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牛年到来!一切就绪,就等股市

抄底狂人松果 · 2021-01-04 10:42

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

朋友们好,元旦假期已经结束,牛年已经开始,由于节前市场突破新高,大家的热情都比较高,我和大家一样,期望值都非常高。

短期看情绪,中期看政策,我们先分析一下影响情绪的消息面:

第1个消息

很多人担心这一个消息,我认为,这确实是一个利空,特别是不利于我们的企业出海,从而加大A股IPO的负担。

不过,考虑到经济数据非常强劲,影响或较短暂,预计开盘半个小时内就能消化掉。

第2条消息,特斯拉宣布正式开售国产Model Y,价格最高狂降16.51万元!

国产特斯拉Model Y上市,入门价格33.99万元,较进口版下降14.8万元,降幅超市场预期。

这个消息刷屏,当台风来临时,猪都能上天,何况是特斯拉这样的巨无霸巨头。看消息利好特斯拉产业链,特别是model Y产业链,前期我们反复研究的负极材料电池,异动会比较明显。同时,对整车制造,如传统的车企,中国的造车新势力,都将会有较大的利空。

预计市场,还会围绕着锂电池,汽车零配件,新能源电子及零件设备,继续炒作。有人说2021年的新能源车就是2007年的地产,目前来看,那真有可能,大家盯紧一点。

第3个消息,2020年12月31日,沪深交易所分别发布退市新规,规则自发布之日起施行。

这是微观层面的影响,A、扣非净利润为负且收入低于1亿元退市;B、1元退市和总市值低于3亿元退市;C、信披和运作重大缺陷退市;D、造假退市!和征求意见稿相比,交易性退市设置为3亿,有所降低,并细化了违规披露的细则。年报预告已经开始,大家防火,防盗,防年报。虽然有的时候防不胜防,但还是要从业绩预告、商誉、存货、应收款、现金流等几个角度防“雷”。

除了这些之外,还有关于疫情,疫苗,军工等消息,短期对市场的情绪影响或不好预估,更多的会被以上三条消息影响, 微观层面,还是要关注年报驱动,特别是要防止年底踩雷。

再说一下对行情的看法

对于2021年的行情,我认为可能有别于2020年,更多的是,上半年高先半年低,上半年赚钱效益非常可观,下半年分化明显。

主要的原因如下:

第1点,经济异常好。现在来看,反映经济的先行指标, PMI数据已经连续11个月在扩张区域,可以这么说,自从我2008年做股票开始,都没有这么好的形式。宏观经济向好,股市的大势就稳定一些,之后题材才会疯狂表现。

第2个原因,由于去年疫情期间,一季度的数据基数整体偏低,也会助推大家的情绪面大幅回暖,再结合2020年年末的广告,资金将会更加乐观些。

所以,我认为上半年,资金将会更加乐观一些。

预计节后的前2个交易日,市场还是围绕着婕茜的偏好展开,如新能源车,光伏,军工,白酒。医疗服务等。而想象力足够大的有色煤炭等周期,次新和半导体等,预计在1月下旬尝试发动进攻。

同时,由于节前的预期过于一致,防止节后有一个情绪下杀,人在江湖飘,时刻提防着~~

可以这样形容,牛年到来,一切就绪,就等着股市~~~

大盘分析

下面是大盘30分钟K线,从图我们看出,指数顺利突破 ,如果单纯从趋势,无论是日K线级别,还是周K线级别,都支持继续上攻。但30分钟级别,在12月31号的11:30那个K线当中,出现了快速的回踩,说明指数分歧依然严重,因此,我个人倾向于大盘有对3437~3460有回踩的需求,大概的时间就在明后两天。

不过,日K线级别情绪高涨,预计指数有望继续探底后上涨,短期目标位剑指向3500点。

大盘30分钟K线

每日双龙战法观察

特斯拉“太讲武德”,牛年第一天,就给消费者大惊喜,备受瞩目的model Y,入门价格33.99万元,较进口版下降14.8万元,这个价格,对于传统的BBA简直就是秒杀。

中信证券认为,特斯拉的车型不但降价,虽然对其他品牌带来挤压,但将大幅提高电动智能车的普及,促进消费者对电动车的接受程度,加速推动产业变革,我也认可这个观点。

以前反复和大家说过,一般当行业崛起,上游或最受益,新能源车的上游是锂电池,所以才成就了8,000亿的宁德时代,以及薄膜大牛股恩捷股份,电解液天赐材料新宙邦等。

锂电铜箔是锂电池集流体的主要材料。随着新能源汽车产业的蓬勃发展,铜箔下游需求打开,优质的铜箔产品供不应求。跟踪研究“锂电铜箔”龙头企业。

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2021
01/04
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