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周末利好多于利空,这三个方向下周值得重视

可来研选 · 2021-09-26 16:08

节前还有四个交易日,周末发生了不少大事件,总体来说利好大于利空,有一个宏观层面利好,三个行业级别利好,节前红包大概率有了,这三个方向下周值得重视。

1、央妈再次展开千亿级14天逆回购

解读:今天央妈再度展开了1000亿元14天期逆回购操作,单日净投放500亿,目前已连续6天进行大规模逆回购投放流动性,此次投放时间也很长,有利于缓解节前流动性压力。

从央妈最近的动作来看,货币政策越来越松。背后的根本原因是大宗原材料涨价,给下游制造业带来的经营压力,“双限”政策开展之后,上游的供给将进一步收缩,四季度实体经济依然面临供应紧缺、成本较大的压力。涨价引发通胀之后,最怕的就是产能过剩,需求下滑,到那时实体经济将更难,现在“拉闸限电”短期有阵痛,但是能倒逼企业减产,提升成品价格;同时,传统高能耗企业限电限产,需要新的刺激点,因此需要货币政策放松,来刺激新兴产业的增长,四季度不排除央妈进一步开闸放水的可能。

2、广东发布节电倡议书:倡议全省工、商业企业积极参与节约用电

解读:全国各地都在限电,上文我们说了,“双限政策”的背景是原材料涨价引发的通胀压力,此外年末节能减排的任务也较重,碳排放量不容乐观,因此全国开始进行“能耗双控”、“限电限产”,政策会持续较长一段时间,在此情况下,电力供应会进一步紧张,电价上涨预期强化,将成为电力板块的持续炒作逻辑;此外,“能耗双控”将加快光伏、风电、水电、核电等清洁能源的发展,进一步替代高能耗、高排放的煤电,四季度新能源发电有望迎来市场的高度关注。

3、商务部:深入开展新能源汽车下乡,促进新车消费

解读:今年汽车销售有望实现正增长,结束连续3年下滑的局面,而新能源汽车销量继续维持高增长,1-8月销售179.9万辆,同比增长1.9倍,全年增速有望翻倍。新能源汽车下乡,将刺激新能源车销量进一步增长,根据机构预计,新能源车的高增长将持续到明年年底,才会回归正常增速。

周五消费股回暖,但个股跌多涨少,对股民们打击不小,但是这种权重主导的风格不会持续太长时间,大消费目前仍是触底反弹,还未真正开启反转走势,降低反弹预期,以逢低布局为主,节前乃至节后,市场有望回归科技、新能源主线。

1、科技主线

孟晚舟平安归来,感动之余,投资圈也在讨论是否利好科技股,下周华为产业链、半导体、5G会不会在节前有所表现?其实本周半导体已经开始回暖,华为发布欧拉操作系统,相关概念股也迎来了一波炒作,然而科技股整体反弹幅度不大,且缺乏持续性,在利好消息的加持下,下周也该动一动了,可以积极关注。

2、新能源发电

由于煤炭价格大涨,煤电发电成本大幅上升,而煤炭供应紧缺也引发煤电供应紧张,煤电在我国能源结构中占比依然很高,光伏、风电等新能源发电虽然增长迅速,但是替代传统能源不是一蹴而就,这也是限电的重要原因;上文我们说了,电力供应紧张的情况下,新能源发电显得愈发重要,风电、光伏四季度将迎来装机热潮。

3、新能源汽车产业链

最近股价被持续压制,不管是上游的锂矿,还是下游的动力电池、整车,股价均出现调整,目前新能源汽车的主线仍是锂电池,锂价上涨传导至中游的材料加工领域,正极、负极、电解液、隔膜等股价相对稳定,下周重点关注动力电池、整车板块能否企稳反弹。

以上就是周末消息面解读,希望下周股市长红,给大家发一个过节红包。

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2021
09/26
16:08

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