搜索
加载中 ...

接下来市场,务必重点关注这三大爆发潜力板块机会!

牛散老杨 · 2021-10-14 08:48

一、板块龙头统计

1、半导体、芯片:龙一宏微科技;龙二中颖电子;龙三晶丰明源,其他:中环股份国民技术韦尔股份士兰微

2、新能源汽车:龙一中捷精工;龙二英利汽车;龙三江淮汽车;其他:文灿股份华阳集团广汽集团万里扬

3、光伏、风电:龙一天合光能;龙二金辰股份;龙三晶澳科技;其他:明阳智能、上机数控、捷佳伟创、锦浪科技

二、潜在逻辑分析

1、半导体、芯片:半导体板块在未来3-5年仍为国内科技板块投资主线之一。全球来看,过去数十年半导体行业呈现螺旋上升的趋势,每一次科技变革都对半导体产生了更大的需求,5G时代AI、IOT、云计算、VR/AR、汽车电子等新兴应用推动下游终端芯片量持续提升,从长期来看,半导体行业长期成长属性明确。国内来看,当前我国半导体整体国产化率仍较低,国产替代空间广阔。此外,2020年四季度至今的缺芯潮推动行业景气度持续提升,我国半导体企业有望抓住海外企业的供给缺口加速供应链占入,国产替代正呈现加速态势。综合来看,半导体行业长期成长属性明确,科技趋势投资大方向不变。

2、新能源汽车:市场信息显示9月新能源车市场数据继续超预期,今年以来持续火热的新能源市场继续逆势增长,9月新能源乘用车零售销量达33.4万辆,同比增长202.1%,环比增33.2%。新能源汽车销量高速增长将带动汽车产业链相关企业利润持续提升。在政策支持以及供给驱动下,我国新能源车产业链逐渐成熟,多元化新能源车产品不断满足市场需求,新能源汽车有望继续保持超预期的高增长。主流车企不断获得市场高景气认可,行业向上趋势大方向明确。

3、光伏、风电:我国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。光伏方面,晶硅产业链价格趋稳,新一轮产业链上下游博弈正在进行,疫情结束后行业集中度提高,龙头企业抗风险能力凸显。风电方面,全国1-8月风电装机14.63GW,同比增长46%。风机价格持续下调,4月国家电投标价2588元/kW,相对去年同期下降35%。风机制造商龙头企业高增长持续,风光领域在碳中和背景下,市场长期主线之一不会改变。

三、明日大盘策略

上证这一波起涨点是3312,最高来到3723,回落50%就是3515附近,在这个地方已经连续试探了三次,收出三根大长腿。说明主力不愿意跌破这个区域,后续机会远大于风险,不过依旧是结构性为主。个股情绪明显修复,股市的涨跌离不开资金面,预期月中可能迎来降准概率加大,反弹也是因为对流动性宽松的预期。策略上,跟随资金高切低,关注低位、行业景气度有望触底回升的方向,并注意控制仓位,进可攻退可守。

(内容仅供参考,不构成投资建议)

© 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处

下载
文章
2021
10/14
08:48

推荐阅读