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【VIP盘前必读-20201204】

原创 九点君 · 2020-12-04 08:41
观点仅供参考,不构成投资建议,自负盈亏。 一、隔夜外盘 当地时间周四,在高频劳工数据和财政救济谈判消息带动下美股三大指数稳中有升,但有关辉瑞疫苗供应链的消息在尾盘引发一波显著跳水,标普500指数微幅收跌,纳指、道指小幅上涨。 截至收盘,标普500指数跌0.06%,报3666.72点;纳斯达克指数涨0.23%小幅刷新历史新高,报12377.18点;道琼斯指数涨0.29%,报29969.52点。 从行业概念角度来看,航空、旅行服务、服装制造、住宅建设、百货商店、大麻、油气板块涨幅靠前;太阳能、黄金、白银板块走弱。 科技龙头多数下跌。截至收盘苹果跌0.11%、特斯拉涨4.32%、亚马逊跌0.52%、谷歌跌0.06%、Facebook跌1.97%、微软跌0.52%、高通跌0.05%、AMD跌1.53%、奈飞跌1.16%。 周四热门中概股出现反弹。其中阿里巴巴涨2.14%、京东涨2.26%、拼多多涨0.76%、网易跌0.12%、蔚来汽车跌5.48%、百度涨0.38%、小鹏汽车跌7.46%、理想汽车跌7.02%、陆金所跌4.44%、蛋壳公寓跌0.89%、欢聚时代跌0.83%、嘉楠科技涨0.53%. 二、基本面及公告解读 【 锂电 】 最近新能车的博弈还是很激烈,美股电动车三兄弟股价上蹿下跳,看回到A股这边,近期基本上走的都比较弱。 但恩捷走的特别强,主要是海通昨天发了一篇报告,报告说明年隔膜整体扩产有限,预计明年隔膜价格将稳中有升。 大概看了一下分析的逻辑,过去4年隔膜行业处于份额的激烈争夺期,价格由16年的5元/平降至目前1.2元/平,如此大的价格降幅下倒逼行业整合,恩捷、中材中锂、星源三家一线扩产,其余企业基本无力大幅扩建的局面。 三大隔膜公司新增供应基本匹配两大电池企业新增需求。但松下、SK、三星、比亚迪、亿纬等企业新增动力电池需求亦较强,因此预计明年隔膜行业将处于供给紧张的状态,预计隔膜价格将稳中有升。 明年隔膜的供需即使不会有供需缺口,应该也不会出现供给过剩导致价格继续下跌,价格止跌是比较确定的,至于会不会涨价还要看需求是否有预期的量,以及明年三家厂商的新增产能释放情况。 目前市场上在做业绩测算的时候基本上没有按涨价的预期做,因此如果明年隔膜真的涨价会给三家厂商带来一定的业绩弹性。当然更重要的是这是近期市场最喜欢的涨价题材了,因此恩捷、星源材质走的都比较强,重点关注。 三、策略 近期货币市场持续维持净投放态势,央行继续呵护市场流动性。但整体看下来,经过两年的拔估值后,越来越难以出现整体的板块暴涨等,明年将是分化之年,多数板块都将是部分公司有机会。所以我我大家一起做的,更多是加大个股研究深度,稳扎稳打赚清清楚楚的钱。

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2020
12/04
08:41

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