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雪帝青鸿:科技,我要牵你的手!

雪帝青鸿 · 2021-01-05 21:56

两市连续两日成交破万亿,虽然外资在卖出,但是整体市场节奏还算比较好,毕竟外资重仓的个股金融股占了一定份额,而这两日银行和保险的做空的主力,同时把券商给拖累了。万亿成交,最直接受益的还是券商,所以券商后面应该要补涨。

市场主线还是在新能源汽车和军工,尽管这两日龙头消费股或者估值偏低的部分龙头表现优秀。但是军工和新能源汽车仍然是最为确定的板块。

昨日讲了一下龙头消费的逻辑。今日云南白药和伊利继续大涨,自然伊利的大涨直接把乳业股带出11只涨幅超过10%的个股。

今日说一个新方向,昨日晚间文章讲到20号美国总统权力交接,需要提防。但是这里也有一个机会,就是顺利交权后,科技股可能会有一波反抽行情。

在集体轮涨后,大科技存在补涨的可能,今日科技股已然有所异动,可能就是预期拜登上台后会给出活水。明日我重点关注的方向就是大科技,不过晚间复盘并未有特别优秀的,研报看了不少,跟卖方机构的交流,大家更为看好成熟制程的机会,对先进制程持谨慎态度。成熟制程机会最大的莫过于三安光电,今日可谓是突破震荡平台。突破平台的还有一只大族激光,这票多年未涨,之前是质押比例过重,这两年把质押比例降了一点点,公司布局的几个赛道都还不错。

5G进程减缓,对业绩的拖累还是比较明显,但是公司光伏行业激光设备和新能源设备增量比较明显,中标过宁德时代的大单,有亮点也有槽点。如果未来5G建设加速,可能对公司的业绩会带来比较大助攻。

测算了一下,今年就算计提资产减值业绩增速还可以,后续主要看光伏激光设备和新能源设备这一块能否维持高增长。

最后总结一下;新能源汽车和军工今日震荡,这里如果能调整一下还是机会,贵是贵了点,但是景气度很高。未来仍然是重点关注的板块。今日钴锂和六氟还在涨价,都创近期新高。涨价叠加需求,就是牛股所在。

大消费这一块前天上车了一些,明日重点看科技。

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2021
01/05
21:56

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