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珠海航展,逐步开军工板块的奖!

原创 老闫看盘 · 2021-09-23 09:00
波澜不惊的一天行情。低开高走,缩量阳线,基本算是A股在假期中间出利空,假期后第一天交易的标准剧本了。

从今天市场表现来看,虽然节日期间外围大跌给指数开盘造成影响,但是因为开盘幅度一步到位,假期中间港股两个交易日基本跌幅就是-2%左右,今天早上低开一步到位,加上这个位置也是指数前期平台的支撑附近,那节前减仓的资金,开盘回补也正常。
上证指数收出低开高走中阳,虽然最终涨幅不大,但阳线实体较大,说明低位承接盘还是比较充沛。下午上攻到5日线附近开始横盘,说明上面还是有压力的,加之今天大阳线实体也消耗了一些做多动能,早上开盘买入的,也都是获利盘,明天大概率应该就是一个整理的小阴或者小阳线,不会太大波动。
上周五的低点3569.27,今天低点3560.50,这两个低点连续两天都有大量的买盘,是肯定不能破的,如果破了我个人感觉指数是要去3500的,所以如果有早盘进场做T的,记得及时把差价利润减掉就好。



今天是缩量上涨,按照技术派的观点,缩量上涨非好事。其实今天缩量有两个原因:
第一因为港股休市,外资也休市,所以量能比节前缩量10%左右,也差不多是外资每天的交易量。目前这种A股和港股开市时间不同步的问题,已经造成了很多次,在A股休市期间,做空资金通过A50,做空港股,进而影响A股情绪,导致开盘砸盘。后面A股和港股的交易时间也一定会恢复一致的,估计也就是这两年的事儿。
第二是因为临近十一假期,中秋假期后到国庆假期,中间只有7个交易日,发动一波行情的话,时间也不够,所以基本很少会有大资金选择在这个时候出手。加上十一假期要休市7天,外围市场能出什么幺蛾子没人知道,所以节前这几天,资金都会很冷静,加上市场正处于高低位板块的切换,暂时没有一个持续的热点,所以明显市场交易欲望不强,那么缩量也正常。
明天指数上应该没什么看点,要么冲高回落,要么弱势整理一天,选好板块,做好个股就可以。



最后还是简单聊下军工,今天整个板块波澜不惊的一天。
自选里面今天最强的是上周五跌停的中航重机,上周五跌停板,今天先低开低走后从-6%拉到涨停,单日16%的振幅,在军工股里面确实不多见,不过也充分说明了,军工跌的时候是很好的布局机会!
其实军工跟半导体、新能源一样同属于景气赛道,符合长期政策导向,只是由于信息相对不透明,军工行业一直受市场情绪影响较为明显,资金行为容易加剧正负反馈,上涨时放大短期增速,下跌时放大远期不确定性,大白话就是涨的时候容易涨过头,跌的时候也容易跌过头,这也是为什么之前军工一直被称为“渣男”的原因之一。
但是不同于过去“主题炒作”的逻辑,“十四五”是军工行业的黄金发展期,军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。军工行业已进入黄金发展期,行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证,特别是中报披露后,各大主机厂中报中大额预付款和合同负债,已经很明确军工股迎来了新的春天。
当然,上面都是中期的逻辑,短期军工的炒作逻辑就是珠海航展。珠海航展后,进入10月中旬,会逐步进入三季报的预披露期,二季报整体军工股的数据都非常亮眼,如果三季报能继续确认亮眼,连续两个机构的业绩转折,必然会迎来一些机构资金的主动或被动配置。等到年底的年报炒作期,那才会迎来真正的高潮。




航展还有6天,也就是下周二,其实按照正常题材炒作周期看,已经该有动静了,今天虽然涨了,但是明显情绪和幅度不强,持续度也不好,下午盘中有冲高,但是尾盘回落。
今天很明显,沈飞最强,下午冲高到5%多,航发次之,西飞最差。今天沈飞最强的原因,可能也跟航展上出来的消息有关。
一个是歼16-D,既是一架先进的四代半战斗机,同时又是一架强悍的电子战机,能进行电子干扰、电子欺骗和电子摧毁等,是中国空军高性能的拥有电子作战能力的战斗机。歼-16D的服役,对于中国空军来说可谓意义重大,也是第一次,作为中国空军首次参与珠海航展。
另外,亮相珠海航展的这架歼-16D已经涂抹上中国空军战机经典的“灰色战衣”,此外还有八一军徽等解放军特有的标志,这些都说明该机已经正式交付给一线部队,加入中国人民解放军空军作战序列。
另外一个是FC-31战机,有网友在网上曝光了本届珠海航展的最新动向照片,画面显示我国的FC-31战机出现在航展现场的展台。
要知道FC-31战机从2012年问世至今已经有9年时间,当初这是沈飞公司自筹经费自行研制的五代战斗机,后面听说空军和海军都陆续的自行向FC-31提供了研发经费以供FC-31研发,但是这么些年折腾也没有见到FC-31战机服役于空军或是海军。
现在主流的观点是FC-31将会成为第一款舰载隐形战斗机,目前歼-15是我国现役最主要的舰载机,但是随着时代发展,仅仅歼-15已经不能满足现代航母的需求了,美国的舰载机型F-35已经上舰了,我国也急需要一款具备强大隐身性能的舰载机,FC-31无疑是最好的选择。
在2018年第十二届珠海航展的时候,就有很多消息称FC-31会公开亮相,但是直到航展结束也没有看到,时隔三年磨合,本次航展有亮相,也正常。
而很巧的是歼-16D和FC-31都是中航沈飞主研发的,这可能也是今天沈飞走的比较强的原因。



此前空军发言人申进科大校表示:将在本届珠海航展上集中展示空军推进战略转型、迈向世界一流的新成就。这预示着本届珠海航展上将有许多新型军用飞机亮相,有许多甚至是此前从未公开的。
现在还早,后面随着越来越多的“亮点”出来,也会有更多的点被挖出来,这几天的军工,也可以理解为是“炒消息”,航展结束到10月中旬,才会恢复到“炒业绩”。
当然,航展最大的惊喜,还是希望来自于轰20,但是看目前的情况,感觉这次出来的概率不大。不用报太大希望,没有了正常,有了是超级惊喜,预期过高,要不然希望越大,失望越大。
整体上,军工板块,如果因为这次航展,短期被拉高一波,个人会考虑减仓一些,然后等航展后做短线的热钱出去以后,再找位置慢慢接回,迎接三季报。

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2021
09/23
09:00

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