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“聪明资金”进场抢筹,节前缩量反而是机会

可来研选 · 2021-09-28 15:06

中国股市缩量反弹! “聪明资金”进场抢筹,很可惜,敢于抄底的永远只是少数,内资提前放假,市场究竟发生了什么?周期资源股、白酒、新能源、半导体节后何去何从,真心给股民们4点提醒。

指数方面,大盘在30日均线附近企稳,周期资源股、券商、银行反抽带动沪指反弹,但今天成交量严重收缩,节前市场非常不活跃,明天A股大概率会继续缩量震荡,多数板块和个股不会有大行情,今天大涨的电力、煤炭、石油,后面两天调整的可能性也非常大,市场预期在下降,很多短线资金抱着干一票就走的心态,难有持续性行情,比如昨天大涨的白酒,今天大幅调整。


节前缩量不代表A股此轮行情就此结束,有资金避险,也有资金提前布局寻找机会,多空双方博弈并没有哪一方占据明显优势;从另一个角度来看,节前缩量并不完全是坏事,如果节后观望资金回来,将会对行情起到非常大的刺激作用,目前来看节后上涨的概率很大,所以保持合理的仓位,降低预期的同时,也不要过度看空A股。

消息面上,9月28日,央妈开展1000亿元14天逆回购,由于今日无逆回购到期,实现净投放1000亿元,从17日开始连续给市场投放流动性,目前累计净投放达7000亿元,在过去几年,央妈在国庆长假之前都会开启逆回购,避免节前流动性波动,货币政策释放了宽松信号,有利于稳定市场预期。

板块及操作思路:

1、资金重回绿色电力板块

电力股再度掀起涨停潮,昨天在专栏中,我单独把电力板块拎出来重点讲了一下,强调被市场错杀了,在火电供应紧缺的情况下,新能源发电照理说应该非常吃香,所以我判断后续还有行情,水电、光伏、风电、核电的替代需求提升,短期内水电站的发电量有望提升,同时光伏、风电下游的运营商也将受益于电力供应紧缺,后面绿色电力板块有调整机会,还可以关注。
火电发电成本上升,导致火电厂发电积极性下降,未来火电行业需要进行转型,减碳或者转型新能源发电,不过当前火电亏本经营,是电力供应吃紧的重要原因,所以会不会有政策扶持,大家也可以关注一下。

2、煤炭、油气大幅反弹

周期性板块也有分化,煤炭、油气大跌后强势反弹,有色金属、钢铁、化肥股价相对较弱,不仅和涨价有关,因为有色金属价格也涨不停,我认为煤炭、油气反弹的原因还是和“电”有关,煤炭、石油、天然气都可以用于发电,我国能源结构以煤炭为主,欧美则以石油、天然气为主,不仅我们限产,欧洲因为电价飙升,企业也停产、限产,短期内无法解决电力供应紧缺的问题,煤炭、油气价格依然会维持在高位,这段时间二级市场股价会大幅波动,但是节后上涨的概率也不小。

3、锂电池、光伏、芯片反弹乏力

锂电池、光伏、芯片冲高回落,节前依旧反弹乏力,量化私募、赎旧买新被窗口指导后,这些高景气赛道股就涨不动了,根本原因还是缺乏市场热钱推动,节前赛道股的困境难以改变,只能等到节后,甚至是三季报披露后,如果业绩维持高增长,或者相比二季度有所提升,情绪面才有可能回暖,这几个板块目前以观望为主,节后再布局也不迟;中长线来看,锂电池、光伏还有很大成长空间,弱势调整阶段不会持续太长时间,近期已逐渐企稳,上升势能逐渐蓄力,长期看好不动摇。

4、白酒为何出现一日游行情

昨天大涨的白酒,今天早盘调整幅度很大,不过之后探底回升跌幅收窄,昨天冲太猛,正好又赶上放假了,部分资金获利了结很正常,昨天我也提到白酒很难形成持续性拉升,哪怕现在情绪面已经反转,未来也是以震荡上涨为主,所以操作上尽量逢低低吸。

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2021
09/28
15:06

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