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【晚间要闻】芯片5G再次联动上涨,关注三大投资主线

晚间要闻 · 2020-12-02 21:53

一、要闻速递

1、大商所发布市场风险提示函称,近期大豆市场价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易。

2、北京证监局网站12月2日更新信息提示,近期发现下列场外配资、证券投资平台以及财经自媒体大V存在极高风险,其运营主体不属北京证监局监管对象,请广大投资者提高警惕,远离非法证券活动,避免财产损失。其中,场外配资平台包括闻喜配资、金控配资、京融实配、京海策略、国睿信配、国元配资、股天下配资-股票优配软件、微信公众号-牛股策略操盘、线下场外配资等9大平台。微博博主“股指期货IF先生”、“宇辉战舰”、“壹霆”、“股市精灵联盟”、今日头条圈主“投资人蓝先生”、抖音“韭菜总舵主”不具有证券期货投资咨询或投资顾问执业资格。

3、李克强主持召开国务院常务会议,部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作,维护自由贸易拓展合作共赢新空间。会议指出,落实投资负面清单承诺,清单之外不得新增外商投资限制。针对协定实施后区域内货物贸易零关税产品数量整体上将达90%等,要在关税减让、海关程序简化、原产地规则技术准备等方面抓紧拿出实施措施。

4、据悉,人民银行正在与香港货币当局一道,会同各方研究探讨“南向通”的框架性方案。小财注:“债券通”是指境内外投资者通过香港与内地债券市场基础设施机构连接,买卖香港与内地债券市场交易流通债券的机制安排,包括“北向通”及“南向通”。

5、国办:到2025年人工增雨(雪)作业影响面积达550万平方公里以上 发展高性能增雨飞机

6、乘联会:11月乘用车市场日均零售6.2万辆 同比增5%环比10月增3%

主题前瞻

芯片5G再次联动上涨,关注三大投资主线

2020年被业界认为是5G规模建设元年。根据工信部数据,截至11月底,开通 5G 基站超 70 万,终端连接数超 1.8 亿。今年整体5G基站部署将超额完成规划(规划为累计建设66万站)。

从用户规模和终端数来看,中国的5G连接数全球领先,预计2020年将达2亿,占全球5G连接总数的比例将超过85%。科技部副部长相里斌在此前的世界5G大会上表示,以5G为代表的移动通信技术将不断加速发展,未来两三年5G基础设施建设将进一步加快。

此外,中国信通院数据显示,1-10月,国内市场5G手机累计出货量1.24亿部,上市新机型累计183款,占比分别为49.4%和47.3%。

机构分析,相较于海外,我国5G建设在今年继续稳步推进,三大运营商均已提前完成全年5G基站建设目标。随着5G手机终端渗透率的进一步提升,我国5G建设将在明年进入加速发展阶段。

关注这三大投资主线:

1、重点关注5G应用领域,包括To B的如物联网、工业互联网,To C的云游戏,高清视频等,关联标的:广和通、移远通信、乐鑫科技、顺网科技;

2、通信设备业绩持续向好,重点关注光模块和主设备领域。关联标的:中兴通讯、新易盛、天孚通信;

3、关注历史估值较低位水平的光纤光缆板块,随着供给端光棒产能持续出清,和明年需求端的持续放量,在行业边际改善前提下有望实现估值提升,关联标的:亨通光电、中天科技。

三、公告速递

宝德股份:拟11.22亿元购买名品世家89.76%股份

宝德股份公告,拟支付现金11.2亿元购买名品世家89.7599%股份。名品世家是一家以线下加盟连锁模式为基础,与移动互联网平台相结合的酒类流通领域服务商。

*ST群兴:实控人预计无法按约偿还全部非经营性占用资金

*ST群兴公告,公司于12月2日收到实际控制人王叁寿函告,预计在12月20日前无法按约偿还其承诺应偿还的剩余全部非经营性占用资金(含利息)。截至公告披露日,公司实控人及其关联方非经营性占用资金本金余额为2.1亿元,公司实际控制人已按承诺如期归还还公司非经营性占用资金本金及利息共计1.2亿元。

洲明科技:与京东方签署战略合作协议 拟在显示器件相关产品领域进行联合开发创新

洲明科技公告,公司与京东方科技集团股份有限公司签署了《战略合作协议》。双方拟在显示器件相关产品领域进行联合开发创新,融合双方的优势技术及产品线优势。京东方拟为公司定制LCD行业应用产品,为公司在城市景观、体育、医疗、教育、智慧会议等领域提供解决方案。

九天八板郑州煤电:目前大部分用户库存均比前期已经有了较大幅度提高

郑州煤电公告,目前各品种煤炭供需均呈现旺季特征。后期,预计煤炭市场供需整体维持相对平衡局面,煤炭价格将以稳为主、偶有小幅波动。从近期沟通情况看,目前大部分用户库存均比前期已经有了较大幅度提高,在没有恶劣天气影响的情况下,后期采购将趋于平稳。

两连板凯盛科技:公司主要业务包括新型显示和新材料 未有OLED相关业务收入

凯盛科技公告,公司主要业务包括新型显示和新材料,未有OLED相关业务收入,主营业务未发生重大变化。

六连板彩虹股份:监事王晓阳拟减持不超3000股

六连板彩虹股份发布公告,董事王晓阳拟减持其持有的公司无限售流通股不超过3000股,占公司总股本0.0000836%,不超过其持有公司股份的25%。减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的6个月内(窗口期不减持)。减持价格视市场价格确定。

小康股份:近期股价涨幅较大 公司正在严肃自查

小康股份公告,公司近期股价涨幅较大,估值远高于行业整体水平,公司正在严肃自查。公司生产经营未发生重大变化,目前股价涨幅严重偏离基本面水平,公司股价缺乏业绩支撑;新能源汽车销量较少,市场前景不明,该板块的业绩存在重大不确定性。

华资实业:公司生产经营正常 收入主要来源于对恒泰证券的投资收益

三连板华资实业发布股价异动公告,公司生产经营正常,收入主要来源于对恒泰证券的投资收益。公司主业原糖加工业务由于量小、贸易糖做一部分,利润微薄,扣除期间费用后,近几年主业一直亏损。

四、焦点回看

面板产业链全天表现最强,彩虹股份缩量一字板并且打开题材空间,丹邦科技、扬子新材、凯盛科技均2连板,隆利科技、TCL科技、士兰微、阳光照明、日久光电、东旭光电首板。

对于整个面板产业链,还可以继续细分驱动,1)彩虹股份是国内唯一一家同时做面板和玻璃基板的企业,受益于涨价四季度业绩可能会大超预期,产能已经从原有的120K提升到150K,并且开始进入170K的改造;2)多家券商研报指出,此次液晶电视面板价格大涨得益于 TV面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩,TV面板产能持续紧张;

大金融方面,青岛银行巨单顶一字,基本奠定了整个金融板块的强度,参股恒泰证券的华资实业也被资金顶一字,开盘后国盛金控快速上板助攻。盘中,华林证券、厦门银行、国联证券先后上板,今日券商表现要强于银行。后面标的基本是良性调整状态,明天后排标的如果出现惯性低点,应该会是较好的博弈机会,短线标的主要以次新、低位、盘小为主。

五、操作建议

可来观点:

我们前面也多次提到,一轮行情中,往往金融股打头阵带领突破,科技股紧随其后接力上行,这样的行情才有持续性。这几天突破过程中,金融股一直很强势,但科技股走的很弱,还没有启动迹象,少了这条能够激发市场情绪的主线,突破就不稳固,就算暂时突破了后面也有再回落的可能性。

换句话说,今天突破后市场存在后续乏力的风险,所以短时间内可供市场选择的路径只有两条:要么补量要么补跌。

近期量能能否快速放大不好说,只能说有这种可能性,毕竟消息面、基本面都不坏,市场上还是存在不少观望资金的,只要有个起爆点,就能刺激这部分资金入场,短时间内造势创造赚钱效应。

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