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大小风格转换,两会前警惕这一信号!

大道至简 · 2021-02-18 18:13

人多的地方不要去,容易踩踏……

今天抱团股重挫,买大不买小的理念在去年很长一段时间已经深入人心,但经过这次大调整,可能短期市场风格或有切换,或者说大票短时间会经历一些调整,所以大家要警惕这一信号。

但不管怎么说,大盘节后还是发了开门红包,打破了赚指数不赚钱的僵局,大小票完成了一次风格转换。

两市个股有80%以上是红盘报收,不过创业板指却大跌近3%,多只机构重仓股大跌,包括智飞生物亿纬锂能芒果超媒等权重。

春节假期间,外围股市和大宗商品都有不错的表现,全球风险偏好的回暖推动了市场的活跃氛围,两市成交量再次回到万亿上方。

盘面表现最为出色的还是顺周期板块,包括有色/煤炭/石油等,同时数字货币概念掀起涨停潮,核心的刺激因素还是全球经济复苏的预期得到强化。

目前我们的判断是周期性行情尚未结束,仍看好景气度向上的几个细分概念,包括以下几个方向:

1)油价端资产,煤化工;2)MDI;3)钛白粉;4)化纤链,氨纶,粘胶短纤;5)农药、甜味剂;6)轮胎。

另外,两会的窗口临近,3月4日到5日期间,可能会有更多的政策密集出台,所以大家要把握好确定性的方向,半导体、消费、军工、新能源等都是几个核心点,节后市场的表现大家还是可以重点期待。

尤其是军工板块,从历史的数据来看,军工板块在两会前后大部分取得的都是超额正收益。想提前布局的朋友,可以围绕大飞机、商业航天、自主可控以及国企改革等几条主线去做,我在观点中也会给大家重点讲解。

现在担心的利空还是来自货币政策方面,央行盘前回笼2600亿资金,流动性的收紧对市场是偏利空的;同时美债收益率持续上行,投资者也在押注美联储未来实现货币紧缩政策。

好在基金发行还是持续火爆,所以相对较流动性利空而言,两者还是有所中和。

截至2月17日,新基金发行总规模已跨越7000亿元关口,相当于去年全年新基金规模的22%。此外,春节后首周至少有18只基金进入募集期,这些新基金类型主要以偏股混合型基金、ETF为主。 

所以,目前的行情大家不必过于担忧,结构性慢牛还在继续!只是有一点需要注意,A股有逢会必跌的预期,两会前这一段时间大家还是要小心一点,控制仓位。

操作上,持仓新洁能涨停,智慧农业尾盘冲击涨停, 豫光金铅大涨7%!

方向上,首先配置低估的金融股,其次跟上顺周期行情的主升浪,同时埋伏农业等政策题材,两会预期的政策题材都可以重点留意。

具体的解析和分享我会在vip观点中跟大家传达!

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2021
02/18
18:13

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