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何时止跌?地产打酱油,周期发套

抄底狂人松果 · 2021-02-25 20:39

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

本周四天的行情都比较差,跟春节前后的行情形成鲜明对比,一会儿天上,一会儿地上,给大家搞得受不了。

昨天大跌,今天周期股高开就变成了下杀,这样下来,周期股旗帜一旦倒下,市场赚钱效应就会大减,有点2020年7月末的味道,就是证券股倒下之后,市场一度陷入迷茫。

地产股的崛起,更像是打酱油,靠触发消息走强的低估值修复,来得快,去得也快。

目前来看,银行股可能有一定的持续性,随着经济转暖,货币政策开始收紧,以及不需要像去年那样,大幅输血实体经济,银行股或迎来盈利和估值的双重提升,大家如果找不到方向,可以在这里避一避。

明天是周五了,到2月份的pmi数据即将公布,反弹是迟早的事,看资金选择的方向了。

二、资金管理

1、仓位建议

6成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周四大盘小幅收涨0.59%,收报3585.05点;深成指小幅收跌0.28%,收报14828.80点;创业板指走势较弱,跌幅达到1.01%,收报2977.18点,牛年开年六连跌。两市合计成交9342亿元,行业板块涨少跌多,房地产板块掀起涨停潮。北向资金今日净卖出7.32亿元。

下面是各主要板块的估值,总体看,估值略微偏高,但仍处于合理区间。

各主要板块的估值

2、热点归纳与前瞻

周四早盘集中在有色,随后高开下杀,房地产板块崛起,物业管理大幅飙升;下午银行,军工,区块链等活跃,但全天缺乏号召力领涨板块。

目前来看,稀土,煤炭,造纸,化工,有色等人气都在,但需要一次弱转强大盘的配合,预计周期股很难像去年11月份那样,出现趋势性的回调,更多的是箱体大幅震荡,密切留意各细分领域。

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘周K线走势图,从图中我们看到,该级别K线多头趋势保持完好,但大盘做出了黄昏之星的雏形,如果下周不能顺利冲高,有可能周K线延续1~2周的弱势。需要再次强调的是399006,60线如果明天不能反弹,形势不乐观,今天已经击穿了3000点,反弹的力度有点弱,而如果明天要反弹,则需要大幅反弹。

大盘周K线走势图

四、双龙战法跟踪

双龙观察发现,近期周期股特别火。而轮胎细分领域,几个头部公司走出了翻1~4倍的行情,如玲珑轮胎、森麒麟、三角轮胎等。说明该行业,景气度大幅提升,预计整个产业链都会受益。

而伴随着化工涨价潮来临,市场预计,橡胶助剂等也有较强的提价预期。研究跟踪产品订单严重饱和的“橡胶助剂”龙头公司。

免责声明:文中提到的公司及个股,仅仅是分析案例所用,请勿据此操作。

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2021
02/25
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