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密切留意!热点走向,跟美国那边有关

抄底狂人松果 · 2021-01-21 09:25

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

行情情况非常快,周二资金去炒港股,今天部分又回流到A股。

回流的资金周三买入,分以下几个方向:

第1个方向,万年抢反弹发动机,新能源车当中的上游——锂电池,不过今天普涨的特征并不明显,文化很明显,头部的宁德时代,亿纬锂能等上涨,那天齐锂业赣锋,还有隔膜,正负极等,其实涨的并不怎么好。说明这个板块,已经有进入震荡的需求了。

第2个方向,公募的最爱,医药和白酒,今天医美、CRO、医疗服务、OK镜等都涨的超预期,而且有刚刚开始的感觉,万年不倒常青树,不过瘾的话再来一杯茅台。

第3个方向,军工依然有大资金买入,稀土和永磁,有色和媒体也有资金配置。但持续性都不好说,需要进一步观察。而次新股,是游资和大户在里面折腾,基金稀土参与度并不高。

等太平洋那边,老大事情定了,相应的产业政策,明确的行业也就更加确定,到时候或许有新的方向出来,大家密切留意着。

二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周三大盘上涨0.47%,收报3583.09点;深证成指上涨1.46%,收报15223.36点;创业板指走势较强,收盘大涨3.90%,收报3204.93点。市场成交量缩,两市合计成交9156亿元。北向资金今日净买入33.94亿元。

下面是各主要板块的估值,总体看,估值略微偏高,但仍处合理区间。

各主要板块的估值

2、热点归纳与前瞻

周三市场震荡加剧,早盘医美,新能源汽车产业链,军工等相对活跃;伴随着临近中午大盘跳水,锂电池快速回落,部分的头部公司依然坚挺;下午稀土,5 G,有色,光伏等轮番表现,但持续性的号召力都不是特别强。

目前来看,市场轮动加快,存量博弈特征明显,主线不明朗。在尽量控制仓位的前提下,关注5朵金花里的龙头,以及次新和周期另外两个主线。

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看到,其实从1月13号开始,该级别K线就已经进入了箱体,最近几天,呈现绿肥红瘦的特征,目前属于可短期大盘有望在3 516~3622区间震荡为主。目前行情,属于可上可下走势,但考虑到港股一直比较强,估计行情也很难跌下去。

大盘30分钟K线走势图

四、双龙战法跟踪

双龙观察发现,稀土永磁板块大幅异动,近期工信部就《稀土管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。

此次国家层面立法规范稀土行业高质量发展,是稀土行业历史上第一次,将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度,将助力稀土行业基本面持续向好。

二级市场上,现在不要吵的是上游,特别是轻重稀土的龙头公司。但笔者认为,稀土的主要应用方向之一——新能源车,或伴随着电动车加速发展,铷铁硼或迎来需求的增长,研究跟踪快速增长的“铷铁硼永磁”相关企业,观察资金炒作力度。

免责声明:文中提到的公司及个股,仅仅是分析案例所用,请勿据此操作。

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2021
01/21
09:25

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