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港股大涨,A股寂寞

抄底狂人松果 · 2021-01-19 18:46

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

大盘出现回调,尤其是投资的核心资产,但是,隔岸的港股实在太火爆了,南向资金周二净买入265.93亿港元,再创港股通开通以来新高,两日加仓港股近500亿。

由于同样的公司,A股溢价非常明显。中芯国际A股是60多块钱,但港股最近拼死涨也才29块钱;中国神车A股7元附近,港股4港元不到!其实这样的例子还非常多,整体而言,受益于港股的流动性,明天大幅低于A股。但也有差不多,如招商银行A股51.8元,港股约60港元,这个差不多。

聊到这里,我不禁在想,那么被历史遗忘的B股呢?

目前抱团开始瓦解,每次切换都难免会震荡,所以这一次,也会有剧烈的震荡。但由于港股大涨,预计银行地产保险等权重股,会大幅地托起指数,所以大盘也不必过度悲观。

二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周二大盘下跌0.83%,收报3566.38点;深证成指下跌1.74%,收报15003.99点;创业板指下跌2.05%,收报3084.49点。两市成交额达到1.04万亿元,行业板块涨跌互现,房地产板块表现活跃。北向资金今日尾盘抢筹,最终净买入9.18亿元。

下面是各主要板块的估值,总体看,估值略微偏高,但仍处合理区间。

各主要板块的估值

2、热点归纳与前瞻

周二市场冲高回落,早盘次新,可降解塑料,军工,业绩预增的表现抢眼,但随后大盘回落,很多板块快速跳水;临近午盘,券商板块崛起,但持续性较差;下午大部分板块回落为主,只有赛马等少数概念活跃。

从热点炒作的力度看,五朵金花,半导体,白酒,军工,光伏,新能源车,呈现反复轮动特征。谨防明天可降解,次新股补跌,同时留意,5朵金花,哪个板块率先走出调整。

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看到,周二出现冲高回落,箱体走势已经形成,反而由于是下午跳水,预计指数还将继续探底之后才能回升,短期大盘有望在3 516~3622区间震荡为主。

大盘30分钟K线走势图

四、双龙战法跟踪

双龙观察发现,伴随着宜宾纸业涨停不断,包装印刷近期异动也非常明显,现在印刷包装,受三个利好因素影响:

第一个因素,人民币升值背景下,造纸行业的纸浆采购,充分受益于人民币升值,所以大家看到纸浆大户太阳,走势反复创新高。

第二个因素,期货纸浆主力合约价格反复大涨,最近51个交易日,最高涨幅达到42.5%,幅度非常大,现货价格及成品都有上涨的预期;

第三个因素,伴随着最严限塑的公布,生活及包装用纸,也将充分受益。

二级市场上,该板块要龙头有龙头,要蓝筹有蓝筹,还有部分的成长性也非常好。研究跟踪“商业及3C包装龙头”相关企业,观察资金炒作力度。

免责声明:文中提到的公司及个股,仅仅是分析案例所用,请勿据此操作。

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2021
01/19
18:46

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