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芯片急缺,重卡创新高这些机会注意了

明哥道股 · 2021-04-02 07:30

早评:周四指数全天震荡上行,创业板指涨超2%,成交额持续萎缩,个股涨跌互半,涨幅超9%个股逾80家,整体操作难度较大。板块上,爱尔眼科等权重反弹带动指数走高,短线资金聚焦碳中和电力分支及医美概念,不过碳中和后排高标继续退潮,甘肃电投等低位股补涨,资金高低位切换,半导体、5G等超跌科技股反弹,低位反弹龙头仁东控股涨停,午后,钢铁股大幅走强。整体看,市场存量博弈,题材快速轮动。盘面上,医美、钢铁、草甘膦等板块涨幅居前,采掘服务、环保、新疆等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.71%,报收3466点;深成涨1.46%,报收13979点;创业板指涨2.06%,报收2815点。

盘面看机会: 周四指数大幅度向上,从参与来说,市场第一波高点即将出现,当前节奏来说创业板的2850-2900是第一目标依然是确定的,但是市场白马也进入加速轮动的局面,我虽然在前天强调大科技的入场时机,从参与角度来说,概念深杀后依然具有较强的参与,随着白马大票大部分压力已到,科技抄底的机会也到来,相关主题概念软件服务芯片依然是反复性的机会策略来说保持内在交易逻辑性不要被市场带着走,其实还有就是芯片关注的逻辑是缺芯严重空间打开,五根做底线配合,所以整体来说在回撤震荡做底的过程相关机会可关注逻辑,节前最后仓位控制在五层左右,四月相对来说比较难做注意节奏和方向

三大报看市场:

1、3月重卡销量连续第12个月创新高、行业高景气延续

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据第一商用车网,2021年3月重卡销量约22万辆,环比增长约86%,同比增长约83%。22万辆的销量刷新了重卡市场3月份销量的历史纪录,比上一个历史纪录——2019年3月多出了7万多辆。它超过了去年4月份19.1万辆的全世界重卡月销量最高纪录。这也是重卡市场连续第十二个月刷新纪录。

业内认为,重卡销量再创新高主要受益于:去年受疫情影响,基数较低;终端需求旺盛,工程需求方面,基建和房地产增速持续回升;物流运输方面,3月公路运价同比持续提升,需求高涨;企业为防止疫情反复,积极备货应对旺季,车企积极备货情绪延续到3月。展望4月,行业进入开工季,产业链维持高景气度,排放标准切换前夕企业冲刺国五车辆销量。分析师预计,治超扩容,经济持续复苏、高额基建项目带来物流运输和工程需求,加上国III淘汰仍有增量,预计2021年重卡销量有望在140万辆以上。重型车国六a阶段标准将于2021年7月1日全面实施,有望拉动单车价格提升2-4万元/辆。随着环保、安全政策的趋严与用户需求的高端化,重卡单价的提升趋势将维持,龙头企业和产业链相关公司有望受益。

雪龙集团603949)受益重卡国五升国六,推动公司升级产品电控硅油离合器风扇爆发式增长,且单车配套价值量显著提升;

威孚高科000581)是国内柴油发动机后处理的龙头企业,后处理系统技术优势明显;

新泉股份603179)汽车饰件整体解决方案提供商,重卡收入占比高。

2、玻璃基板大厂再次大幅上调报价、或引领产业链涨价潮

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据媒体报道,近日,康宁宣布,将在2021年第二季度适度提高显示屏用的玻璃基板价格,其中32寸产品涨幅近5%。康宁指出,此次玻璃基板价格调整主要受供应短缺,物流、能源、原材料涨价和其他运营支出成本增加的影响。康宁预计,在未来的几个季度中,玻璃基板供应将仍然比较紧缺,但是康宁会继续与客户保持合作,以求最大限度地提高玻璃基板的生产能力。业内人士认为,此次康宁的涨价或许将引领整个玻璃基板产业的涨价潮。

去年以来,玻璃基板需求持续旺盛。下游面板价格持续上涨,指标性尺寸32英寸电视面板的价格涨幅高达134%,业内预计今年全球电视出货量将达到2.23亿台,年成长3.1%,夏季欧洲杯及奥运会都将有助于推升电视面板需求。此外,智能机面板出货也迎来连续六个月同比增长,并出现明显的淡季不淡现象。供给方面,三大玻璃基板供应商之一的AGC(旭硝子)在韩国的一处熔炉爆炸,年内预计难以恢复。玻璃基板行业景气持续提升,上游产业链公司望受益。

春兴精工002547)子公司深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产和加工,公司与主力客户康宁达成战略合作。

金瑞矿业600714)公司生产的碳酸锶产品是液晶玻璃基板重要原料,公司碳酸锶产品价格出现阶段性上涨趋势。

3、钛精矿 | 从百川盈孚获悉,29日,国内钛精矿市场价格上涨85元-200元/吨,报价1550元-2350元/吨。自今年初以来累计上涨约17%。

点评:研究机构认为,近期钛矿稳中有涨。从供给上看,省市县三级环保检查即将于4月份开始,从不同程度上带来产量负面影响,市场供应不足。从需求上看,产业链下游产品都在朝着好的方向发展,原料需求自然要有所增加。此外,进口矿受海运时效影响,新货回运不及时,市场供应不稳定。预计短期钛矿价格还有望上行。公司方面,安宁股份主营钛精矿,攀钢钒钛的钒钛产品份额位居行业前列。

4. 全球新纪录诞生、重卡市场连续第12个月创新高

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根据第一商用车网初步掌握的数据,2021年3月,我国重卡市场预计销售各类车型22万辆左右,环比大幅增长86%,同比大幅上涨83%。这也是重卡市场连续第十二个月刷新纪录------从2020年4月直到2021年3月,重卡市场每个月的销量都刷新了当月销量纪录,创造月度销量的新高。22万辆的销量,也超过了去年4月份19.1万辆的全世界重卡月销量最高纪录。

点评:传统旺季购车需求如期到来。重卡用户购车积极性较高,其中既有工程运输和物流运输启动,进而推动购车需求上升的原因,也有担心下半年国六实施后购车价格大幅上涨的原因。另外,由于重型柴油车国六排放法规即将从今年7月1日起全面强制实施,因此,几乎所有企业都认为,2021年“开局即决战”,必须要全力争夺开门红和上半年市场,各家企业终端促销及渠道铺货的力度空前。

A股相关概念股主要有中国重汽000951)、江淮汽车600418)、东风汽车600006)等。


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