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公募的牛市!建仓,还在建仓

抄底狂人松果 · 2021-01-07 09:24

每天的文章,是我做私募,每天操盘后的复盘笔记,方法和逻辑请听每晚的直播。

一、松果有话说

一个元旦节后,就把中国股市推向高潮,牛市的特征明显。

但是,据星矿数据统计,截至昨日收盘,两市总市值超过1000亿的个股,近10个交易日平均涨幅为9%,近60个交易日平均涨幅达24%。总市值50亿以下个股,近10个交易日平均涨幅为2.98%,近60个交易日平均涨幅为-9%。

也就是说,现在找的都是大家伙,那么原因是为什么呢?

据数据统计,2020年,公募基金权益类发行规模,全年超过3万亿,超过了过去4年的之和。同时,预计2021年权益类规模基金全年发行1.4-1.9亿份;考虑赎回和基金股票仓位,大约能为股市带来6000-9000亿的增量资金。

这么多资金,好比年终奖突然多了10倍。对于纯股票型的基金,由于有60%的最低持仓限制,所以公募经理们,拼命的花钱,买入核心资产,买入行业龙头,公募的牛市,建仓,还是建仓!

那目前是什么阶段?

只要场外的资金源源不断的流入,增速不出现大幅的下滑,这样的龙头创新高的效益将会继续上演。所以,现在还可以锁定龙头,继续干!

反之,如果突然遇到利空,如2008年的金融海啸, 那么公募将会陷入被动的赎回循环,这些龙头公司会走趋势性的下跌,只有个别业绩成长的公司,才会逆势扛得住。

二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周三大盘上涨0.63%,收报3550.88点;深成指上涨0.26%,收报15187.61点;创业板指上涨0.55%,收报3115.09点。两市成交额达到1.16万亿,北向资金今日小幅净买入2.36亿元。

下面是各板块主要的估值,总体看,估值略微偏高,但仍处合理区间。

2、热点归纳与前瞻

周三市场探底回升,早盘新能源车,锂电池,军工造纸等走强;下午疫情相关的医药,口罩,疫苗等异动明显;尾盘大盘回暖,权重股走强,光伏,碳交易,可降解塑料,体外诊断,电力快速拉升;

从热点炒作的力度看,五朵金花,半导体,白酒,军工,光伏,新能源车,呈现反复轮动特征。而周期股脉冲式活跃,也有比较多的机会。

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看到,该级别K线已经率先进入盘整,周四需要关注3556主力处理的方式,按照牛市的特征,每一次调整之后必须创新高,大盘霸气5连阳,短期看不到大的压力位,大一点的应该在2018年1月29号的最高点3587。

四、双龙战法跟踪

双龙观察发现,今年“新能源车”牛股辈出,目前来看,上游的锂电池产业链,牛股最多,如创业板一哥宁德时代,锂矿双雄天齐和赣锋,用短期快速翻几倍。除此之外,像天赐材料、新宙邦等电解液也走出了中期大牛的趋势。这说明,整个新能源产业链,无论是基本面,还是情绪溢价,都符合市场的审美特征。

在超级风口下,每一波回调都会有新资金抄底进场,跟踪“六氟磷酸锂”领先相关企业。

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2021
01/07
09:24

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