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碳中和,一项低调的内核,能否霸气一会?

墨君子 · 2021-03-04 21:09

今日沪指下跌 2.05%,报收 3503.49 点;深证成指报收 14416.06 点,下跌3.46%;创业板指收至 2851.87 点,下跌 4.87%。板块方面,石油行业、煤炭采选以及钢铁行业等板块领涨,酿酒行业、玻璃陶瓷以及医疗行业等板块下跌。资金流向方面,石油行业、珠宝首饰以及工艺商品等行业获主力净流入居前。今日两市合计成交 9716.34 亿元。

深跌原因分析

隔夜美股再度大跌,拖累亚太市场早盘全线走低,两市股指早盘跳空低开之后逐级震荡下行,白酒、医药、食品饮料以及有色金属等主要板块轮番大跌,迫使股指全天单边震荡下行,沪指盘中一度击穿 3500 点整数关口,尾盘小幅回升。创业板市场周四大幅下挫,成指全天表现明显弱于主板市场。从盘中热点来看,两市超过六成个股下跌,其中石油、煤炭、钢铁、港口水运以及公用事业等行业涨幅居前;酿酒、玻璃陶瓷、医疗、化肥以及食品饮料等行业跌幅居前。两市仅有石油、珠宝首饰以及工艺商品等行业资金净流入,另外船舶制造、装修装饰以及木业家具等行业资金净流出较少;电子元件、医药制造、材料、有色金属以及机械等行业资金净流出居前。

配资建议

碳中和是今年重点内容,目前,全国 20 个省、直辖市和自治区已经提出 2021 年将研究、制定碳达峰方案,上海明确提出在 2025年达到碳达峰、重庆将碳排放纳入环评考核。钢铁行业碳排放占全国总量的 18%,压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。结合工信部表态 2021 年压减钢铁产量的表述来看,今年粗钢产量大概率同比下降,钢铁行业产能周期在 2021 年基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和背景下,钢铁产能周期结束后,行业兼并重组将加速,行业的集中度在政策支持以及铁矿成本压迫之下将快速提升,集中度提升后将大大提高龙头企业对上下游的议价权,有效传导成本压力,提高业绩稳定性,钢价波动下降,特钢占比提升等行业趋势将逐步演绎,行业投资机会将不断涌现。

今年以来,沪深两市共有 101 家公司获得 QFII 密集调研,其中,有 23 家公司期间累计接待参与调研的 QFII 家数超过 3 家。行业角度方面,上述今年以来获 QFII 调研的 101 只个股主要扎堆在机械设备、电子、医药生物、计算机等四行业,涉及个股数量分别为19 只、18 只、12 只、10 只。从目前 QFII 调研的重点来看,依旧以电子科技为主,对于投资者
而言,QFII 重点调研品种,在基本面表现较好属于价值投资较好的配置品种,值得投资者关注。QFII 主要集中研究的个股在细分行业的地位及基本面质量方面较为看重,对估值的看重依然会成为 2021 年的主要选股逻辑。

关注富时中国 A50 指数成分调整

3 月 3 日晚,富旪罗素公布了富旪中国 A50 指数期货的年度审核结果, 宣布将于 3 月 19 日收盘后调整富旪 A50 指数成分,幵公布了下一季度指数审核的备选样本股票。

富旪中国 A50 指数期货的投资者主要为境外投资者,其跟踪标的主要为市值较大的 A 股上市公司,即将被纳入富时 A50 的龙头企业 2020 年市值增长均超千亿,体现出国际投资者对相关企业发展前景的认可。另外,考虑到富旪 A50 指数走势不上证 50 指数有较大相关性,纳入业绩向好,市值增长幅度较大的 A 股企业后,富时 A50 指数也将会更好地反映大型蓝筹白马股的市场表现。

对于投资者来说,由于富旪中国 A50 指数交易旪间更早,其指数变劢也反映了国际投资者对 A 股市场的整体判断和进场情绪,也是投资者预判 A 股开盘走势的参考指标之一。对于上市公司来说,市值大幅增长的龙头企业被纳入富时 A50 指数,增加了 A 股优质标的对外资的吸引力,国外机构投资者有望加仓基本面向好、业绩稳健的龙头企业。随着我国资本市场改革深化,A 股市场的国际影响力逐步提升,市场中外资占比提升也有益于资本市场长期向好发展

实训方面

直播间VIP近期紧跟市场节奏短线点评成绩突出,开尔新材今日不在关注喜提39%,金牛化工喜提10%。合金投资喜提8%,今日点评个股一只,收盘涨幅11%,次日或者短期踏准节奏不在关注


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