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【早报】国庆前一周,持股还是持股?

早报 · 2020-09-28 09:05

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本周是国庆小长假前最后一周,该如何应对呢。

首先,节前还是老问题:持股过节还是持币过节?

如果是一直关注我们的朋友,想必都已经知道,我们是倾向于持股过节的。

第一,情绪上讲,上周A股走势整体偏弱,主要还是受到外围因素的影响,出于对国外疫情二次爆发的担忧,恐慌情绪较重。不过风险事件带来的下跌往往都是较好的买入机会,尤其是风险事件已经解除后(外围有所企稳),预计这次也不例外。

第二,技术上讲,大盘从7月见顶以来一直处于横盘震荡的状态,而且量能萎缩的越来越低。通常来说,上涨后的缩量盘整是为了蓄力,而且震荡越久,后市上涨空间越大。

第三,市场上行催化因子不断,比如“十四五规划”、“券商合并”、“活水入场”(上周富时罗素又宣布中国国债将自明年10月起正式被纳入世界政府债券指数)等等。

在这些有利条件下,只要场内做多情绪被激发,很容易构筑一轮大级别上涨,所以在后市上涨逻辑确认背景下,我们倾向于持股过节。

主题前瞻

1.北京车展26日开幕,各大车企竞相“炫技”新能源

2020(第十六届)北京国际车展于9月26日开幕。受新冠肺炎疫情影响,日内瓦等几大国际车展已相继取消,北京车展成为今年硕果仅存的全球A级车展。

新能源技术是本届北京车展的亮点。大众集团展示了ID.4新车,主打中国纯电动SUV市场。大众旗下奥迪品牌也带来了纯电动的奥迪e-tron和奥迪e-tron Sportback。另一家德系车企巨头奔驰带来了奔驰S级新能源车,未来几年将在全球推出超过10款纯电动车型。宝马推出了新电动车型iX3,搭载宝马第五代电驱系统,续航520公里,将在华晨宝马沈阳工厂投产。

电池技术进步和成本下降正在快速推动电动车普及,中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力,有望受益全球电动车放量。

利好:宁德时代、恩捷股份等

2.国企民企要相互配合,推进兼并重组和战略性组合

刘鹤出席国务院国有企业改革领导小组第四次会议及全国国有企业改革三年行动动员部署电视电话会议并讲话。会议要求,要通过实施三年行动,在形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制、推动国有经济布局优化和结构调整、提高国有企业活力和效率等方面取得明显成效。国企民企要相互配合,推进兼并重组和战略性组合。要坚持有进有退、有所为有所不为,推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,让国有企业真正起到抵御宏观风险的托底作用。恩捷股份15日上涨概率?

近日,国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗赴上药集团信谊药厂调研,并召开部分“双百企业”“ 科改示范企业”专题座谈会。彭华岗指出,当前国资国企改革正处在关键的历史阶段,国企改革“1+N”政策文件不断落实,国企改革三年行动也已全面启动。

利好:安泰科技、中航电子等

宏观新闻

1、第三次中央新疆工作座谈会9月25日至26日在北京召开。习近平指出,要发挥新疆区位优势,以推进丝绸之路经济带核心区建设为驱动,把新疆自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中,丰富对外开放载体,提升对外开放层次,创新开放型经济体制,打造内陆开放和沿边开放的高地。

2、路透社报道称,美国政府已经对中国芯片制造企业中芯国际施加了出口限制。中芯国际澄清称,截至本公告披露日,本公司并未收到此类官方消息。

3、中国8月全国规模以上工业企业利润6128亿元,同比增加19%。

4、9月27日,国务院国有企业改革领导小组第四次会议召开,会议指出,国有企业改革三年行动是未来三年落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图,要根据不同行业集中度要求,推动形成比较好的市场结构。国企民企要相互配合,推进兼并重组和战略性组合。

行业新闻

1、国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示,当前国资国企改革正处在关键的历史阶段,国企改革“1+N”政策文件不断落实,国企改革三年行动也已全面启动。

2、光伏玻璃10月每平方米报价再度上涨3至5元,环比涨幅超10%,8月以来价格已上涨四成多。业内人士认为,由于光伏玻璃扩产速度远不及组件,供应紧张或持续到2021年。

3、在中国REITs论坛2020年会上,证监会公司债券监管部主任陈飞称,目前公募基础设施REITs试点正在紧锣密鼓、有序推进当中,相关配套规则和持续监管制度正在加紧完善。

4、中信证券称,9月下旬是市场情绪低点,也是四季度行情的起点。可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。同时,布局可能受益于“十四五”规划的主线。

5、财联社报道,监管部门要求试点房企在2023年6月30日前完成降负债目标。

6、保时捷CEO表示,中国的(汽车)订单比以往任何时候都好,2020年在中国的汽车销量或创纪录,可能深化与宁德时代的关系。

7、证监会等三部委进一步降低QFII、RQFII准入门槛,新增允许投资新三板、私募基金、金融期货、商品期货、期权等,允许参与债券回购、融资融券、转融通证券出借交易。

8、9月18日,国联证券、国金证券两家公司股票涨停。证监会新闻发言人常德鹏25日表示,证监会已启动对两公司的核查,根据相关规定,要求公司自查、提交内幕信息知情人名单,并启动核查。

9、我国有11个新冠病毒疫苗进入临床试验阶段,4个疫苗进入三期临床试验,预计到今年年底年产能达6.1亿剂,年产能明年可以达到10亿剂以上。国金证券基本每股收益?

10、9月26日天然橡胶最新价格11925.00元/吨,最近60天上涨12%。部分企业甚至宣布要将轮胎涨价到11月。

11、证监会周五核发中金公司、欣贺股份IPO批文。

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