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苹果MiniLED出货量增长可期行业成长空间广阔】

明哥道股 · 2020-12-03 07:29

周三指数全天震荡整理,个股涨跌互半,涨幅超9%个股近60家,市场短线情绪持续活跃。板块上,银行、券商等大金融板块震荡分化,部分资金选择兑现,青岛银行、国盛金控等龙头强者恒强,资金继续轮动军工,还有半导体、5G等科技板块,OLED板块大涨,有色、新能源汽车、工程机械等板块盘中拉升,个股上,高标彩虹股份缩量一字涨停,天汽模尾盘拉板,整体看,短线资金抱团人气股,板块良性轮动。盘面上,MiniLED、可降解塑料、煤炭等板块涨幅居前,有机硅、单车、白酒等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.07%,报收3449点;深成指涨0.22%,报收13961点;创业板指跌0.57%,报收2682点。沪股通净流出8.48亿,深股通净流出31.77亿。

盘面来看:在大金融板块启动的周期内,个股的表现相对较差,只赚指数不赚钱,典型的二八分化格局,操作的难度反而更大。伴随着周三大金融板块全线回落,反而市场的做多机会出现了,一些科技股等均出现上涨,这就是金融跌到,题材吃饱的格局,市场的操作难度反而降低了。短期来看,市场周三突破失败,经过简单的重新震荡后一定会出现二次突破,市场的做多机会将会继续增加。

三大报热点前瞻:

1. 国内铁矿石创七年新高、采选龙头有望受益

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12月2日,国内铁矿石期货延续隔夜涨势,盘中冲高至928元,创2014年以来新高。供应方面,12月份主流矿供应增量明显,整体发货环比增量在1640万吨左右;国产矿方面也因秋冬季环保限产与气候等影响开工,供应减少150-200万吨;国外非主流矿发运水平明显超出2019年同期,12月有季节性增量1000万吨左右。12月铁矿石整体供应增量2450-2500万吨。需求方面,12月生铁产量预估增加150万吨,折算62%品位的铁矿石用量增加240万吨。钢厂冬储铁矿石的需求量约为2450万吨,整体需求环比增量在2700万吨左右。库存方面,港口库存在12月或持续去库,钢厂方面则进行冬储累库。12月份铁矿石尚有200-250万吨的供需缺口,供需维持紧平衡。此外,市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用,考虑重新开始禁止铁矿石出口;巴西进入雨季,发货量将面临季节性下滑;澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看,铁矿石价格短期有望继续走强。

建议关注国内铁矿龙头,如海南矿业(601969)、安宁股份(002978)等。

2. “涨”声再起、PCB材料商今年第五次调涨

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据行业网站,11月30日,继11月两次调价之后,覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出,此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称,由于近期覆铜板(CCL)主要原材料,原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升,导致该公司覆铜板生产成本不断上升,决定自发函(30)日起,对所有材料的销售价格进行调涨。

据了解,在原材料中,以覆铜板作为PCB制造的核心基材,占PCB原材料成本最高,在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力,提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖,下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。

生益科技(600183)中国大陆最大的覆铜板制造商,主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板;

金安国纪(002636)国内覆铜板龙头企业,公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售;

超华科技(002288)PCB行业中少数垂直一体化产业链公司。

3. PCB板 | 据行业网站,11月30日,继11月两次调价之后,覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出,此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称,由于近期覆铜板(CCL)主要原材料,原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升,导致该公司覆铜板生产成本不断上升,决定自发函(30)日起,对所有材料的销售价格进行调涨。

据了解,在原材料中,以覆铜板作为PCB制造的核心基材,占PCB原材料成本最高,在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力,提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖,下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。生益科技中国大陆最大的覆铜板制造商,主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板;金安国纪国内覆铜板龙头企业,公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售;超华科技PCB行业中少数垂直一体化产业链公司。

4.【苹果Mini LED出货量增长可期 行业成长空间广阔】12月2日,据外媒报道,知名分析师郭明錤近日发布报告表示,苹果MiniLED装置出货量显著优于预期,分别调升2021与2022年出货量约350%与450%,达到1000万-1200万部与2500万-2800万部,原因在于MacBook的MiniLED采用率与出货增长均优于iPad。

华创证券指出,MiniLED背光提高了LCD性能的同时,相比OLED具有成本和寿命上的优势。MiniLED直显性能、成本和技术难度更高,将会从小尺寸可穿戴设备和大尺寸电视开始渗透。预计到2023年,全球MiniLED背光市场规模可达5.3亿美元,将会为LED芯片行业龙头提供强劲发展动力。概念股有三安光电、华灿光电、聚飞光电、联建光电、强力新材、芯瑞达。

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