搜索
加载中 ...

周五3大猜想:芯片新能源汽车止跌企稳 短线反弹有望延续

明日三大猜想 · 2020-08-27 17:29

大势猜想:芯片新能源汽车止跌企稳 短线反弹有望延续

实现概率:70%

逻辑简述:创业板指早盘走高,午后横盘震荡,主板稍显弱势,个股涨多跌少,创业板近20股涨幅20%,场内的活跃资金基本都在创业板里投机,市场整体氛围一般。板块上,创业板低位股持续走强,环保、广电、特斯拉、食品饮料、可降解塑料、半导体等板块轮番拉升,注册制新股持续走弱,个股上,海天味业、青岛啤酒等大消费股大涨,创业板低价股龙头天山生物午后再度封板,激活市场短线人气,整体看,机构抱团大消费,短线资金集中于创业板低价股炒作,市场热点轮动涣散。盘面上,半导体、特斯拉、可降解塑料等板块涨幅居前,注册制次新、汽车拆解、机场航运等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.61%,报收3350点;深成指涨0.79%,报收13535点;创业板指涨1.70%,报收2689点。沪股通净流出21.21亿,深股通净流入11.16亿。

后市策略:昨夜美股纳斯达克、标普双双再创历史新高,特斯拉特斯拉涨逾6%市值突破4000亿美元大关。此外,新能源汽车板块的中军宁德时代昨晚公布超预期的半年报业绩。在多重利好下,新能源汽车板块今天成为了资金攻击的新方向。其中特斯拉板块中涨幅20%的就有6个,涨幅超10%的则有12个。

除了新能源汽车板块,国防军工、芯片等前期强势板块今天也迎来了反弹。芯片板块的标杆中芯国际,今日股价创出上市以来的新低63.89元后迎来了反弹,前期龙头沪硅产业大涨16.56%。而昨日市场唯一具有板块效应的环保板块,在突破箱体上沿后今日展开调整,其和上周的电力板块非常类似,作为传统性行业当中的补涨分支,一旦逆势上涨形成平台突破即展开调整。从板块上来看,今日主力资金对板块的选择和前期再次发生了一定程度上的逻辑改变,从主板蓝筹到低价小市值垃圾股再到绩优成长股,其实这也是近阶段盘面的一个真实写照。

自7月14日沪深两市结束单边上涨后,至今已运行了33个交易日,在这33个交易日中可以分为几个阶段:

1)调整初段,每次市场调整到箱体下沿,市场总会迎来强力的反弹,总有主线板块挺身而出引领一波日线级别的反弹,持续时间在3至5个交易日。期间,市场赚钱效应仍然非常好,例如军工、疫苗等板块持续创出新高;

2)调整中段,8月4日创业板结束B浪反弹开启C浪下跌后,作为补涨指数的上证指数仍然震荡向上,并于8月11日创出3409点的反弹新高。期间,前期热点明显退潮,以芯片、医药生物为主的前期强势板块进入到了主跌浪调整中,市场赚钱效应明显减弱;

3)调整后期,从8月14日开始至今,市场开启了两轮小周期,第一轮是中国人寿引领的蓝筹股周期,持续时间为3个交易日。第二轮是消费电子、业绩超预期、创业板注册制新股引领的题材股周期,持续为2个半交易日。这阶段的一个明显特征是板块轮动速度异常快速,但持续时间越来越快,资金在板块间做快速轮动,赚钱效应其实非常差。

综上,短期看近期板块的选择非常困难,对于弱势板块逆势抄底把握难度较高,而对于强势板块一旦出现平台突破持续性又很差。这主要还是市场疲弱所致,缺乏趋势性的板块机会。

从指数的形态结看,目前仍然是区间震荡格局。每次在放量长阴过后,在箱体底都会迎来反弹,但是上涨3日过后又容易出现涨不动容易跌的局面。操作上还是以三日为一个周期,买在恐慌,分歧日宜做滚动,情绪修复后高抛。

资金猜想:机构重仓板块时隔一个月现回补迹象

实现概率:70%

逻辑简述:从资金面来看,沪市流出64.4亿,沪股通流出21.21亿;深市流出57.6亿,深股通流入11.16亿。今日资金流向有所好转,汽车、电子元件、航天航空、医疗等前期强势板块现近阶段首次集体流入,券商信托、化工、房地产、银行等周期性板块流出居前。在经过了本周前两个交易日爆炒低价超跌股、新股和次新最终把指数带崩后,资金开始回归理性,重新回归有行业以及产业趋势的板块。

后市策略:在创业板这轮中级别的调整中,芯片和医药是绑架创业板指数的主力。两者作为机构重仓把持的板块,在这一个多月的时间中经历了漫长的阴跌。以它们为代表的机构抱团模式由此产生了松动,市场活跃资金只能被迫集中到一些题材类板块中进行短期炒作,但随之而来的是炒作高度变得越来越低,一日游现象变得愈发严重,由此对市场情绪的压制非常明显。

今日盘面来看,主力资金时隔一个月后首次对这些板块进行了回补,这是一件好事。首先,根据先跌的板块先止跌的轮动顺序,这类板块止跌企稳有助于稳定住市场情绪,对于其它板块的止跌也有积极意义,同时也有利于破解市场对沪指的C浪预期。其次,科技股和消费股作为现在A股的支柱型板块,它们的回暖代表主力资金对市场当前所处位置的认可。后续重点关注消费电子、芯片、新能源汽车、特斯拉、医疗保健等板块的持续性,这些板块不创出新低的话可以适当提高仓位。

热点猜想:三星将Mini LED电视纳入高端线 产业进程加速

实现概率:70%

逻辑简述:据媒体报道称,目前三星电子正研发一款使用QD滤光片+MiniLED技术的智能电视。这款电视采用每颗直径为100到300微米的超小型LED作为背光源,当它们紧密排列并作为光源使用时,屏幕的亮度效果更好并且能提供更清晰的画质,据称这一全新产品线的性能表现甚至比三星已经在售多年的QLED电视更好。据悉,三星计划明年生产200万台MiniLED屏电视。

Mini LED是下一代新型显示技术方向之一。MiniLED背光具有精细分区功能,结合区域调光技术、量子点技术,能够全面提升显示画质,具有节能、轻薄、散热均匀、色域广、对比度高、使用寿命长等优点。产业进程方面,苹果已设立新厂并与晶电、友达展开合作,未来苹果iMac和iPad导入Mini LED呼之欲出,首款应用Mini LED背光的产品或在今年第四季度上市。Android阵营亦加速推出Mini LED背光产品,Mini LED有望进入大规模商用。

后市策略:华安证券预计,2021、2022年全球Mini LED应用产值将分别达到65亿元和97.5亿元。上市公司中,三安光电目前Mini LED芯片批量供货三星,公司现有产能及泉州三安半导体都有Mini LED产能;智云股份OLED显示模组设备是公司的核心业务,公司已获得了京东方以及华星光电的相关订单。Mini LED是公司重要的产品方向之一,公司会持续加大在该领域的研发投入和技术储备。

© 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处

下载
文章
2020
08/27
17:29

推荐阅读