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【晚间要闻】继续突破!何处才是尽头?

晚间要闻 · 2021-01-12 19:05

一、要闻速递

1、   国家医保局:动用医保基金滚动结余支付新冠肺炎疫苗费用

2、   证监会今年首罚:两人用196个账户操控股价亏逾3亿被罚百万

3、   华为4G相关供应已获许可证 5G仍未松动

4、   顾雏军向广东省高级人民法院递交国家赔偿申请书

5、   两市成交额连续第七日突破一万亿元

6、   纽约证券交易所将三家中国电信企业“摘牌” 外交部回应

7、   TCL科技今日涨停 深股通买入3.84亿元并卖出4.11亿元

8、   北上资金净流入84.45亿 三一重工净买入7.09亿

9、   知情人士:iPhone 13即将在富士康深圳厂区打样

 

二、主题前瞻

单季盈利有望创历史新高!面板淡季不淡继续涨价,龙头年后已涨超20%

今日OLED板块午后再次走强,“面板双雄”涨势喜人。TCL科技午后率先封住涨停,股价创下历史新高,成交额超80亿,换手率7.59%,京东方A不敢弱后也大涨超8%。消息面上,TCL科技昨日晚间发布业绩预告,2020年净利润42亿至44.6亿元,同比增长60%至70%,大超市场预期。按此计算,TCL科技去年单四季度归母净利润就达到了21.75-24.35亿元,是前三季度净利润总和,有望创下单季度盈利历史新高。

TV面板价格持续上行,成为“面板双雄”股价持续走强的主要驱动因素。数据显示,这轮面板价格的上涨始于2020年6月,至今年1月上旬,65 寸、55寸、43寸、32寸价格分别为225 美元、176 美元、113 美元、65 美元,相比12 月下旬分别上涨1.4%、2.3%、2.7%、3.2%,相比6月上旬的低点分别上涨37.2%、70.9%、68.7%、103.1%。

从需求端看,电视需求2020 年上半年由于疫情原因受损,但是从2020 年第三季度开始强劲复苏,预计2021 年在体育赛事恢复的带动下,TV 需求将持续复苏。Omdia 预测由于高分辨率TV 的普及,2021年TV平均尺寸将增长4.25%,从而拉动TV 需求面积保持增长。业内人士认为,在上游缺货和下游备货驱动的影响下,供不应求仍是今年面板行业的主旋律。

从供给端看,三星仅延迟一条8.5 代线至明年年底,预计2020 年4 月份至年底仅增加320 万片TV面板,占全球TV 面板出货仅1.2%,对整体大尺寸面板供应影响十分有限。另外,NEG 位于日本Takatsuki 的玻璃基板工厂发生临时停电,也将对2021年第一季度的液晶面板供应造成一定负面影响。

值得注意的是,与此前各大厂商激烈竞争比拼价格不同的是,行业内不少面板大厂充分利用了上一轮行业的低谷,开展了不少逆周期收购。以TCL科技为代表,投资和扩产的消息贯穿全年。先是投资日本面板JOLED、紧接着收下中环集团后,随后又将三星在苏州的8.5代线收入囊中。两条产线能够提供120K的LCD月产能和3.5M的显示模组月产能,其面板产能约占全球总产能的4%。

关联个股:京东方、TCL科技、彩虹股份等。

 

三、公告速递

卓胜微业绩预告:2020年度净利预增101%-111%

卓胜微公告,预计2020年净利润为10亿-10.5亿元,同比增长101.14%-111.2%。受益于5G通信技术的发展和公司前期产品布局,公司天线开关产品进一步获得市场的高度认可;与此同时,公司射频模组产品被众多知名厂商逐步采用进入量产。

天奇股份:中标1.64亿元重庆理想汽车有限公司常州分公司“X01总装主线”项目

天奇股份公告,公司于近日收到邮件通知,确认公司中标重庆理想汽车有限公司常州分公司“X01总装主线”项目。中标金额为人民币1.64亿元,交付日期为2022年3月30日。本订单金额占公司最近一个经审计会计年度(2019年)营业总收入的4.59%。

沪硅产业:拟定增募资不超50亿元

沪硅产业公告,拟定增募资不超50亿元,将用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目、补充流动性资金。

五连板宜宾纸业:预计2020年净亏损9800万元

五连板宜宾纸业发布公告,预计2020年净亏损9800万元,扣非净利润亏损1.69亿元。2020年1-9月,受全球疫情影响,国际浆价处于历史低位,公司下游客户需求下降,主要产品食品包装原纸及生活原纸量价齐跌,从而导致公司产品的综合毛利率下降,2020年公司因技术改造、疫情停产及周期性停车大修影响,公司固定费用增加。

明德生物业绩预告:2020年度净利润同比增长960%-1104%

明德生物公告,预计2020年净利润为4.4亿-5亿元,同比增长959.58%-1104.07%。扣非净利润4.32亿-4.92亿元,同比增长1345.69%-1546.51%。报告期内新增约1500家医疗机构分子用户,极大提升了新冠核酸试剂的品牌效应,报告期内新冠核酸试剂的收入占比约为总营收的60%。同时,PCR实验室建设项目以及其他核酸检测相关产品的销售也大幅增加。公司免疫层析产品2020年下半年度恢复了正常销售水平,新产品线中全血化学发光产品、血气产品以及急危重症信息化产品均启动了市场销售并取得显著进展。

科沃斯业绩预告:2020年度净利润同比增长389%-422%

科沃斯公告,预计2020年净利润为5.9亿-6.3亿元,同比增长388.79%-421.93%。报告期内公司科沃斯品牌家用服务机器人业务在产品结构、出货均价和区域拓展上均取得了良好的表现。

沃特股份:取消年度利润分配提议

沃特股份公告,接到公司控股股东、实际控制人、董事长吴宪发来的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本提议函》。鉴于公司年度报告尚未经会计师事务所审计,相关各方决定取消上述提议。待公司2020年年度报告及有关数据经会计师事务所审计后,由公司董事会根据公司发展规划及盈利能力综合分析后再制定利润分配预案并提交股东大会审议。小财注:公司昨晚公告A股首份年报高送转预案,拟10转7派1元。

 

四、焦点回看

军工股继续走强,今日表现最强的是“航”字头。航天工程2连板,航天电子平开快速拉升封板,整个板块涨停个股近15只。板块权重航发动力、中航沈飞、中航西飞等均是修复走势。尾盘表现较弱,应该与券商板块的走强存在一定的关联,今日市场也是缩量状态。

上周末,航发动力发布《关于2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》,2021年公司与中国航发系统内/中航工业集团系统内预计实现销售商品金额162.83亿元,较2020年调整前/调整后(2020年10月公司调增关联交易销售商品预测值)指标同比增长58.64%/22.19%。该数据再度佐证了军工行业订单的景气度,同时也打消了资金对于订单无法落地的担忧。机构认为一个跨越式发展为方向的大换装期已开启,经过多年改革后的一个强调高效、激励、开放竞争的新装备体系已悄然成立,属于军工行业企业的时代红利或已到来。目前将进入主机企业关联交易披露期、年报预告披露期等阶段,或将陆续实现自下而上的景气度验证。

TCL科技昨日发布业绩预告,数据大超预期,同时带动了面板概念股走强。TCL科技涨停,股价创历史新高,总市值突破1200亿。京东方A大涨9%,彩虹股份、新纶科技、丹邦科技等后排标的涨停助攻。

券商板块大涨,资金继续聚焦大市值行业龙头。总市值排名第五的招商证券涨停,其它4家市值超过3000亿的东方财富、中信证券、中信建投、中金公司涨幅居前。

综合来看,今日市场以修复看待,指数反包大涨主要得益于权重个股的表现。但是市场缩量明显,资金持续做多的态度有待验证,还有尾盘券商大涨并没有和指数形成明显共振。券商板块资金容纳量较大,其上涨是增量资金的买入行为还是存量资金的轮动也有待验证。市场分化格局未变,资金继续抱团大市值个股,延续龙头强题材弱的状态。

 

五、操作建议

可来观点:

昨天大跌后,今天A股市场人气有所回暖,三大股指集体大涨反包昨天的阴线,走势非常的强势。

不过就是这种反包行情,市场却依旧缩量了,两市成交差点没过万亿,比昨天少了2000多亿,缩量大涨还是令不少投资者表示担忧。

我们前面也说过很多次,缩量反弹就两个结果:补量或者补跌。

那么短线其实就很简单,观察接下来几天量能的情况,尤其是明天的量能情况。如果明天量能又放大了,回到了行情刚开始时的水准,那么行情就没有问题,后面可以继续看多;但如果明天量能维持现状或者继续萎缩,那么短线上就存在回调的风险,3600整数关口还会反复,这种情况发生了就要注意短线风险。

不过无论这个位置调还是不调,我们认为后市中线走强的格局不会改变。

一方面,目前基金抢购热情非常高,昨日5只明星基金募集金额超千亿,而且一季度还有300多只基金待发,这些会给市场带来大量的增量资金,有利于市场的持续走高;另一方面,近期无论是国内还是海外,消息面都非常不错,没啥利空,这也给A股创造了不错的上涨环境。

今天券商板块的大涨也是非常强势的信号,我们之前说过,如果上涨要继续,券商股必然要补涨,如果不补涨相反是有问题的。今天中信证券一度涨停,东方财富大涨15.59%,龙头券商如此给力,非常的振幅士气。

所以,我们依旧维持老观点:在没有明显的见顶信号发生前,继续坚定看多!行情加速必然会伴随不少问题,但只要加速趋势不变,就没有看空的理由,这就好比开在路上的车,只要不紧急踩刹车,就算没油了,还会由于惯性向前跑,更何况现在市场并没有断油。

所以,现在一定要坚定信心,适应牛市行情,形成牛市观念,也就是坚定持股待涨,不要被途中的调整震下车,牛市下车容易上车难!

具体操作上,谨遵“大盘股回调是机会,小盘股冲高是风险”的原则,中线上无论是持股不动还是途中做T,都能有不错的收益;做短线则留意量能的情况,量能扩大则继续持仓,量能萎缩则适当减仓避险。

不过无论做中线还是做短线,都要重大轻小,大盘股不见得都被机构追捧,但小盘股一定会被机构遗弃,这是趋势,机构抱团瓦解前不会改变!顺势而为就好!

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2021
01/12
19:05

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