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隆基再度宣布提价,光伏能否绝地反击?

可来研选 · 2021-09-14 17:40

大盘高位跳水,别急,调整才刚刚开始,节前两周继续看跌,我必须提醒股民们,钢铁、煤炭、有色短期没有太好机会,热门题材虽然回暖,但上方抛压也很大,节前谨慎操作。

午后券商、银行加速跳水,大盘调整如期而至,这几天我一直强调大盘有调整压力,此外周期股、基建等权重板块短期涨幅过大,正常情况下需要一下,大盘调整才刚刚开始,下方还有40-50个点的调整空间。

今天市场风格从主板切换到创业板,锂电龙头盘中一度大涨7%,不过午后受大盘跳水影响涨幅收窄,说明上方的抛压盘依旧很大,目前距离三季报业绩披露还有一段时间,所以行情由涨价驱动,不排除市场风格再度切换的可能,也许过几天,周期股又卷土重来。题材股方面,鸿蒙概念掀起涨停潮,不乏20CM的强势股票,热门题材回归是好事,权重搭台之后,接下来就看题材能否登场唱戏。

和大家讲一讲钢铁、煤炭、有色、锂电池、光伏、芯片接下来怎么走。

1、钢铁、煤炭、有色

一份云南省的双控文件在全网疯传,该文件中要求加强重点行业管控,涉及钢铁、水泥、黄磷、绿色铝、工业硅和煤电。隔夜商品期货大跌,煤炭、钢铁、有色均出现调整,但下方承接力度较强,需求旺盛+供给不足,周期股行情应该还没走完,但是短期涨幅过大,需要消化一下获利盘,昨天缩量加速上涨,就是短线减仓的信号,目前尽量不要追高,出现较大调整可以考虑入手。

2、锂电池

动力电池龙头调整多日,今天终于拉升了,四大材料领域也出现多股涨停,市场并没有抛弃锂电池,调整是为了更好的上涨;锂电池内部一直有分化,之前磷矿以及部分锂资源股表现较好,但是双控文件出台后,逻辑从涨价驱动,传导至下游领域,一些调整幅度较大的锂电股可以积极关注。

3、光伏

光伏最近有点掉队,今天很多龙头股冲高回落一度翻绿,消息面上,云南工业硅减产90%,导致多晶硅企业大幅下跌,不过在需求旺盛的背景下,越限产越容易引发价格上涨,工业硅涨价问题没有得到根本性解决;目前光伏的问题是业绩存在不确定性,没有涨价来的直接,后面还要看三季度的业绩情况;三季度组件订单涨价,因此组件企业业绩有望回暖,机构普遍预计四季度多晶硅涨价放缓,明天价格将大幅下跌,四季度乃至明年年初,都是配置光伏的时间点。

隆基再度宣布涨价!182mm上涨至6.41元,较上个月上涨0.3元/片,其他规格的硅片均提价,原材料涨价压力太大,龙头企业都顶不住,装机旺季+提价,下半年净利润有望修复。

4、芯片

芯片和光伏一样属于难兄难弟,反弹弱势,不同的是芯片这段时间利空有点多,减持潮以及打压汽车芯片炒作,让市场情绪走弱,节前很难有大机会,就看节后三季报披露后,借着高增长业绩拉一拉。

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2021
09/14
17:40

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