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炸锅了,“茅台舰”横空出世~

来财哥说股 · 2021-01-24 16:52

券商航母没等来,科技航母没等来,酒航母来了,茅台舰横空出世~

贵州拟建“世界酱酒舰队” ,而且以茅台为航母,打造世界酱香型白酒企业舰队!

有网友调侃:酱科技是最前沿的科技,全宇宙没有任何企业可以攻克酱香科技的核心技术。

而科技股方面,周末利空不断,大基金连续减持3只科技股,消费电子龙头立讯精密还遭米国打压……

真是印证了那句话:年少不知白酒香,错把科技加满仓,意难平!

接下来,来财哥给大家具体解读下周末的重要消息面:

1、立讯精密遭美国337调查 公司最新回应:对目前的生产、经营不会造成实质性影响

点评:拜登上台后,美国的打压并没有停下脚步,这次对中国发起几项337调查,其中涉及到立讯精密;说实话,近期苹果产业链个股频繁闪崩,从欧菲光、信维通信蓝思科技,再到立讯精密,虽然公司回应称影响不大,但市场的情绪冲击再说难免。

这个消息其实在12月18日就开始了,从盘面看已经有资金提前做了反应,去年四季度机构减持立讯精密200多亿,是资金抛售最多的公司,利空应该说相对消化了一半;来财哥认为,立讯精密作为4000亿市值的消费电子龙头,公司技术实力和专利都排名靠前,利空之下承接盘还是足够的。

2、兆易创新晶方科技、安集科技:大基金拟分别减持2%

点评:2021年大基金首次出手减持,涉及3家公司:晶方科技(5.63亿)、兆易创新(20亿)、安集科技(3.69亿),而去年大基金在A股累计减持套现金额近90亿元;大基金一期未来5-10年会有序退出,但大家不要过于担心,大基金二期将继续承接职责。

兆易创新是多只公募基金的重仓股,其中多只持股数在100万股以上,蔡嵩松管理的诺安基金接近2000万股,也是诺安成长混合十大重仓股之一,晶方科技、安集科技是银河创新重仓股之一,这次大基金集中减持,情绪冲击在所难免,但每次打压似乎市场都有承接,不破不立。

来财哥认为,科技股的利空在周五盘面就已经体现了,下周再大跌的话,可以逐步捡些低位筹码,目前整个行业的景气度还是非常高的,而且在米国的打压下,自主可控之路仍是主要方向,理性看待大基金的这次减持,而且这次减持回笼资本可以更好的投入二期。

3、上海“十四五”:推动集成电路等三大产业规模倍增

点评:科技股前面2条都是利空,但也有1条利好,所以大家不必过分去放大利空,集成电路的政策利好也会逐步出台;而且国内芯片封测龙头长电科技公布的业绩超预期,机构预测9.68亿,实际利润12.3亿,同比增涨1287%,用业绩说话才更值得大家去关注。

来财哥认为,国家大基金本来就是扶持初创企业的,企业壮大了,国家大基金退出再去扶持其它企业,再正常不过的操作;大家可以留意下晶圆概念股,逻辑还是自主可控+缺货+涨价,除了长电科技之外,通富微电鼎龙股份、华润微、华天科技等4股净利润有望翻倍增长。

4、沪深交易所发布指数基金开发指引:单一成份证券权重不超过15%

主要内容:标的指数的成份证券数量不低于30只;标的指数的单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%。

点评:近期指数失真太严重了,尤其是创业板,动不动单天涨幅就达到2%以上,但一看两市个股多数还是下跌的,宁德时代爱尔眼科东方财富等大象起舞,资金扎堆抱团,现在管理层也看不下去了,这个规则出来也相当于给抱团炒作降温。

来财哥认为,该限制会让场内ETF,更加趋于稳定,基金所持单一个股暴雷的风险大大降低!下周若抱团股继续出现筹码松动的话,留意资金是否再次流向小盘股,近期两边的跷跷板效应还是非常明显的,风水轮流转,只准机构吃肉,不准小散喝汤的市场是不健康的。

5、茅台又有重任:贵州拟建“世界酱酒舰队” 茅台为航母

点评:贵州省的十四五规划建议,继续发力白酒产业,以茅台酒为引领,加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业。贵州茅台确实为给地方政府带来很大的财政收入,但是要打造以茅台为航母的白酒舰队,这个规划不敢苟同,不要以为什么白酒都能像茅台一样赚钱?没了稀缺性,就没有了潜在价值。

目前,茅台的最新总市值达2.61万亿,比2020年贵州省GDP1.78万亿多出0.83万亿。来财哥认为,一二线的白酒仍有它的护城河在,但是三、四线的白酒就没有必要去盲目跟风了,白酒的泡沫一旦捅破,也是三、四线的个股率先下跌,而且跌的最惨,口号喊得响没有用。


再来说下市场方面,目前大小指数分化还是比较严重的,但是万亿交投上方,每个板块之间都有轮动机会,指数上涨不一定赚钱,指数下跌也不会一直亏钱

踩好轮动节奏才是关键,光伏、新能源包括涨价题材仍是关注重点,科技、农业包括军工逢低布局,尤其是农业这块年底还有政策预期。

好了,来财哥就跟大家分享到这了,下周我们再见,祝大家账户长虹!

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2021
01/24
16:52

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