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抄底吗?大盘调整,但场外子弹多

抄底狂人松果 · 2021-01-11 22:28

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

周一市场是普跌,其中,周期股受外围影响大跌,影响比较大的集中在有色,煤炭,化工等。而大家最关注的新能源车,受蔚来推出固态电池的影响,隔膜和电解液大幅杀跌,锂电池正负极材料,也出现了杀跌。除此之外,媒体不但批评的白酒,和部分抱团的股票,如金龙鱼,华友钴等,都出现来深度回调。

抛开股价,我们看一看,这些影响是持续的还是一时的?

第1个方向,周期股。可以确定,这个影响是一时的,因为全球大放水,大宗商品的走强不是一朝一夕,也不会一天结束,在配合美国新的刺激政策出台,反复走高或是未来主旋律。所以,这一条主线不需要担心。

第2个方向,新能源车里面的中游产业,如隔膜,电解液,正负极材料等。今天机构解读得比较多,可以确定的是,固态电池还遥远,短期无法替代,理论上这个影响不可持续,但需要考虑的是这些股票位置非常高,抱团抱得太紧,稍微遇到利空,就有资金想先跑,所以我判断,这个板块可能会进入震荡区间,需要2~4周左右的消化时间。

第3个方向,抱团的白酒,消费和大白马,可以确定大部分是好公司,但过分地推高,导致了权威媒体的批评,而市场传言,限制消费类基金的发行速度,将使得该方向的品种,中期进入震荡的概率极大,我判断可能一直调整到5~6月份结束。

当然了,也有好消息,子弹是真多,就在周一上午,5支基金半日销售,合计超过了700亿,全天千亿估计不在话下,有这么多新鲜血液,有趋势性的杀跌可能很小。

又到了那一句老话,轻大盘,重个股。

二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周一大盘下跌1.08%,收报3531.50点;深证成指下跌1.33%,收报15115.38点;创业板指下跌1.84%,收报3092.86点。两市成交额连续6天突破万亿,达到1.21万亿元,北向资金小幅净买入8.94亿元。

下面是各板块主要的估值,总体看,估值略微偏高,但仍处合理区间。

各板块主要的估值

2、热点归纳与前瞻

周一市场全线回调,市场2:8效应明显,早盘锂电池新能源异动,但锂电池中油大幅杀跌,有隔膜,电解液,正负极材料;随后军工股继续冲高,全天表现稍微强一些;受周末ET7的推出,无人驾驶和汽车电子,异动明显,是全天最强的风口。

从热点炒作的力度看,五朵金花,半导体,白酒,军工,光伏,新能源车,呈现反复轮动特征。短期白酒、光伏可能要休息,军工、新能源车进入分化,半导体崛起。

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘日K线走势图,从图中我们看到,大盘快速跌破5日线,并击破了3544的支撑,短期指数形势不容乐观。从30分钟级别图形看,尾盘探底60单位移动均线3517附近,但反弹明显受空方打压,关注3500点到3520附近的支撑力度。预计明天在3517~3552区间震荡为主。

大盘日K线走势图

四、双龙战法跟踪

双龙观察发现,科技股经过长达11个月的调整,近期有启动的迹象。伴随着周一科技股大涨,几个头部的公司,如北方华创逼近历史新高,三安光电创新高,而现在5朵金花,就数科技股调整得最充分,配合来年的春季前后消费旺季潮来临,短期有望迎来资金的追。

科技是第一生产力,二级市场特别公募,更加青睐于消费电子,跟踪“消费电子精密功能件龙头”相关企业。

免责声明:文中提到的公司及个股,仅仅是分析案例所用,请勿据此操作。

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2021
01/11
22:28

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