板块引领的冲锋最后都没能唤起人气,随后震荡走低,临近尾盘展开一波小幅跳水。

情绪低迷的同时,两市成交量也再次萎缩到8718亿。在上周两市成交量首次萎缩到9000亿之内,创出7月以来的新低后,市场开启了一波反弹行情,这次是第二次萎缩到9000亿之内。但两者代表的意义是有所不同的,如果说第一次还可以理解为抛盘衰竭以后的跌不动状态,那这次则是反弹失败再次下杀后市场信心不足的表现。

技术上看,3174点和3263点构筑的上升通道,依然有效,只要上升通道不破,技术上还不能宣告这轮上涨结束。此次在接近前高回落,后续重要的支撑位在3300点到3330点一带,一旦跌破将面临更大级别的调整。从操作的层面来讲,在区间震荡内不买突破,而是等待回踩支撑位以后看弹升的力度再做判断。

热点猜想:钢厂开工高企 焦炭首轮提涨落地

实现概率:70%

逻辑简述:19日山东主导钢厂焦炭采购价上调50元/吨,唐山个别钢厂因焦炭库存偏低接受焦价提涨。上述地区提价对焦炭市场起到很大的推动作用,焦企看涨情绪较为浓厚,预计近日跟涨钢厂数量将逐步增多,焦炭首轮提涨或本周内全面落地。

国内炼焦企业85%以上的焦炭用于高炉炼钢,其价格涨跌很大程度上取决于钢铁行业的景气程度。高炉方面,唐山高炉开工继续攀升至历史高位,开工率84.92%;全国高炉开工70.17%,维持在历史同期水平。日均生铁产能191万吨,同比增长约10万吨/日,达到历史高位。从高炉开工来看钢厂对焦炭的需求是充沛的,这也与目前独立焦企的焦炭库存情况相互印证,独立焦企内焦炭几无库存,说明钢厂生产积极对焦炭需求良好。对于未来,随着各项促基建政策的实施,用钢需求将会进一步被拉动,生铁与粗钢产量均将保持快速增长,新型煤化工项目将进入密集投产期,使得未来耗煤量将有所攀升,煤焦化行业在产业链中的地位将有望提升,产业链议价能力将会有所增强。

后市策略:上市公司中,山西焦化为山西省独立焦化行业的龙头,拥有焦炭产能360万吨/年;美锦能源目前焦炭总产能570万吨/年。无论焦炭的规模还是品质,公司在全国焦炭交易市场都有较大的话语权和竞争优势;开滦股份地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地,拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。

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