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白酒见底了吗?茅台、五粮液能抄底吗?

原创 胡家伟 · 2021-09-18 13:54

A股白酒股见底了吗?茅台、五粮液能抄底吗?“双节”将至,食品饮料消费旺季是否有望超预期?所有股民注意了,无论你有没有白酒股,或者白酒基金,我都会全面的分析,为你解答疑惑!

2021年的A股注定是不平凡的一年!市场风格切换,年后以茅台为首的核心资产抱团被瓦解,其中,白酒板块今年以来最大回撤接近35%,值得一提的是茅台、五粮液两股今年最大回撤超过40%。

那么当前钢铁、煤炭、有色周期股见顶!锂电、光伏、芯片又是高位分化,作为传统大白马大蓝筹的白酒板块见底了吗?是否能抄底?

老胡认为中长线是可以配置白酒股,甚至是白酒基金的!

1、公募基金二季度明显加仓传统核心资产。

根据公募基金今年前两个季度持仓数据可以看到,公募基金重仓的股票一季度末遭到清一色的减仓!至于茅台、五粮液之所以在一季度没减仓,主要原因是当时机构对茅台他们的信仰!这一点大家看易方达张坤的基金就知道,他也是在一季度加仓茅台。

二季度可以明显地看到,公募基金纷纷加仓基金重仓股!比如药明康德华友钴业、卓胜微、通策医疗纷纷加仓超过10%。当然减仓的也有,比如平安、美的。

大家都知道,公募基金是A股最大的主力机构,二季度已经开始加仓上半年跌幅较大的核心资产,那么三季度会如何,相信不言而喻。

2、市场风格轮动,热门赛道风险凸显。

大宗商品涨价,导致今年钢铁、煤炭、有色周 期股纷纷创新高,但是随着周期股大涨,实际上近期周期股频频高位震荡,值得本周五出现大的调整,预示着周期板块见顶!而市场结构中,明显可以看到,周期股大跌,但是低位的核心资产有望低位补涨。

热门赛道风险凸显,主流资金大概率会有溢出,而能够承载这些资金的,只会是白酒这些大消费相关的。

3、白酒基本面没变,食品饮料三季报业绩有望超预期。

对于白酒以及食品相关的行业,基本面并没有发生什么变化,当前双节将至,本身就是食品饮料行业的消费旺季,复盘历史九十月份,食品饮料板块都会受消费预期影响,整个行情偏乐观。半年报中,整个中低端白酒股的业绩继续释放,相对来说,食品加工受白酒影响较大,另外,由于食品板块二季报业绩预告不乐观,基本上在二季报披露结束利空出尽。对于三季报,老胡认为在“金九银十”的大背景下,食品饮料业绩得到释放。

4、技术面来看,食品、白酒止跌企稳。

半年报披露结束之后,无论是食品加工,还是白酒板块,基本上都开始企稳止跌!白酒年初回撤之后,期间一季度受中低端白酒业绩释放影响,白酒指数创新高,但茅台、五粮液并不乐观!至于白酒六月份之后的调整,年线附近有效支撑,食品方面反复探底回升,现在关注,结合消费旺季和估值切换的催化,后面有望迎来补涨机会。

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2021
09/18
13:54

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