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凉凉了?天山生物卷入场外配资风暴,又被起诉,复牌后至少三个跌停?

每日精选 · 2020-09-11 17:54

创业板新交易规则于8月24日开始实行以来,天山生物无疑成为那只人气最旺的股票。

8月19日,离新规则“开闸”还有5天,横盘多时的天山生物股价毫无征兆地涨停,当日涨幅达9.95%,报收于6.41元/股。

在此后的20天,天生生物屡次出现涨停。至9月8日收盘,公司股价已累计上涨494.51%。

9月11日,天山生物被爆出背后实控人竟是场外配资老板,最高12倍杠杆配2000万元,天山生物再度引起市场关注。

天山生物火速回应配资

有媒体报道控股股东天山牧业的控股股东智本正业涉及场外配资一事,天山生物9月11日中午火速发布澄清公告,称智本正业一直从事农业投资管理,从未从事过股票配资业务。上述传闻均为不实传闻。

据了解,天山生物控股股东的配资传闻主要来自于其实控人李刚及李刚控制的上海智本正业投资管理有限公司。天山生物的半年报显示,其控股股东是天山农牧业发展有限公司,持股18.35%,天山农牧业发展有限公司通过持有100%股权的呼图壁县天山农业发展有限公司间接持有本公司3.77%的股权。也就是说,天山农牧业直接和间接总体持有天山生物总股本22.12%。

而智本正业持有天山农牧业100%的股权,另外,公司实际控制人是李刚,李刚持有智本正业98%的股权。

而智本正业官网介绍,该公司是经中国证监会核准的股票配资证券投资咨询机构,主要从事证券软件研发、金融信息服务等业务,是国内领先的互联网股票配资平台,是一家专注于股票投资、金融服务、及资产管理的专业机构。

值得注意的是,智本正业提供股票配资服务,杠杆在2到12倍之间,最牛的VIP会员配资杠杆可达12倍,最高可配2000万元。不过中国基金报称查询证监会官网披露的截至7月份的投资咨询机构名单,并未找到上海智本正业投资的名字。

伴随天山生物近期的暴涨,公司实控人李刚持有公司21.68%股权,其对应财富从3.96亿元增长至23.52亿元,12个交易日增长了近20亿!

股价疯涨,两度遭停牌核查

此前,因连续12个交易日收获11个涨停盘,天山生物不仅成为近期A股市场热点,也成为了监管重点关注对象。

8月28日因股价异常波动停牌核查后,9月9日天山生物再度启动停牌核查,至今复牌尚无时间表。

深交所9月3日晚间表示,将“天山生物”列入重点监控股票,严密监控交易情况,对异常交易及时采取自律监管措施,强化交易行为核查,发现市场操纵等违法违规线索,将第一时间上报证监会查处。深交所明确表态称,该股交易炒作迹象十分明显,短线资金接力炒作,大量投资者盲目跟风,机构投资者参与度低。

据深交所调查显示,天山生物个人投资者买入金额占比超过97%。9月8日户均交易4.1万元,参与交易户数5.52万户,是8月19日0.41万户的13.46倍。投资者平均持股时间短,多为1-3天,短线交易特征明显。

值得注意的是,天山生物暴涨的背后,到底有着一股怎样的强大力量?

游资轮番出手

9月3日晚,深交所发布公告对天山生物投资者进行了画像:一是买入以个人投资者为主,买入金额占比97%;二是持股市值小于300万元的中小投资者为核心主力,买入金额占比近七成;三是机构投资者整体参与度低,买入金额占比仅3%;四是从买入居前账户交易习惯来看,平均持股时间短,短线交易特征明显;五是涨停板买入封单较为分散,中小投资者为主要力量。

概括来看,天山生物属于短线资金接力炒作,大量投资者盲目跟风,机构投资者参与度低。

这和天山生物公告的信息基本一致,其明确表示,公司投资者以自然人为主,股价已严重偏离基本面。数据显示,截至8月31日,天山生物前100名流通股股东持股数为1.19亿股,剔除公司控股股东天山农牧业发展有限公司、5%以上股东新疆维吾尔自治区畜牧总站持有的流通股数量(8910.6万股)后,剩余股份数为2977.4万股(占总股本的9.51%),自然人股东户数占剔除后前100名流通股股东户数的95.92%,自然人股东持股数量占剔除后前100名流通股东持股数量的98.28%。

调查发现,从天山生物龙虎榜前五买方席位中,也发现了知名游资的蛛丝马迹。8月20日、21日,国泰君安证券深圳深南大道京基一百证券营业部出现;8月25日、27日,华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部登场。

“天山生物盘子不大,抬升股价需要的资金量小,股东中几乎没有机构,而且有公司在战略转型,这基本满足了游资下手的条件。”有券商分析师分析道。

再添风险,涉诉事项或增加现金流压力

屋漏偏逢连夜雨,被停牌核查后,天山生物9月10日晚间发布公告成,公司收到浙商银行股份有限公司宁波分行转来的《民事起诉状》、《受理案件通知书》。公司作为被告之一被原告请求在6496.60万元范围内对另一被告大象广告有限责任公司应履行的第1项诉讼请求中所确定的债务承担连带清偿责任。

针对此事,天山生物表示,截止2020年6月30日,公司货币资金余额为1734.84万元,若该诉讼结果不利于公司,可能加剧公司现金流压力,存在资金链紧张的风险。同时,如果法院采取保全措施,公司存在资产或者银行账户被查封或者冻结的风险。

经过查阅天山生物2020年半年报发现,截止报告期末,天山生物半年度营业收入11016.35万元,同比增加77.75%,归属上市公司股东的净利润-764.78万元。每股净资产只有0.43元,每股收益为负0.024元;公司的流动比率和速动比率分别只有0.0897和0.0507,偿债能力非常弱,公司货币资金只有1734.83万元,但负债总额高达72312.44万元,其中流动负债64979.58万元。

账面资金仅仅1700多万元,这意味着,该公司不足以偿还该笔款项。

卷入场外配资风暴,又被银行起诉,复牌后的天山生物该何去何从呢?

有不少股民表示,天山生物复牌后估值至少3个跌停。

专家呼吁理性投资

近期,随着中小市值股波动愈发剧烈,部分个人投资者的“炒小炒差”现象也引发了市场广泛关注。

星石投资首席研究官方磊便对21世纪经济报道记者指出:“短期来看,当前A股市场散户比例比较高,专业性相对不足,容易被短期走势所诱导,所以部分低价股被炒作,一定程度上助长了市场的投机情绪:此前,由于部分创业板个股基本面相对较差,已经跌成了1元股、2元股;但是截至9月8日收盘,基本创业板上市公司的股价都已经超过4元。”

方磊认为:“在投资的过程当中,我们更愿意回归权益投资的本质,选择那种真正具有业绩支撑的成长股,伴随企业一起成长,赚企业成长的钱,而不是去参与这种投机操作。”

淳石资本业务合伙人杨如意也说道:“虽然近期炒小炒差情绪高涨,但创业板新规后涨跌幅限制放宽至±20%明显增加个股炒作难度,打板失败后将面临更大的损失,导致纯粹的主题、概念炒作或将面临较大损失;另一方面,爆炒乱象最终会引起管理者不满,后面会迎来严格监管。一旦这个信号出现,追高的人,就成了买单者,最终一地鸡毛。”

浙江省并购联合会执行会长兼秘书长龚小林也指出,从投资者的角度来看,应当时刻注意小票的下跌风险,不宜盲目追高。

“完善资本市场基础制度的根本目的之一在于促进资本市场的健康发展,过度的、非理性的股价波动,不利资本市场的健康发展,应当通过加强投资者教育等方式,提高投资者风险意识,抑制非理性炒作行为。”龚小林说道。

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