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【晚间要闻】国常会:促进家电家具家装消费

晚间要闻 · 2020-11-18 21:36

一、要闻速递

1、今日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,会议指出,加强综合交通运输体系建设,研究提出一批重大项目,进一步提升干线航道通航能力,强化铁路、公路、航空运输网络。

2、日前,贵州省纪委省监委对贵州茅台酒股份有限公司原副总经理张家齐严重违纪违法问题进行立案审查调查。经查,张家齐违反政治纪律,对抗组织审查;违反廉洁纪律,违规从事营利活动;利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额特别巨大,涉嫌受贿犯罪。经省纪委常委会省监委委务会会议研究,决定将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。

3、国常会:开展新一轮汽车下乡和以旧换新 促进家电家具家装消费

4、中国银行间市场交易商协会今日发布公告称,因涉嫌帮助永煤违规发债及市场操纵,协会对海通证券及其相关子公司启动自律调查。据财联社记者了解,海通证券内部紧急开会应对此事,或将快速做出公开回应。

5、央行金融研究所所长周诚君今日在“中国宏观经济论坛宏观经济热点问题研讨会(第18期)”上表示,总体而言,我国目前市场利率水平低于自然利率均衡水平。市场利率水平低于均衡自然利率水平,会带来某种程度的扭曲,导致资源分配到一些低效率领域,会产生一定程度的道德风险。“从这个角度看,个人认为现在并没有多少空间去降低利率,也为中国央行保持常态化货币政策提供了某种程度的理论支撑。”

6、全国社会保障基金理事会正式对自己管理的资金持仓,开展转融通证券出借业务,将通过4家券商代理开展该项业务。出借标的是社保基金理事会持仓的部分沪深300个股,其中两家代理券商分别是申万宏源兴业证券。这是社保理事会首次出借其自身管理资金的持仓,给市场作为融券工具。

二、主题前瞻

国务院要求促进家电家具家装消费 相关上市公司将长期受益

国务院总理李克强11月18日主持召开国务院常务会议,会议要求促进家电家具家装消费。鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。

万联证券研究认为 家电行业 出现边际改善。20Q1-3白电、厨电表现稳健,小家电爆发力强。随着渠道改革的推进,库存调整近尾声,龙头 格力 和美的将持续受益于终端景气度提升。20Q2-3冰箱内外销都呈现了高景气度的增长。厨电受疫情影响下的竣工周期延迟影响,预计随着房地产竣工周期的到来厨电需求将得到一定的释放。小家电行业今年进入品类拓展及加速渗透阶段,受疫情影响小,20Q1-3小家电呈现爆发式增长。 家电行业 双十一销售情况较为火爆,空调、冰箱、小家电持续受益海外订单转移需求,叠加RCEP协定签署对区域内家电贸易出锅、取暖器等小家电需求,建议关注由此带来的短期投资机会。

机构解读:白电:Q3内销及出口恢复明显,Q4继续看好综合龙头。小家电:线上渠道优势企业Q3收入及净利润表现继续领先,Q4关注线上增速。厨电:龙头厨电Q3恢复更为明显,Q4地产拉动作用继续显现。黑电:面板价格回升或对黑电企业盈利形成压力,Q4收入表现或好于净利润。

关联标的:格力电器、海尔智家、美的集团

三、公告速递

长源电力:拟以60.63亿元收购湖北电力100%股权

长源电力公告,拟向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,经交易双方友好协商,初步确定以评估价值60.6亿元为本次交易标的资产之交易价格。

申通快递:10月快递业务完成量同比增长26.68%

申通快递公告,10月快递服务业务收入19.99亿元,同比增长0.95%;完成业务量8.89亿票,同比增长26.68%;快递服务单票收入2.25元,同比下降20.21%。

华邦健康:子公司凯盛新材创业板上市申请获通过

华邦健康公告,公司拟分拆控股子公司凯盛新材至深交所创业板上市。11月18日,深交所发布公告显示,山东凯盛新材料股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

海通证券:公司将积极配合自律调查的相关工作 并及时履行信息披露义务

海通证券公告,交易商协会将对公司及相关子公司开展自律调查。公司将积极配合自律调查的相关工作,严格执行交易商协会《关于进一步加强债务融资工具发行业务规范有关事项的通知》的有关要求,并及时履行信息披露义务。

国科微:向特定对象发行股票申请获深交所受理

国科微公告,公司于2020年11月18日收到深圳证券交易所(“深交所”)出具的《关于受理湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

四、焦点回看

今日市场没有明显主线,表现较强的新能源汽车和顺周期也是强分化状态。创业板指虽然继续走弱,但是个股活跃度明显有所回升。优德精密、st金刚均2连板,ST金刚主要还是跌幅够大,从高点下来跌幅高达60%,并且具备极好的人气基础。优德精密早盘竞价高开近8%已经大超预期,开盘没有被核按钮,直接拉升到15%的位置再开始换手,除了资金引导之外应该也是对新能源汽车板块的乐观预期。这两个标的的表现比较超预期,并且带动了同时期的2连板、3连板创业板个股。

五、操作建议

可来观点:

今天,招商策略会召开了,好在大盘最终收红,算是顶住了所谓的“招商策略魔咒”。

今年的招商策略会中提到一个观点我们很赞同:机构关注从“抱团300”到“挖票800”。

现在市场给人的感觉是赚钱越来越难,很重要的一点在于市场开始以机构资金为主导了,因为投资是从易到难,最有价值的标的对于所有的资金都是有吸引力,也就说在机构资金规模开始扩大之初,头部股抱团是必然事件。

但随着这几年的发展,头部股基本都是涨上了天,如果只是简单的以PE做衡量标准,现在很多大蓝筹、大白马都已经透支了今后几年的涨幅。这里不是说这些大白马未来已经没有空间了,只是说空间越来越小,而且需要业绩数据做支撑,那么在机构抱团到达一定程度,高位股出现分化,资金开始挖掘低估值成长股是一种必然趋势。

市场风格转换正在发生中,及时做出应对,敌动我动为取胜之道。

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