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【晚间要闻】国务院:提升可再生能源利用比例大力推动风电、光伏发电发展

晚间要闻 · 2021-02-22 18:27

一、要闻速递

1、   王毅:中方进行对话的大门始终是敞开的 愿随时与美方进行开诚布公的沟通

2、   农业农村部部长:生猪供应最紧张时期已经过去

3、   市场监管总局:多次约谈美团等平台 要求落实食品安全责任

4、   农业农村部:种业企业要强起来 遴选一批优势企业予以重点扶持

5、   广东部分银行房贷考核上限提高2个点以上

6、   沪深两市成交额突破1万亿元

7、   中信证券:拟不超30亿元设立资产管理公司 由其承继公司的证券资产管理业务

8、   国务院:壮大绿色环保产业 打造一批大型绿色产业集团

9、   国务院:提升可再生能源利用比例 大力推动风电、光伏发电发展

10、 两部委:到2025年社会足球场地全面开放 鼓励各地广泛开展足球赛事活动

二、主题前瞻

锂电池需求太强,曾经的周期龙头针状焦也被带动,5万吨产能龙头再发涨价函

监测显示,2月20日宝武炭材料科技有限公司宣布产品上调价格,调整后生针焦5500-6000元/吨,煅后针状焦7000-8000元/吨。上调幅度在300-500元/吨。

2020年以来,国内针状焦价格从8000元/吨跌至8月底的4500元/吨,跌幅为43.75%。因亏损严重,行业产能利用率仅43%。随着8月底整体库存消化见底,为针状焦涨价提供了条件。1月1日宝武炭材料科技有限公司宣布产品调价,此次再次调价,业内人士称,目前针状焦生产成本在5000-6000元/吨,价格达到7000元后,意味着行业进入了盈亏转折阶段。

需求方面,针状焦下游应用可分为石墨电极和锂电负极,近年来新能源汽车的快速发展使得动力电池的需求大幅增加,而针状焦占了石墨电极总成本的70%以上,其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成,针状焦的价格有望随之继续上涨。此外,石油涨价导致部分石油针状焦价格上涨,也助推针状焦价格反弹。

关联个股:宝泰隆方大炭素等。

三、公告速递

交通银行:施罗德交银理财有限公司获准筹建

交通银行公告,今日,本公司全资子公司交银理财有限责任公司收到《中国银保监会关于筹建施罗德交银理财有限公司的批复》,同意施罗德投资管理有限公司、交银理财有限责任公司合资在上海市筹建施施罗德交银理财,施罗德投资管理有限公司出资比例51%,交银理财有限责任公司出资比例49%。

中国太保:梁红担任公司董事事项获核准

中国太保公告,中国银保监会已核准了梁红担任公司董事的任职资格。

石头科技:10名股东拟合计减持不超过11.1%公司股份

石头科技公告,石头时代、丁迪、高榕、启明等10名股东,拟通过询价转让、集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过739.75万股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过11.10%。

二连板邦讯技术:不存在应披露而未披露的重大事项

邦讯技术发布股价异动公告,公司目前资金紧张,经营困难,正持续开展战略投资者引入工作,以期缓解公司资金紧张状况,目前尚未取得有效进展。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。同时,公司股票交易可能被实施退市风险警示。

中信证券:拟不超30亿元设立资产管理公司 由其承继公司的证券资产管理业务

中信证券公告,董事会同意公司出资不超过30亿元,设立全资子公司中信证券资产管理有限公司。同时,公司按照监管要求,视该子公司风险控制指标情况,为其提供累计不超过人民币70亿元(含)净资本担保承诺。同意在该子公司设立后,由其承继公司的证券资产管理业务。

三天两板华昌化工:无法判断或预计石化产品价格大幅上涨对一季度经营业绩产生多少影响

华昌化工发布股价异动公告,公司关注到,近期由于受美国德州异常天气、日本地震等影响,造成石化产品价格大幅上涨;该类产品属大宗,市场价格公开透明。对上述事项,本公司无法判断或预计该轮价格上涨持续时间长短及对2021年一季度经营业绩产生多少影响。本公司多元醇产品产能为:丁醇、辛醇等32.22万吨/年(扣除自用),新戊二醇3万吨/年。

新安股份:拟22.6亿元投建年产30万吨特种有机硅新材料生产项目

新安股份公告,公司100%控股子公司开化合成年产30万吨特种有机硅新材料生产项目及整体搬迁项目,总投资22.6亿元。同时,需要根据协议,公司控股子公司开化合成拟搬迁新建设基地,将获得3.6亿元搬迁补偿与1.74亿元新旧动能转换运营奖励。

华自科技子公司中标4.99亿元宁德时代锂电池生产设备订单

华自科技早间公告,全资子公司精实机电近日收到主要客户宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知,合计中标锂电池生产设备约4.99亿元人民币(含税),占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的34.68%。除本次下单金额外,自2020年12月8日至本公告披露日,精实机电收到宁德时代及其控股子公司其他中标通知书金额1450.95万元(含税)。

四、焦点回看

稀土、钢铁等资源板块亦大幅走强。稀土主要受今年首批稀土开采冶炼指标下发消息刺激,北方稀土五矿稀土受益最大;钢铁主要是补涨有色的逻辑。

此外,受益于通胀的还有农业、猪肉(包括鸡肉)、银行等板块。农业股走势略超市场预期,大北农等个股开盘后并未遭资金抢跑,午后丰乐种业拉升涨停,种子问题是农业目前面临的核心,同时全球货币超发,大宗商品价格持续走高的背景下,粮食存在一定的涨价预期。

综合来看,市场今日放量下挫,受核心抱团股拖累,午后情绪指数共振下行,个股大幅回落。顺周期板块明日面临强分化,可继续关注有辨识度的核心标的。今日,中证1000指数被拖累,属于被动回调,仍可以重点关注两会预期下二胎、数字货币、燃料电池、军工等低位题材股的机会。

五、操作建议

可来观点:

今天A股市场继续延续着“涨小跌大”的走势,三大股指尽数下跌,创业板更是大跌4.47%,结果两市有接近7成的个股上涨,100多只个股涨停,继续刺激着投资者的神经。

现在绝大多数普通投资者对于后市可能感到很迷茫,这很正常,市场风格突然发生变化时,不适应的是常态,能适应的是“变态”。这就好比冬天连续冷了一两个月,一旦天气突然升温,很多人就会很不适应,这种时候就非常容易感冒,因为大家不知道升温之后是否还会降温,又或者是冬天已经结束正式进入了春季,不知道怎么穿衣服,很容易过冷或者过热。

大家可以想想自己是如何应对这种天气的,可能最好的方式是上午多穿一点,感觉热的时候再脱一点,感觉冷了再加。这种方式可能会麻烦一些,但最保险,因为如果直接换成单衣,可能升温那一会很舒服,但如果天气又突然降温,就很容易得感冒。

现在的市场其实也是同样的道理,我们无法判断抱团逻辑是否瓦解(我们上周分析过,大概率是不会终结的),又无法判断新的逻辑是否已经成为方向,那么最好的方式就是不急着大幅调仓,根据后面的变化见招拆招。

具体操作上,抱团逻辑不要完全放弃,新的逻辑也可以适当参与,也就说把仓位分成两半,前者一半,后者一半。如果发现新逻辑正在成为主导,那么就把老的抱团仓位转移到新逻辑上来,相反,如果发现市场调了一阵,又回到老的逻辑,那么把仓位再调回去就行了。

有人会说,我现在先参与新逻辑,等市场风口回到老逻辑后再换回去,不是可以赚的更多吗?如果你能做到这么精准,当然没错,但谁又知道现在这种局面又能维持多久呢?一周?还是一个月?

这就好比你知道了天气预报当然可以根据预报选择不同的衣服,但在过去科技不发达的年代,没有天气预报又该如何选择呢?现在的A股就好比那个没有天气预报的年代,既然预测不了天气,那么就做好多重防备,穿衣脱衣是很麻烦,但总比感冒了要好。

接下来的具体操作根据仓位而定,仓位不重则一边分一半;如果持仓老抱团品种较重,且这两天回踩比较多,我们建议短线不宜调仓换股,而是做长期中线持股打算。

通常来说调整速度和空间是负相关,也就说调整速度快,那么空间不大,但如果调整速度慢,那么空间可能比较大。目前来看,节后抱团品种调整速度快,那么空间可能不大,预计一到两周就能企稳,现在离场其实并不合理。

如果持仓以非抱团股为主,那么可以逢上涨时适当减点仓,去低吸调整较深的抱团股,此外,持有的非抱团股中,还是以各行业的龙头为主。比如最近火爆的周期板块中,虽然也存在少数小盘妖股,但最稳的还是行业中的大盘股,因为即便机构真的开始调仓,优先还是选龙头,不在市场风口且自身问题较多的小市值个股,大都是见光死的节奏。

简而言之,机会敢于抓,风险不可忘!

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2021
02/22
18:27

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