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雪帝青鸿:业绩暴增,我要躺赢了!

雪帝青鸿 · 2021-01-24 20:38

最近各地两会依次召开,上海、广州定了GDP增长6%的目标,湖北10%。其中上海和广东都选择焦距集成电路。

上海十四五规划,推动集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模倍增。

广州,深入实施"广东强芯"行动,加快在集成电路、工业软件、高端设备等领域补齐短板。

上周五收盘后,兆易创新晶方科技、安集科技相继公布大基金一期将减持公司股份。周末这一块的讨论比较多,但是这不是大基金第一次减持,记得之前每次减持后面都迎来了一波上涨,这一次是否历史重演呢?一期的推出并不改二期加大投入的步伐,并且大股东没动声色,所以持有大科技的也无需过度担忧。

近期汽车缺芯,似乎越来越严重,日韩汽车已经削减了汽车的生产,这在历史上应该算是第一次。另外长电科技公布业绩预告大增12倍,封测这一块涨价的同时供需比较紧张。封测这一块,预计未来景气度仍然较高。

拜登上台后市场预期美国对我们大科技的打压会有所缓和,另外科创板在2月1号加入港股通,科创板作为大科技的前沿阵地,科创50ETF关注起来。

券商集体公布业绩预告,东财一枝独秀,业绩预增146%~168%,中信证券预增21%,略低于预期,主要系资产减值,如果划掉这一部分,中信净利润也有60%以上,合理区间。

目前券商已经走出两大阵营,一方是东财,一路新高。一方是其余券商,震荡或者震荡走低。

这一点倒是更银行相似,银行股同样分为两大阵容,一方是招商,兴业,平安,宁波;一方是工农工建交以及其它城商行。

这告诉我们,哪怕是大金融,也要买被市场认可的龙头。

华友钴业寒锐钴业天际股份相继公布业绩预告,其中华友2020年净利润10.77亿元~12.68亿元;寒锐钴业2020年业绩大增22倍~28倍。

咱们拆开来看一下:

华友钴业前三季度实现净利润6.87亿,全年10.77亿~12.68亿,第四季度净利润4亿~6亿。

寒锐钴业前三季度实现净利润1.62亿,全年3.2亿~4.1亿,第四季度净利润1.6~2.5亿。实现翻倍。

钴价四季度开始的时候价格27.3万/吨,四季度末的时候27.75万/吨,两家上市公司四季度业绩暴增,现在钴价涨到了31万/吨,一季度业绩继续暴增。

碳酸锂四季度开始的时候价格3.95万/吨,四季度末的时候5万/吨,涨幅比钴更大,相关公司业绩增速会不会比钴更大呢?现在碳酸锂价格6.36万/吨。

上周五盘中发文,我重点提到,年报预披露期间,我们重点关注业绩超预期的板块:生物医药检测,上游资源钴锂,六氟等。本周末,钴已经打响了业绩暴增的第一枪,后面我们关注赣锋锂业天齐锂业,盛新锂能等锂相关公司的业绩预披露以及天赐材料多氟多的业绩修正公告。(备注:天赐和多氟多的业绩预披露发布在10月底,当时六氟价格还在底部,11月份开始六氟价格一路大涨,业绩有修正需求。

从10月份关注钴锂,六氟,至今已有4个月,未来我仍然会重点关注新能源汽车上游钴锂,六氟。

产品涨价+行业确定性加速发展,就是牛股所在地。在华友和寒锐超预期的业绩下,我们预期赣锋锂业为代表的锂概念和以天赐材料为首的六氟概念股业绩都有望超预期,恭喜所有锁定本号的兄弟姐妹们和一直以来坚定在新能源汽车上游钴锂和六氟的伙伴们,本周,开启躺赢模式。

上周提到消费板块中的两条线:宠物食品和化妆品。主要是为了应对2021年经济复苏下货币宽松带来的通胀预期,作为两个蓝海赛道,目前国产品牌的发展空间非常大,无论的看未来的替代,还是市场份额的提升,都是值得期待的。我的思路是盈利切入,而非主动出击,毕竟现在的主战场还是我们持续关注并跟踪的新能源汽车上游钴锂,六氟和军工。

重申:本周将迎来业绩预披露集中期,业绩好的白马股将会迎来加持,而一旦低于预期就是用脚投票,关注方向我们主要关注全年业绩大增或者超预期的新能源汽车上游钴锂,六氟,检测和集装箱海运这三大块。军工这一块,我们不放弃,坐等业绩验证,若业绩能维持高增长,那么这一波军工走的是业绩驱动带来的上涨,同样值得期待。

目前我们重点关注的仍然是新能源汽车上游钴锂,六氟,军工,大科技(面板,封测)以及低估值的绩优白马股。

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2021
01/24
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