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9月17号操盘策略:大龙头轰然倒塌,抄底&出局?

原创 卡卡·罗特 · 2020-09-16 19:54

在之前的文章和课程里面,老卡不知说过一次,对于猪肉股来说,不管是后面潜在养猪成本的提高还是非瘟的纠缠,都会引导一个事情催生,那就是行业集中度越来越提升。那么一些散养户或者是没有成本优势的小猪企将会越来越难存活,或者最终直接被淘汰。

其实曾经,老卡是做过温氏股份的,但是,温氏股份实在是烂泥扶不上墙,不说基本面,光是技术面就走成了这样:

曾经也是一度登顶过创业板市值大哥大的位置的,既然走的如此拉垮,老卡就没有再和它谈恋爱的必要了,在中途的某一个点,老卡彻底清仓出局,调整成了猪肉板块的其他标的股,从后面的走势来看,本轮下跌之前,可谓是春风得意,连续创历史新高。

而9月7号的时候,因为唐人神董事长关于未来20亿头猪和某机构曾经推荐过雏鹰农牧的研究员的言论,虽然细细品来,其言论很脑残,但是制造的恐慌效应却是达到了。所以,猪肉板块的带头大哥和二哥之后的走势是这样的:

带头大哥牧原股份从7号恐慌言论出来之后直接大跌13%+,而二哥新希望更是直接大跌23%+。只不过,这份罪孽,究竟由谁来买单?唐人神董事长陶某?机构研究员周某?还是万千无辜的散户?

虽说入市有风险,投资须谨慎。散户在入局的最初就已经是无形中签订了一份未来的亏损成本在里面。但是,这没来由的消息滞后而造成了错杀,确实是让人不忍直视,似乎也是那最无助,最弱势,最可怜的群体。但是,这和散户曾经在指数高峰时刻所展现出的无尽的贪婪和欲望,彼时的巅峰不就是此时的落寞的鲜活的写照吗?

所以说,有因必有果。

但是,今天老卡想重点谈一谈,关于猪肉股在未来还能不能投资了。

对于10天前的20亿头猪的言论,老卡这个地方不再多作赘述,因为网上的解读很多,并且也很正确,2021年实现20亿头猪这是不可能的事情。

牧原股份今天在市场不是特别恐慌的情况下,一度大跌7.52%,这在最近两年的其整个k线史上也是不常见的。所以让诸多投资者直接高呼牧原变“墓园”。但是,今天公司放量大跌,更多是市场因素而导致。也就是可交债转股后的减持,而连带引发的情绪性宣泄。而引发的这一波下跌,老卡认为是逃不掉的,因为很多人对猪肉价格太自信,甚至自信到盲目的地步,根本不符合产业规律——非高门槛的产品、暴利不可能持续性。

之前给VIP学员做梳理的时候,老卡曾经分析过牧原股份当下的估值和市值,市值大概在3000亿(今天这一跌之后已经下滑到2827亿),从老卡自己测算的情况看,牧原股份依靠养猪规模的增长,可以基本抵消猪肉价格的下跌(前提是猪肉价格不能断崖式暴跌)。只不过,短期也会面临一个杀预期的过程。所以我认为,以量补价后,公司未来几年的利润依然有机会做到300亿。所以我认为,3000亿附近对应80元股价,算是一个相对合理,最起码这个位置没有什么高估,更不会有什么泡沫。

而我们都知道,a股最大的定价权公司,一定是茅台,瞧瞧茅台的影响力和走势。如果有朝一日牧原也在猪肉界中拿到了茅台这样的定价权的话,势必会进一步提高其集中度。

说了几个优点,但是,大家知道,老卡一向是个喜欢多面角度看问题的人,所以,牧原也并不是没有缺点。目前其最大风险在于,扩张超预期,带来价格下跌超预期,最终企业盈利和股价下跌超预期。考虑到,行业龙头扩张依然相对凶猛,有可能导致行业出现龙头带来的产能过剩周期(过去是散养户带来的),从而导致猪肉价格和企业盈利下滑超预期,牧原股份也无法做到以量补价。一旦真的是这样的话,那么,后面牧原中期的弹性也就没有那么绝对的大了。

好了,这就是今天老卡要给大家所聊的内容,关于指数问题,我们明天文章干货再见~!

老卡刚来可来平台,各位如果觉得文章写的不错,给个关注,往后的日子,我们就是股海投资的朋友,有任何股票方面的问题,可以直接给老卡留言~!

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2020
09/16
19:54

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