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LOOK!盘整11个月,半导体来了

抄底狂人松果 · 2021-01-06 09:38

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

上涨过程当中,看不出好坏,只能看得出谁更猛。但一旦进入震荡时,率先止跌反弹的,或者大幅上攻的,往往是后市的方向。

周二在外围利空影响下,早盘一度出现回调,那临近中午,伴随着金龙鱼的跳水,率先崛起的是乳业股,收盘之后开始明牌了,而蒙牛和伊利两大巨头计划提价3~5%,是今天乳业股井喷的原因。

随后,人民币升值主线崛起,银行和造纸异动,可惜没有人气龙头公司,相关板块和主线还要观察一下。临近尾盘,大的半导体公司开始上涨,弄的都是大家伙。

翻开半导体指数,我们发现自2020年2月份开始,该板块指数调整了近11个月,虽然7月份那一波也有部分公司上涨,但板块指数仍然没有过2月份的高点,调整时间非常充足。那这一次动的都是大家伙,非常类似于军工及白酒的异动路线图,我觉得非常值得期待,大家可以通过相关的ETF或者龙头公司的择时波动进场。

二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周二大盘上涨0.73%,收报3528.68点;深证成指上涨2.16%,收报15147.57点,站上15000点大关;创业板指上涨0.65%,收报3097.98点。两市成交额再度突破一万亿元,今日达到1.26万亿。行业板块涨跌互现,乳业股掀起涨停潮。北向资金今日净卖出44.44亿元。

下面是各板块主要的估值,总体看,估值略微偏高,但仍处合理区间。

各板块主要的估值

2、热点归纳与前瞻

周二市场在分化中上涨,早盘白酒,新能源车、次新表现较好,最后军工猪肉港口等也纷纷大涨;下午市场开始分化,在指数反弹的同时,乳业股,半导体开始继续走强。

从热点炒作的力度看,在周二震荡的时候,半导体接棒前期的成长股,预计短期资金可能切换到这上面来,同时,白酒,军工,光伏,新能源车,预计还会反复活跃。

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘周K线走势图,从图中我们看到,大盘通过收敛三角形的突破,现在进入加速上涨的阶段,目前没有大的压力位,大一点的应该在2018年1月29号的最高点3587。

大盘周K线走势图

四、双龙战法跟踪

双龙观察发现,今年“半导体”牛股辈出,2020年下半年之后,大家都喜欢抢大的股票,大的股票行业地位稳定,发展前景相对明确,相对于小的公司,抗周期抗风险的能力更强。而半导体产业链,在2020年2月份之前,市场更加喜欢找成长比较确定的大公司,在7月份一波,局部的公司走的较好,去年三季度以后,市场围绕着三代半导这一方向炒作。

跟踪“第三代半导体化合物材料龙头”相关企业。

免责声明:文中提到的公司及个股,仅仅是分析案例所用,请勿据此操作。

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2021
01/06
09:38

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