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【晚间要闻】量能扩大!上涨即将加速!

晚间要闻 · 2021-01-13 19:25

一、要闻速递

1、   2020年第四季度iPhone 12系列中国销量1800万部

2、   黑龙江:全省进入应急状态 举全省之力遏制局部疫情扩散

3、   工信部:到2023年基本建成国家工业互联网大数据中心体系

4、   中汽协:2020年全年汽车销量同比下降1.9%

5、   吉利将与富士康成立合资公司 为第三方汽车企业代工

6、   中汽协:2020年全年新能源汽车销量同比增长10.9%

7、   中汽协:芯片供应紧张问题将影响我国汽车产业运行稳定性

8、   中汽协:预计新能源汽车2021年销量180万辆 同比增长40%

9、   国家卫健委:部分地区出现社区传播和多代传播 疫情防控形势复杂严峻

10、 银保监会:对消费金融公司进行监管评级 实施分类监管

11、 国家卫健委:中国新冠疫苗接种已超1000万剂次

12、 生态环境部称全力推进二氧化碳排放达峰 能源工业交通建筑为重点领域

 

二、主题前瞻

预计新能源汽车2021年销量180万辆 同比增长40%

我国农村市场新能源汽车渗透率比城市低,并且在停车和充电方面有着特殊优势。同时,近几年农村市场消费升级趋势明显,传统汽车购买量呈现快速增长趋势。

今年工信部、商务部和农业农村部共同开展了5场“新能源汽车下乡”活动,明年还将进一步推动新能源汽车下乡,促进农村绿色出行和消费升级。

按照这个速度,预计今年新能源汽车销量将达到130万辆,增幅接近8%。

近年来,我国新能源汽车产业链、供应链培育逐步成熟,消费者对新能源汽车的认识理解加深,相关企业通过创新研发提供了日益丰富和多元化的新能源汽车产品,使用环境也在不断优化改进。2021年新能源汽车发展速度会更快,预计销量增速将超过30%,甚至能接近40%,达到180万辆。

关联个股:比亚迪、宁德时代等。

 

三、公告速递

卓胜微业绩预告:2020年度净利预增101%-111%

卓胜微公告,预计2020年净利润为10亿-10.5亿元,同比增长101.14%-111.2%。受益于5G通信技术的发展和公司前期产品布局,公司天线开关产品进一步获得市场的高度认可;与此同时,公司射频模组产品被众多知名厂商逐步采用进入量产。

天奇股份:中标1.64亿元重庆理想汽车有限公司常州分公司“X01总装主线”项目

天奇股份公告,公司于近日收到邮件通知,确认公司中标重庆理想汽车有限公司常州分公司“X01总装主线”项目。中标金额为人民币1.64亿元,交付日期为2022年3月30日。本订单金额占公司最近一个经审计会计年度(2019年)营业总收入的4.59%。

沪硅产业:拟定增募资不超50亿元

沪硅产业公告,拟定增募资不超50亿元,将用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目、补充流动性资金。

五连板宜宾纸业:预计2020年净亏损9800万元

五连板宜宾纸业发布公告,预计2020年净亏损9800万元,扣非净利润亏损1.69亿元。2020年1-9月,受全球疫情影响,国际浆价处于历史低位,公司下游客户需求下降,主要产品食品包装原纸及生活原纸量价齐跌,从而导致公司产品的综合毛利率下降,2020年公司因技术改造、疫情停产及周期性停车大修影响,公司固定费用增加。

明德生物业绩预告:2020年度净利润同比增长960%-1104%

明德生物公告,预计2020年净利润为4.4亿-5亿元,同比增长959.58%-1104.07%。扣非净利润4.32亿-4.92亿元,同比增长1345.69%-1546.51%。报告期内新增约1500家医疗机构分子用户,极大提升了新冠核酸试剂的品牌效应,报告期内新冠核酸试剂的收入占比约为总营收的60%。同时,PCR实验室建设项目以及其他核酸检测相关产品的销售也大幅增加。公司免疫层析产品2020年下半年度恢复了正常销售水平,新产品线中全血化学发光产品、血气产品以及急危重症信息化产品均启动了市场销售并取得显著进展。

科沃斯业绩预告:2020年度净利润同比增长389%-422%

科沃斯公告,预计2020年净利润为5.9亿-6.3亿元,同比增长388.79%-421.93%。报告期内公司科沃斯品牌家用服务机器人业务在产品结构、出货均价和区域拓展上均取得了良好的表现。

沃特股份:取消年度利润分配提议

沃特股份公告,接到公司控股股东、实际控制人、董事长吴宪发来的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本提议函》。鉴于公司年度报告尚未经会计师事务所审计,相关各方决定取消上述提议。待公司2020年年度报告及有关数据经会计师事务所审计后,由公司董事会根据公司发展规划及盈利能力综合分析后再制定利润分配预案并提交股东大会审议。小财注:公司昨晚公告A股首份年报高送转预案,拟10转7派1元。

 

四、焦点回看

中字头,中国中车、中国化学涨停,还有中国核建、中国核电、中国中冶等大幅跟涨。从板块的角度来看,只能理解为抱团资金的轮动,白酒、食品、光伏、锂电池等行业龙头个股已经处于高位,中字头蓝筹股目前处于低位,比较适合新产品的配置需求。

 

从个股上看,中国中车是核心,这波涨幅已经达到30%。消息面上,是中车时代电气在科创板的IPO获受理,募资资金达到77.67亿元。按照A股的流动性溢价,以及对芯片等科技股的认可程度,相对港股不足500亿的市值,将会有数倍的提升。中国中车迎来价值重估的机会也比较合理,至于其它后排跟风个股不具备太多看点。

 

此外,可以关注中车时代对功率半导体概念股的影响。今日尾盘,扬杰科技、捷捷微电、斯达半导等比较正的功率半导体都出现了明显异动,可以关注是否会有继续发酵的机会。

 

水上运输,中远海控已经是一波长牛,今日涨停加速,中远海发上板助攻,海能、海特等后排标的也大幅走强。航运价格大涨,集装箱一箱难求等事件已经发酵了一段时间,维持此外文中的观点,中远海控作为绝对龙头最为受益。

 

综合来看,机构掌握个股的定价权,市场维持分化结构,三千余股下跌的交易日已经是近期的常态。短线方面,此前关注最高的宁德时代、金龙鱼、中国中免等抱团股出现回调,之后扩散的昨天的券商龙头以及今日的中字头,后排的主要以补涨看待,同时关注抱团龙头的企稳时间节点,该类个股对指数和短线情绪的影响较大。此外,可以关注成长性优质的公司,年报预告开始披露,不少公司近期都出现了预期炒作。

 

五、操作建议

可来观点:

昨天A股市场缩量大涨创新高后,我们明确提到,后市面临“补量”或者“补跌”两个选择。

今天市场虽然发生了调整,但量能却不减反增,而且盘中多次下杀也都拉了回来,说明下跌之际投资者抢筹意愿较高,所以接下来“补量”的可能性更高,市场也有望在发生“补量”后再度上涨。

如果上涨再度启动,考虑到这一次上涨是市场初步达成一致性后的上涨(之前经历过一次情绪大跌),攻势可能会非常的猛。

这种机会在A股是很难得的,所以大家一定要敢于去参与,而不能产生畏高情绪,白白浪费机会。现在市场还没到最火热的时候,现在不参与,等最火的时候再去追高就迟了。

具体操作上,中线对于各行业的龙头坚定持有,节奏感比较好的,短线也可以留意热门板块的轮动机会。比如昨天券商大涨,今早就发生调整,再比如消费电子板块此前一直不温不火,今早就显得很强势,也就说只要具有业绩逻辑的板块,本轮上涨都会动,区别只是先后顺序而已。

不过我们最建议的方式是找准龙头卧倒不动,单边行情中,不操作往往是最好的操作!

今天看到中金公司的一篇报告,当中对于机构抱团“解散”的影响作出分析。

文中指出,历史上机构“抱团”共发生三次,在这三次“抱团”结束前后,虽然市场均受到一定压制,但对主动公募影响有限,具体表现为三次“抱团”解散前后主动公募收益均优于对应“抱团”行业指数,及整体基本战胜沪深300收益。

后面又提到,“抱团”解散前市场投资主线较为散乱,成交分化指标触及相对低位,机构“抱团”结束时主动公募向“四高”个股(大市值、高B/P、高ROE、高净资产)流入明显高于其他组。

这些表达了三层含义。

第一,抱团最终一定会解散,解散后市场整体会出现回撤。

第二,机构会提前释放“抱团解散”的信号,最终机构不会因为“解散”亏损,损失的都是最后接盘的散户。

第三,机构从抱团中撤出后,市场结构会进一步变化,后面可能会出现优中选优,也就说质量越好的公司,抱团不仅不会解散,而且会更紧密,又或者发生新的抱团。

根据这些,我们可以得到几点启示。

首先,如果对于市场逻辑理解不够充分又或者操盘能力有限,目前最合适的其实是参与基金而不是买股票。基金经理的信息比我们多,也比我们快,什么时候撤退,他们比普通投资者要准确的多。

其次,如果相信自己的操盘能力,选择自己炒股,就要注意抱团解散的前兆。

这种前兆其实也很容易观察到,我们前面说过,抱团股持续上涨的逻辑就是先入场的机构资金坐庄,后入场的机构资金抬轿,这两者有一种默契,只要他们没大动作,就不会出问题。换句话说,如果抱团股一直是平量或者缩量的状态,那么就比较稳,而当这些抱团股出现放量的时候,就要注意危险了,这意味着散户大幅入场了,一旦出现放量大涨或者放量大跌,就是机构离场的信号,届时就要找机会出场。

最后,一旦市场出现系统性调整,也就说推倒重来的时候,关注点就是上面说的“四高”品种,其实说白了就是各行业的大龙头,再其次就这么几个板块:银行、地产。银行、地产很多都破净了,业绩也都比较稳定,是资金离场后最佳避难场所,而且拉银行、地产可以变向对冲指数的跌幅,让市场回落显得好看一些。

总而言之,根据自己的实际情况,选择对自己最有利的操作就好。

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2021
01/13
19:25

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