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修复趋势力在资金强度,业绩加持号召在即。

墨君子 · 2021-02-26 09:50

周四指数震荡盘整,个股跌多涨少,市场赚钱效应较差。板块上,顺周期方向的有色、化工 高开回落,资金切换至低估值板块,房地产股掀涨停潮,银行、保险板块大涨。整体看,资金高 低位切换明显,风险偏好进一步下降。技术上,大盘经历连续下跌风险释放后有情绪修复需求。 从大级别看,沪指仍在突破 3450 之后的箱体上行趋势之中,但短线仍有进一步回踩测试 3450 一线支撑预期,短线需谨慎大盘继续回踩带来的波动风险。 资金方面,近期央行流动性紧平衡状态,周四央行公开市场开展 200 亿元 7 天期逆回购操 作,当日有 200 亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。沪深两市主力资金全天净流出 200.7 亿 元,已连续 7 个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板净流出 99 亿元,创业板净流出 87.5 亿 元,沪深 300 成份股净流入 5 亿元。北向资金方面,净流出 7.32 亿。其中,沪股通净买入 8.41 亿元,深股通净卖出 15.73 亿元。

操作策略:周四在央行继续维持资金紧平衡的状态下,两市成交量进一步萎缩。但当前市值 龙头个股经历连续调整,后市若企稳,短线或有情绪修复机会。操作上,3450-3650 空间箱体 或为近期市场震荡的主要区间,后市若有有效企稳,可继续关注疫后经济复苏主线上的顺周期行业个股机会的挖掘。

近期核心龙头持续调整,其 实并没有过多担忧。仓位明显下调,等待追回重仓的时机。以调整最为明 显的消费板块为例,部分个股凭借过硬的基本面,回调结束后大概率还是要加回来,我们认为二季度板块相对收益会跑赢。例如家电 原材料价格暴涨不会持续太久,市场不应过于担心成本端压力影响利润。 同时,对当前热门的周期板块并没有过多追逐,更多注意力放在寻找 明显错杀,有强 alpha 业绩支撑的标的上积 极关注一些中型市值的优质公司。例如业绩非常好的两轮车以及受益于 MLCC 涨价的军工电子。

题材挖掘(涉及个股仅供参)

1、产能受限 内存最高或涨价四成 据报道,TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处调查,预期 server DRAM 需求将于第二季 逐渐走强,进而使原厂在 server DRAM 的报价上更为积极,预估第二季合约价将从原先 8~13% 的涨幅调升为 10~15%,不排除部分交易涨幅可达两成。预计需求将延烧至第三季,server DRAM 全年有机会上涨超过四成。(集微网) 兆易创新603986.SH)目前产品包括闪存产品、微控制器产品、传感器产品,同时正在布 局 DRAM 领域,公司自研 DRAM 产品预计在 2021 年上半年会有产品推出。 深科技000021.SZ)公司控股子公司沛顿科技能够为 DRAM 和 Flash 产品提供完整的芯 片终测服务,是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。

​2、废铜价格再涨价 监测显示,2 月 3 日以来,废铜价格快速攀升。以紫铜为例,价格从 2 月 3 日的每吨 50700 元涨至 2 月 24 日的每吨 58600 元,涨幅达 15.58%。特别是 2 月 17 日以来,紫铜价格进入加 速上升期,短短 7 天上涨 10.76%(wind) 格林美002340.SZ)固废处理龙头,年处理废弃物总量四百万吨以上,循环再造钴、镍、 铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等 37 种稀缺资源以及超细粉体材料以及新能源汽车用动力 电池原料和电池材料等多种高技术产品,形成了完整的稀有金属资源化循环产业链。此外,公司 高镍低钴 9 系三元前驱体已批量生产;超低钴含量的 Ni98 前驱体产品已经进入量产认证阶段。 天奇股份002009.SZ)宁波回收全年废铜平均产量为 80 吨,废铝平均产量为 400 吨。公 司在互动平台称,金属期货价格的不断攀升将会对公司循环产业业务产生积极影响。

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2021
02/26
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